Безубыточность

В заключении о уровне безубыточности

Прежде всего, из прочитанной только что статьи, вы должны были для себя раз и навсегда уяснить, что безубыток, это точно такая же стратегия, как и любая другая. Ответ на главный вопрос: «Переносить сделку в безубыток или нет», теперь вы можете дать самостоятельно, проанализировав свою персональную торговую стратегию.

Безошибочно можно сказать, что с безубытком надо стараться действовать по ситуации, но факт остается фактом, использовать перенос торговой сделки в безубыток можно и нужно. Да, рынок может выбить позицию в ноль и пойти по запланированному плану, но что мешает открыть новую сделку?

Лично я, использую безубыток. По тексту выше, я рассказал как именно с ним работаю, когда перевожу позицию в БУ. Мне легче работается и думается, когда понимаю, что моей позиции уже ничего не угрожает. Безусловно бывают случаи, когда я не недооцениваю рынок и слишком рано перевожу в БУ, да мою сделку вышибают, но разве это беда? Нет, конечно. Дожидаюсь нового сигнала, а он уверяю вас обязательно появится и вновь вхожу в позицию.

Трейдеры, которые намеренно игнорируют перевод сделки в безубыток, стремятся показать рынку, что они сильнее и умнее его. На мой взгляд это ошибка. Соглашусь с изречением: «Сделка должна закрыться или по профиту или по стопу», но если рынок показывает сигналы в предполагаемом направлении, какой смысл рисковать точно так же, как и при изначальном входе, где как бы хорошо мы не понимали рынок, вероятность ошибки остается.

У меня на этом все. Читайте, анализируйте и самое главное, профитной торговли всем нам. До встречи.

Здравствуйте, друзья трейдеры!

Очень часто на начальном этапе торговли, трейдеры-новички встречают в описаниях такое понятие как безубыток на Форекс, но не все доконца понимают что это такое и как оно реализовывается эта операция в процессе трейдинга. В этой статье мы подробно поговорим об этой операции, и рассмотрим следующие пункты:

Что такое безубыток на Форекс? В чем заключается его суть в процессе торговли?
Как осуществлять такую операцию для открытой сделки на Форекс? Разберем на практических примерах.
В чем заключаются преимущества и недостатки использования безубытка на Форекс?
Автоматический советник для перевода позиций в безубыток.

Итак, безубыток на Форекс – это такая операция, когда цена открытия сделки и цена, где находится для этой позиции, совпадают, без учета комиссий. Очень часто трейдеры говорят на своем жаргоне «сегодня вышел в Б/У», то есть в безубыток. Это значит, что данный трейдер практически ничего не заработал — по какой цене купил валюту, по такой и продал, и наоборот (простыми словами, результат по сделке нулевой).

Безубыток, как две сделки

Ниже рассмотрим рыночную ситуацию, когда трейдер работает на Forex исключительно по сигналам своей торговой системы. Он заключает сделку на покупку, а потом переносит Stop Loss в точку безубытка. Разберем данный пример в двух вариантах, что бы показать, каков механизм переноса ордера и, что это еще означает в системном трейдинге.

Дальше цена разворачивается и закрывает вторую сделку, открытую в точке 2, по ордеру Stop Loss, расположенному на линии 1. Получается убыток 2-1 и профит по закрытой сделке 1-2, что в сумме нам дает все равно нуль.

Предварительный вывод.
Перенос позиции в безубыток это тоже самое, что в момент перестановки стоп-лосса в бу просто закрыть сделку, зафиксировав профит, и тут же открыть новую. Зачем все это нам было нужно проделывать? Ответ очень прост и заставляет задуматься.

Вывод.

Если появились сомнения в своей сделке, если сильнее становится желание перенести стоп-лосс в бу, то нужно проверить, а силен ли еще сигнал на покупку от нашей ТС или нет (на покупку это для данного примера). Если сигнала по системе уже нет, то есть смысл просто закрыть позицию и ждать появления новых условий для заключения сделки.

Безубыток
большой вопрос

Хотелось бы поговорить о таком понятии, как перевод сделки в безубыток.

Про безубыток на форекс знают все, но вопросы к переводу ордера в безубыток остаются.

И главный вопрос, который не дает покоя ни новичкам, ни опытным трейдерам:

Безубыток – это хорошо или плохо?

Давайте разбираться вместе.

В трейдерском сообществе бытует такое мнение, что после открытия позиции надо «выпаривать» ее до стопа или профита и не заниматься всякими глупостями типа безубытка.

На мой взгляд, мысль довольно спорная. Судите сами. С одной стороны, конечно клево получить намеченный профит, а с другой стороны, крайне паршиво, когда позиция, которая давала жирный плюс, закрывается в минус по стопаку.

Представьте себе ситуацию, которая случается у каждого трейдера. Цена после открытия позиции прошла 50% пути к вашему намеченному профиту, и тут БАЦ… Она разворачивается и сносит ваш стоп лосс, фиксируя убыток.

Вот отсюда и выплывает вопрос на засыпку: действительно ли надо было высиживать профит?

После стопа вы клянете все на свете и торжественно обещаете себе в следующий раз переводить ордер в безубыток при первой возможности.

При переводе сделки в безубыток нами движет страх! и в очередной раз пережить горечь потери. Включается инстинкт самосохранения и в следующий раз при первых симптомах страха мы поджимаем позицию в +1, +5 или даже в +50 пунктов. Цена благополучно вышибает наш ордер и идет к намеченной цели, но без нас…

Замкнутый круг, спросите вы?

Все дело в том, что наша реакция на результат зависит от того, куда пошла цена после принятого решения. Если мы зафиксировали часть прибыли (или полностью закрыли позицию), не дожидаясь профита, а цена после этого благополучно к нему сходила, мы говорим себе – «Вот мудак, надо было держать позицию до конца…». А если после преждевременной фиксации прибыли или срабатывания ордера в безубыток, цена разворачивается и идет в другую сторону, мы весело пританцовываем не хуже девочки в клипе «Экспонат», выкрикивая: «Кто молодец? Я молодец!»

Так что повторюсь, на вопрос «Безубыток на форекс – друг или враг?» однозначного ответа нет. Поэтому,

Если вы в своей торговле не используете безубыток, вы должны быть уверены, что цена в 95 случаях из 100 доходит до ваших целей. А это может показать только статистика! И то… не всегда . И не психовать, когда прибыльная сделка переходит в разряд убыточных.
Если вы используете торговую тактику под названием безубыток, то не стоит заморачиваться по поводу недополученной прибыли, когда цена после закрытия сделки продолжила движение в вашем направлении. Всегда будет второй шанс для перезахода в рынок!

Лично я склоняюсь ко второму варианту и стараюсь защищать уже имеющуюся прибыль, при этом настраивая себя не лить крокодильи слезы по поводу незаработанных денег. В любом случае все действия по переносу стопа в безубыток или поджатию прибыли должны быть грамотными и носить осознанный характер. Они должны базироваться на расчетах, а не на эмоциях в виде страха.

Как рассчитывается

Этот параметр возможно вычислить в денежном, но также и в натуральном виде. Разница в расчетах состоит в том, что в первом случае мы узнаем сколько денег нам необходимо потратить до того момента, пока бизнес не начнет эти самые деньги приносить. Во втором случае, мы определяем, сколько продукции должен принести нам наш завод, пока наконец-то не начнет работать в плюс.

Расчет в денежном выражении

Показатель точки безубыточности также может называться порогом рентабельности. Для его расчета нужно разделить постоянные расходы на коэффициент маржинального дохода.

Как рассчитывается в денежном эквиваленте на примере торгового центра

Для начала определим спектр постоянных расходов. К ним могут относиться следующие показатели:

оплата арендованных площадей;
зарплата для продавцов;
налоги с зарплаты и страховка;
оплата услуг коммунального характера;
реклама продукции Торгового центра.

Теперь условно рассчитаем какие здесь могут быть затраты:

арендная плата – 100000 долларов;
ЗП – 123080 долларов;
отчисления (30% от ЗП) 36920 долларов;
коммунальные отчисления 15 тысяч долларов;
реклама предлагаемой продукции 35 тысяч долларов;
сумма 300000 долларов.

При этом продажа 100 единиц товара по 600 долларов принесет нам 600 тысяч долларов.

Таким образом, наши постоянные затраты равны 300 тысячам долларов. А выручка торгового центра – 2,4 миллиона долларов. Переменные затраты, а именно – закупка товара 600 тысяч.

Для того чтобы вычислить маржинальный доход, вычтем из общей выручки стоимость закупленного товара. Маржинальный доход составляет 1,8 миллиона долларов. То есть его коэффициент по отношению к общей выручке составит 0,75.

Вычисляем по формуле:

300000/ 0,75

Получаем 400 тысяч долларов.

Эти данные дают нам понять, что торговому центру необходимо реализовать товара на 400 тыс. Для того чтобы выйти на нулевой коэффициент. Все продажи, которые будут после этой отметки – принесут дополнительную прибыль.

1,8 миллиона долларов в нашем случае это запас прочности. В рамках этой суммы торговый центр может играть с ценой реализации, без опасений попасть в убытки.

Расчет ТБ в натуральном виде

Для данного расчета нам необходимо знать такие показатели:

постоянные затраты, необходимые для производства определенных объемов товара (cost);
стоимость единицы предоставленной услуги, выполненного объема работы или произведенного товара (price);
переменные затраты (av.cost).

Формула, при помощи которой можно вычислить точку, в таком случае будет выглядеть следующим образом:

ТБ = cost/(price/av.cost)

При помощи данной формулы мы можем определить критический объем продаж.

Пример для показателя натурального выражения

Вычисление точки безубыточности такого вида выражения наиболее всего подходит для большинства предприятий.

В основном, в большем числе случаев производитель занимается выпуском однотипной продукции, которая по большей части продается по фиксированной цене.

Представим, что цена одного изделия, выпускаемого условной фабрикой известна, и равна 400 долларов. Первым делом следует составить схему постоянных, а также переменных расходов.

В данном случае постоянные расходы предприятия будут такие:

общие расходы -80 тыс.долларов;
отчисления на амортизацию 100 тыс.долларов;
зарплата персонала 100 тыс.долларов;
коммунальные услуги 20 тыс.долларов;
всего: 300 тыс.долларов.

Переменные расходы из расчета на одну единицу выпускаемой продукции:

материалы 150 долларов;
полуфабрикаты 90 долларов;
зарплата рабочих, задействованных непосредственно над производством продукции 60 долларов;
отчисление на страхование (условно составляют 30% от зарплат) 20 долларов;
всего: 320 долларов затрат на каждое произведенное изделие предприятия.

Расчет точки безубыточности необходимо производить в 2 этапа:

Вычисляем из реализационной стоимости одной единицы произведенного продукта, и затраты на процесс ее производства (в данном примере условный реализуемый продукт стоит 400 долларов, а переменные затраты, потраченные на его производство составляют 320 долларов).

Считаем: 400-320=80

Делим сумму наших постоянных затрат на полученное в результате расчета число.

300000/80=3750 штук

Данный результат показывает сколько единиц товара необходимо произвести для того, чтобы преодолеть точку безубыточности и начать работать в плюс.

Психология трейдера. Ставить ли стоп в безубыток.

Каждый, кто торговал, знает, как это непросто — получить прибыль!

Давайте проанализируем с Вами наше психологическое состояние во время торговли.

Допустим, что мы увидели возможность заработка — наша система (ТС) дала нам сигнал на вход. Рассчитали стопы по прибыли и убыткам. Выставили отложенный ордер. Через некоторое время увидели, что он сработал…И вот тут начинаются переживания (сейчас пишу о тех и для тех, кто только начинает торговать).

Терминал «терзается» постоянно — в него заглядывают через каждые 5 минут (бывает, что ещё хуже, ловят каждое тиковое подрагивание — терминал вообще не выключается). Когда цена идёт против нас испытывается целая гамма переживаний — от отчаяния до надежды.

А самое страшное — когда мы увидели, что цена пошла в нашем направлении, а потом остановилась и развернулась против нас. Мы были в плюсе, а через некоторое время уже в убытке…И вот тут в голову начинают приходить мысли: ну чего же мне не хватало? Почему я не зафиксил прибыль? Что, лучше теперь иметь убыток?

Всё это приведёт в конечном итоге (в большинстве случаев) к тому, что как только цена опять вернётся в положительную для нас зону, то сделка закроется!!!! Причём с гораздо меньшим плюсом, чем был в первый раз и уж с ещё более меньшим, чем расчётный! Знакомая ситуация? Пытались понять, почему так происходит?

Давайте разбираться вместе…

Психология трейдера:

Всё то, что я сейчас описал — в природе человеческой! И от этого нам никуда не деться, к сожалению…Нам свойственны страх, надежда и жадность. Со временем добавляется ещё и гордыня (но об этом — позже). А Рынок их (эти качества) настолько обнажает и усиливает, что можно сказать: вот она — Ваша худшая половина!!! Вот они — те тёмные стороны Вашей души, о которых Вы сами не имели представления!

Мало того: в голову начинают лезть и такие мысли :» Я ведь ещё не опытен…По системе работаю совсем недавно…А вдруг я чего-то не учёл или не рассчитал? Поэтому как только выведу сделку в ноль или маленький плюс, то сразу её закрою — от греха по-дальше… » . Эта игра с самим собой в поддавки приведёт только к одному — Вы будете хватать крошки со стола, но потеряете весь хлеб. Мозг — штука очень сложная и хитрая. Он всегда будет искать меньшее сопротивление и подсказывать варианты для снятия психологического напряжения.

Вопрос: что же делать новичку?

Ответ: становиться опытным!

Вопрос: как это сделать?

Ответ: это придёт только с практикой — т.е. работой!

Вопрос: а как же работать, если мы чувствуем то, что описано выше?

Ответ: НЕ СМОТРЕТЬ В ТЕРМИНАЛ!!!!!!!

Что нам даст отрыв от терминала? Да всё! Всё, чего так не хватает новичку! Он не будет видеть подрагиваний цены. Он не будет знать, что происходит на рынке. Рынок всё сделает сам за новичка и цена обязательно куда-нибудь придёт (либо к стопу, либо к тэйку). Мне могут возразить : а перенос стопа в безубыток? Ведь для этого необходимо видеть рынок? Выскажу СВОЁ мнение (возможно ошибочное) : БЕЗУБЫТОК — ЭТО ЗЛО ДЛЯ ТЕХ, КТО РАБОТАЕТ ПО СИСТЕМЕ!!!!

У меня была возможность убедиться в этом неоднократно. На моих глазах у очень дисциплинированного и способного трейдера депозит просто «сгорел». Как? У него была ТС. Он работал по ней, выставляя стопы и тэйки. Добрых полтора десятка раз произошло следующее: до тэйков цена не доходила, а разворачивалась и выбивала его безубытки (он переносил стоплоссы в безубыток, когда цена проходила в его сторону определённое количество пунктов). Несколько раз он ошибся в рассчётах (это естественно — мы ведь с Вами не маркетмейкеры) и поймал «лосей» (выбило по стоплоссам). Что получилось: прибыль была всего в несколько пп, а убытки были серьёзными. Система была рассчитана на то, что при таких лоссах должны быть и соответствующие тэйки (которых не было).

Вывод: в использовании безубытков толку меньше, чем при их отсутствии. У нас нет необходимости постоянного присутствия перед терминалом…Следовательно нет волнений и психологического напряжения…Снижается вероятность принятия ошибочного решения…А опыта становится всё больше!

Дерзайте!!!!

В заключении о уровне безубыточности

У меня на этом все. Читайте, анализируйте и самое главное, профитной торговли всем нам. До встречи.

Хотелось бы поговорить о таком понятии, как перевод сделки в безубыток.

Про безубыток на форекс знают все, но вопросы к переводу ордера в безубыток остаются.

И главный вопрос, который не дает покоя ни новичкам, ни опытным трейдерам:

Безубыток – это хорошо или плохо?

Давайте разбираться вместе.

Вот отсюда и выплывает вопрос на засыпку: действительно ли надо было высиживать профит?

Замкнутый круг, спросите вы?

Так что повторюсь, на вопрос «Безубыток на форекс – друг или враг?» однозначного ответа нет. Поэтому,

Если вы в своей торговле не используете безубыток, вы должны быть уверены, что цена в 95 случаях из 100 доходит до ваших целей. А это может показать только статистика! И то… не всегда . И не психовать, когда прибыльная сделка переходит в разряд убыточных.
Если вы используете торговую тактику под названием безубыток, то не стоит заморачиваться по поводу недополученной прибыли, когда цена после закрытия сделки продолжила движение в вашем направлении. Всегда будет второй шанс для перезахода в рынок!

Что такое безубыток

Разобраться с понятием «безубыток», поможет наглядный пример. Спроецируем две ситуации, в которых проанализировав рынок и выявив восходящий канал, дождавшись теста верхней границы и сформировавшегося разворотного паттерна медвежье поглощение, будем продавать EURUSD с целями вблизи нижней границы канала.

Удачный вход в Short, некоторое время приносит прибыль в районе 12 — 13 пп, и ожидание профита усиливалось, но, заместо профита, цена разворачивается и выбивает ордер по стопу. В итоге, позиция, которая приносила хоть и небольшую, но все же прибыль, закрылась с убытком.

Вернемся на шаг назад и посмотрим, что можно было бы сделать, для предотвращения убытка.

В тот момент, когда цена прошла 12 — 13 пп, по сути это больше половины предполагаемого пути от точки открытия ордера, до TakeProfit`а, переносим StopLoss ниже цены открытия, тем самым обезопасив свою позицию от убытка.

Дальнейший ход цены может быть следующим:

цена продолжит падение и достигнет ордера TakeProfit, дав позиции заработать;
цена развернется вверх и закроет позицию по StopLoss`у, но не с минусом, а с небольшим плюсом.

Нам уже известно, что в данном случае цена выберет второй вариант событий и предпочтет, не доходя до тейка, развернуться вверх.

Во втором случае, был применен один из способов сопровождения сделки, а именно перевод сделки в безубыток. Исходя из приведенного примера, сформулировать описание можно следующим образом:

Уровень безубыток (БУ) – перенос ордера StopLoss открытой сделки в плюсовую область. Цель: исключение получения убытка в текущей сделке.

Уровень безубыточности, так же называют «Нулевой уровень», «Закрыть в ноль сделку» или «Перевести торговую сделку в ноль».

Как вывести депозит из просадки в классической ТС

Здесь правила вполне просты. Стратегия всегда фиксирует позиции по стоп лосс в случае просадки. Поэтому деньги рынку уже отданы, спасать нечего. Один из лучших вариантов, просто оптимизировать или доработать свою стратегию. Переждать 1 или 2 месяца, чтобы вернуться в торговлю после того, как цена на валютную пару «устаканится». Вероятно, это лучший вариант. Но зная трейдеров уже более 8 лет моей публичной работы, могу с уверенностью сказать, что ты этого не сделаешь Поэтому, вот основные правила твоих действий при выходе в просадку и желании быстро отыграть убыток:

Дождаться смены тренда. Это даёт шанс на то, что с новым трендом придут и новые рыночные силы. Ситуация точно поменяется. А значит, можно начинать торговлю по-новой. Только прошу тебя: не торопись, жди смены тренда

Это очень важно. Торговать на том же тренде, где ты сливал и допустил такую просадку — нельзя! Ждёшь подхода цены к уровню или образования нового канала консолидации и выход из него с ретестом в подтверждении смены тенденции

На касании или после, дожидаешься паттерна или другого сигнала твоей стратегии ко входу в сделку. Открываешь позицию по методу классического мартингейл. То есть, с увеличением лота в 2 раза после каждого убытка. Помни, что на одну сделку, – один новый тренд. Не торгуй несколько сделок на одном тренде в режиме выхода из просадки.

Чем усреднение отличается от пирамидинга

Пирамидинг от усреднения отличается тем, что в первом случае ордера открываются по тренду, во втором случае против тренда с целью усреднить цену выхода в безубыток. Пирамидинг предусматривает наличие рабочей стратегии входа и выхода, в то время, как усреднение позволяет не иметь таковой и входить в любом месте не ставя стопов. Для усреднения подходят пилообразные движения или тренды с большими откатами

Для пирамидинга же важно наличие устойчивого трендового движения

Публикации по теме:

Что такое маржин колл и стоп аут
Свопы на Форекс, как начисляются и расчитываются
Лонг и шорт — длинная и короткая позиция на бирже
Мартингейл в трейдинге
Что такое локирование ордеров, зачем нужны локи

Когда переводить в безубыток

Многими трейдерами считается, что перевод сделки в безубыток, не эффективен, тк даже самая незначительная коррекция, способна оставить вас без потенциальной прибыли. Они говорят: «Если открыл сделку, то она должна закрыться или по тейку или по стопу, третьего варианта быть не должно».

Скорее всего, их мнение формируют так называемые «зайцы» (про рыночный зоопарк, здорово написал здесь), которые настолько бояться стопов, что готовы переводить сделку в бу, буквально увидя 3 — 5 пп.

У меня конечно бывали на столько снайперские сделки, но это скорее исключение, поэтому рассчитывать постоянно на то, что удалось войти в рынок по самой лучшей цене, не стоит. Но и конечно же, я не буду оставлять ордер StopLoss на прежнем уровне, если прослеживается явная поступательная тенденция.

Не стоит забывать, ордер StopLoss, служит для предотвращения убытков, если вход в сделку был ошибочным. Ну, а если же вход в сделку подтверждается последующей тенденцией, какой смысл продолжать держать позицию с риском? Не лучше ли ее перевести в бу? Нервы будут здоровее.

Поэтому, отвечая на вопрос: «Когда именно переводить в безубыток», могу ответить: «При появлении явной рыночной тенденции».

В своей торговле, я использую несколько способов перевода открытой сделки в безубыток:

слежу за трендом;
ориентируюсь на отскок;
учитываю количество пройденных пунктов.

Расскажу про каждую подробнее.

Слежу за трендом

Основные правила формирования восходящего тренда гласят, каждый последующий максимум, должен быть выше последующего минимума (для нисходящего наоборот). Поэтому, открыв на растущем рынке покупку, логичней дождаться последующего минимума цены и перевести StopLoss в безубыток, предостерегая себя от внезапных контртрендовых движений.

Ориентируюсь на отскок

Не редко, вхожу в сделку отложенными ордерами, ориентируясь на значимые уровни. Этот способ входа идеален, конечно если вы реально понимаете силу уровня, ведь именно от таких мест, цена отскакивает как обожженная.

Когда я вижу подобные отскоки, то не долго думая, переставляю открытую сделку в безубыток.

Логика здесь такая, раз цена отскочила от уровня, значит кроме меня, этот уровень используют крупные игроки. А раз так, то скорее всего их позиция уже открыта и дополнительного ретеста уже не требуется. Скорее всего откат (или если повезет тренд), начнется незамедлительно.

Поэтому, открыв сделку в идеальном месте, нет смысла более рисковать.

Учитываю количество пройденных пунктов

С пунктами не все так однозначно, ведь что для одного будет мало, для другого много, но все же постараюсь объяснить мою логику.

Во многом, ориентация много/мало строится на опыте. Я вижу какая текущая волатильность рынка и понимаю до какого момента можно ждать коррекцию. И все же, переставляю открытую сделку в безубыток ориентируясь на пункты, не всегда, а только в исключительных случаях.

К такому случаю относятся моменты консолидации.

Я уже не раз говорил, что консолидация, это ни что иное, как набор позиции крупным игроком. Куда он ее наберет, только ему известно, мы можем только предполагать и никто, какой бы он гений не был, не сможет из 100 раз, 100 раз угадать направление.

Когда обнаруживается консолидация, я стараюсь закрыть сделку, или перевести ее в безубыток, при условии что от уровня открытия позиции до нижнего края консолидации, будет хотя бы 20 пп.

Безусловно многие могут оспорить это правило, но я его использую и очень часто оно мне помогает.