Топ-8 стратегий торговли криптовалютой

Можно ли торговать по новостям?

На Форекс до сих пор в ходу стратегии, предполагающие работу на реакции рынка на важные новости. Выход отчета NFP, выступления глав центробанков, твиты Трампа и прочие факторы иногда вызывают сильные рывки графика. На них можно заработать буквально за пару минут.

На графике BTCUSD и ряда других криптовалют также встречаются моменты, когда за 1-2 свечи курс меняется на 5-10%. У трейдера возникает соблазн попробовать выстроить стратегию, позволяющую брать такие движения.

Сделать это невозможно. Если на Форекс есть экономический календарь, в котором указываются даты выхода важных новостей, то в случае с криптой аналога нет. Да, есть несколько криптовалютных календарей, которые дают представление о возможных ближайших событиях в криптоиндустрии, но это не то что позволить успешно торговать. В основном, влияние новостей на курс регистрируется уже после резкого движения.

Что влияет на курс криптовалют?

На курс крипты влияют:

• решения, связанные с разработкой законодательства в криптосфере. Новость о легализации Биткоина как платежного средства в Японии в свое время оказала поддержку крипте;
• запрет/разрешение майнинга в отдельных странах;
• новости, связанные с возможными форками;
• новости о взломах крупных бирж;
• выход на рынок «китов» — владельцев крупного капитала в крипте. Если такой инвестор захочет просто продать большое количество криптовалюты, он обвалит курс. Капитализация криптовалютного рынка все еще не идет ни в какое сравнение с тем же Форексом, так что отдельные личности могут влиять на курс.

Все эти новости придется отслеживать самостоятельно. Часть новостей становится сюрпризом для рынка (взломы бирж, выход на рынок «кита», запрет майнинга/крипты в целом в отдельных странах). Это делает стратегии торговли криптовалютой на новостях невозможными.

Классическая торговая стратегия Master trend forex: скачать бесплатно

Установка и настройка шаблона

Чтобы начать работу, необходимо установить шаблон стратегии в терминал. Для этого следуйте пошаговой инструкции:

• Запустите программу MT4.
• Откройте меню «Файл» и запустите через него каталог данных.
• В каталоге найдите папку с шаблонами ТС. Она называется «Templates» и находится в подкаталоге «MQL4». Скопируйте в нее файл шаблона стратегии.
• После этого необходимо добавить в терминал все необходимые индикаторы. Откройте папку «Indicators», которая находится в том же подкаталоге и скопируйте в нее все установочные файлы из архивной папки «Индикаторы».
• Перезагрузите программу.

После установки и перезагрузки платформы вам останется лишь открыть график торгуемого актива, перейти в главное меню и установить шаблон «Master Trend Forex». На графике сразу же появятся все необходимые инструменты с уже предустановленными настройками. Ничего менять и редактировать в них не нужно, вы можете сразу приступать к торговле.

Правила торговли

Основу стратегии составляют трендовые алгоритмы. Именно они будут указывать на направленность и интенсивность тренда.

В классической версии применяются следующие инструменты:

• Индикатор «Super-Trend» в виде скользящей средней линии, направление которой будет указывать на движение цены. Кроме того, линия будет менять свой цвет при смене тренда.
• Индикаторы «Gann Histo», «XSuper-Trend» и «Trend Session». Все три инструмента имеют вид гистограмм, цвет и положение столбиков которых говорит о направлении тренда. Открывать сделку можно лишь тогда, когда бары всех гистограмм окрашены в один цвет и находятся примерно на одном уровне относительно нулевой границы. Если бары красные, то тренд нисходящий, а если зеленые или синие – то восходящий.

Вести торговлю по данной стратегии очень просто. Необходимо дождаться момента, когда сигналы всех вышеперечисленных индикаторов совпадут, и затем открывать позицию в направлении главной тенденции.

Несмотря на всю простоту работы, методика «Master Trend» действительно дает отличные результаты, и, что самое главное – требует минимальных знаний и навыков в трейдинге.

Strategy idea

First and foremost, what are Smart Money Concepts?

SMC trading is sort of a derivate from teachings coming from the Inner Circle Trader (ICT).

I had my stab at Michael Huddlestone in the a while ago.

Without going much into the ICTs shady past, let’s just say that his trading is based on smart money constantly manipulating price to run stops of retail traders and engineer liqudity.

ICT then calls these guys “market-makers”, the term I will revisit a little later on.

The main reason these concepts got extremely popular is that they are “cool”.

People around the world coming into the market sitting at home in front of Metatrader 4 losing money see these words such as “smart money” and “manipulation” and suddenly feel like they are no retail traders anymore, and they now fully understand how financial markets work as they can see behind the curtain of the shady practices happening every day.

The truth is that the “ICT concepts” work, but the reason why they work is way more boring.

The very popular thing ICT and SMC traders do is renaming and overcomplicating things to sound more appealing, to make you think you have now this inside information that is hidden from everyone else.

If you are going to take a look at this video by Chris Lori, which is over ten years and Chris Lori is one of the people ICT learned from, you might get the idea where all these things come from.

Over the years, these concepts moved to other markets such as crypto, and once again, they are still heavily built on this idea of manipulation and market makers.

I am going to leave you to be a judge and just ask yourself a question if you think someone is sitting inside the bank and spending the whole day watching a 1-minute chart of USD/CHF or some crypto and the only thing they do is run stops from retail traders.

It doesn’t take a genius to realize how dumb this sounds.

But like I said, these concepts work; markets often trade above/below prior highs/lows and reverse from there; markets return to “order block” and continue towards the desired direction.

Let’s have a look at why this happens.

Smart Money словарь

Здесь предтавлены основные термины для использования Smart Money Concept.

Retail traders — розничные трейдеры, трейдеры технического анализа.MS ( Market Structure) — Маркет структура, структура рынка.СHoCH — Cлом структуры, смена тенденции цены.Bos — обновление максимумов ( при восходящем тренде) и минимумов (при нисходящей), подтверждение структуры.IMB — имбаланс, пустые зоны, которые оставляет за собой цена после импульсного движения.OB — ордерблок.Breaker — Прошитый резким движением (импульсом) цены ордерблок.FVG — разрыв справедливой стоимости.RR — соотношение риска и прибыли.POI — зона интереса.RTO -return to origin.FTA — первая проблемная зона.SFP — ложный пробой максимума или минимума предыдущего свинга.TF — таймфрейм.HTF — старший тайм-фрейм.LTF — младший тайм-фрейм.PDH — максимум предыдущего дня.PDL — минимум предыдущего дня.PWH — максимум предыдущей недели.PWL — минимум предыдущей недели.DO — открытие дня.WO — открытие недели.MO — открытие месяца.YO — открытие года.EQH — ровные вершины, за которыми ликвидность в виде стоп-приказов ретейл трейдеров.EQL — ровные низы, за которыми ликвидность в виде стоп-приказов ретейл трейдеров.SL — стоп лосс, остановка потери.FIb — фибоначи.WICK — свеча с длинной тенью, которая снимает ликвидность, стопы.Сквиз — быстрый рост или падение цены.Range — бокове движение цены в определенный период без обновления максимумов и минимумов.Deviation (девиация) — ложный выход, за границы ренджа.EQ — (equlibrium) — середина ренджа.ТВХ— точка входа.Take Profit— забрать прибыль.FU — f*ck you move.STB — свип (манипуляция) ликвидности, продажа актива перед ростом.BTS — cвип (манипуляция) ликвидности, покупка актива перед падением.AMD (accumulation manipulation distribution) — накопление, манипуляция, распределение ( distribution)

Часто задаваемые вопросы

Что такое Девиация в трейдинге? Девиация — выход цены за пределы Range.

Что такое Smart Money? Умные деньги (Smart Money)- это некий капитал, который относится к самым большим и умным игрокам на рынке. Зачастую это центральные банки, маркет-мейкеры, институциональные инвесторы, фонды и другие финансовые профессионалы. А концепция Смарт Мани (Smart Money Concept) — это совокупность инструментов, с помощью которых можно отследить действия крупных игроков на рынке.

Какая разница между Smart Money и Тех. Анализом? Технический анализ — это выдуманный, розничными трейдерами (далее-ритейл трейдеры), стиль торговли, который является наживой для крупных участников рынка. Крупные участники (игроки) рынка имеют большой капитал, чтобы манипулировать ценой в том направлении, которое выгодно им, тем самым создать для себя идеальные условия закрытия сделки с помощью инструментов ритейл трейдеров. В этом и проявляется разница между двумя совершенно разными методами заработка.

Стратегия №2. Дивергенция и конвергенция индикаторов

Дивергенция и конвергенция — это ситуация на рынке, когда цена обновила новый экстремум, а значения индикатора нет. Точные определения звучат так:

Дивергенция (от лат. «divergere» — расхождение) — это сигнал для открытия короткой позиции, который представляет собой расхождение на новых максимумах цены и отсутствием нового максимума на осцилляторе.

Конвергенция (от лат. «convergo» — схождение) — это сигнал для открытия длинной позиции, который представляет собой расхождение на новых минимумах цены и отсутствием нового минимума на осцилляторе.

Примечание

Иногда бывают тройные и даже четверные локальные экстремумы.

Торговая стратегия подразумевает открытие позиции против тренда. Поэтому иногда будут не самые удачные моменты для входа, поэтому стоит использовать защитные ордера стоп-лосс.

Какие индикаторы могут подойти для работы по торговой стратегии дивергенций и конвергенций:

• MACD;
• RSI;
• Momentum;

Редко, но иногда используют ещё индикаторы объема (Volume), Stochastic или CCI.

Дивергенции и конвергенции является одним из самых точных сигналов, которые могут помочь трейдерам и инвесторам совершить успешную сделку по очень хорошим ценам.

Пример дивергенция и конвергенция на практике. График котировок Сбербанка:

Этот класс стратегии на основе дивергенций любит Александр Эдлер. Автор книги «Как играть и выигрывать на бирже». Он интересно и доступно преподнес материал. Советую начинающем прочитать книгу или хотя бы посмотреть его выступления в youtube (они бесплатны).

ТС Master Trend Forex – стратегия для прибыльной торговли

При соблюдении всех правил торговли стратегия может давать около 70-75% успешных сделок. Причем, чем выше таймфрейм – тем больше этот показатель, так как на низких таймфреймах часто присутствует много рыночного шума, а тренды если и появляются, то длятся совсем недолго.

Описание стратегии «Master Trend Forex»

Наилучшие результаты стратегия показывает при торговле на основных валютных парах, называемых также «мажорами». Это EUR/USD, USD/GBP, EUR/JPY и т.п. Волатильность таких графиков всегда высокая, что позволяет неплохо заработать. На экзотических парах тоже можно торговать, однако приготовьтесь к тому, что из-за невысокой волатильности и малого количества выраженных трендов ваша прибыль может оказаться весьма скромной.

При торговле по тренду очень важно, чтобы сигналы индикаторов появлялись своевременно и не запаздывали за движением цены на графике. При запаздывании сигналов трейдер упускает часть прибыли и входит в рынок не в самом начале тренда, а спустя некоторое время, когда цена уже успела пройти n-ное количество пунктов

Торговля по стратегии «Master Trend Forex» построена таким образом, что все ее сигналы поступают без задержек.

В классической версии для торговли будут использоваться трендовые индикаторы в виде гистограмм. Для стратегии на стандартных индикаторах будут использоваться инструменты терминала – SMA, параболик и стохастик. Суть торговли обеих методик одинакова: трейдер ищет новое трендовое движение и открывает ордер в его направлении, пытаясь «выжать» максимум прибыли с рынка. Отличия заключаются лишь в способе поиска этого самого тренда.

Корреляция валют при торговле по стратегии

Сигналы при торговле по тренду всегда находятся в прямой зависимости от корреляции валютных пар. Поэтому для фильтрации трендовых сделок трейдеры нередко используют индикаторы силы валют и другие инструменты для определения сильных и слабых активов.

Именно поэтому перед тем, как открывать сделки по стратегии, проанализируйте другие активы, связанные с валютами вашей торговой пары. Необязательно брать в расчет большое количество графиков, достаточно сверяться всего с одной-двумя взаимосвязанными парами.

Торговая система Master trend forex: плюсы и минусы

Главное преимущество стратегии «Master Trend Forex» — это ее высокая прибыльность. Как и любая трендовая методика, она может приносить 100 и более пунктов прибыли за одну сделку, особенно если трейдеру удалость открыть позицию в момент зарождения сильного и продолжительного тренда.

Стратегия подходит для торговли на любых волатильных активах. Некоторые трейдеры успешно применяют ее не только на Форекс, но и на бинарных опционах. Однако стоит отметить, что торговля по тренду на Форекс все же более эффективна, так как здесь прибыль ограничивается лишь самим трендовым движением. Таким образом, чем дольше и сильнее тренд – тем больше вы сможете заработать. А вот на бинарных опционах прибыль всегда фиксированная – обычно это не более 80-85% за правильно угаданную сделку.

Торговать по Master Trend Forex лучше только днем, так как большинство торговых пар ночью переходит по флетовое движение. В ночные часы волатильность графиков снижается, поэтому гораздо эффективнее торговать внутри дня. Ночью можно применять другие торговые методики, предназначенные специально для флэта.

Система Master Trend является высокоприбыльной, однако некоторые сделки по ней все же могут закрываться в минус. Обычно это происходит в случае резкого отката или коррекции цены, либо внезапной смены тренда. Хотя стоит отметить, что такие казусы гораздо чаще происходят на невысоких ТФ (до M30), когда график подвержен влиянию экономических новостей. На высоких ТФ цена ведет себя более стабильно.

Канальные индикаторы

Этот вид программ на основании разных условий строит коридор движения цены. Выход за его границы означает отклонение от стандартного значения и трактуется как сигнал. Трейдеры любят канальные стратегии за простоту использования и эффективность.

Keltner channel oscillator

Модификация знаменитого канала Кельтнера, созданная для терминала Metatrader 5. Его отличие от базовой версии ― в способе отображения. Программа расположена не вдоль котировок, а в отдельном окне под графиком. Такое нововведение вместе с цветовой схемой упрощает анализ.

Keltner channel oscillator состоит из двух линий, между которыми колеблется ценовая полоса. Ширина канала показывает среднее изменение цены за период времени.

Позиции открывают при пробое границы канала. Если средняя линия уходит вниз, открывают ордер на продажу. Сигнал к длинной позиции ― пересечение верхней границы. Когда полоса возвращается в коридор, фиксируют прибыль.

Grfleadingedge

Алгоритм разработан специально для устранения запаздываний, которые уменьшают профит трейдера во многих случаях. Он дает четкие сигналы в самом начале тенденции, благодаря чему можно своевременно открыть ордер.

Grfleadingedge рисует два канала стандартного отклонения. Они трактуются как динамические уровни поддержки и сопротивления.

Пользователь может изменять настройки ширины канала в соответствии с собственной стратегией. Так увеличивается или снижается чувствительность алгоритма и количество точек входа.

STARC bands

Основан на каналах Столлера, которые определяют средний ценовой диапазон. Простой и наглядный алгоритм, напоминающий линии Боллинджера. STARC bands накладывает на график простую скользящую среднюю. Вокруг нее формируются 3 линии, основанные на мувингах и ATR с особым коэффициентом. Выглядит это как коридор, сужающийся и расширяющийся по мере колебаний цены.

Алгоритм определяет границы нормального движения валютной пары. Выход за пределы этого значения указывает на возможность открытия позиции. Пол и потолок коридора рассматривают как динамические уровни поддержки или сопротивления. Возможны несколько тактик ― на пробой или отскок от границ. Трейдер выбирает подходящую в зависимости от стратегии и желаемого уровня риска.

Разница между Тех Анализом и Смарт Мани

Технический анализ — это выдуманный, розничными трейдерами (далее-ритейл трейдеры), стиль торговли, который является наживой для крупных участников рынка. Крупные участники (игроки) рынка имеют большой капитал, чтобы манипулировать ценой в том направлении, которое выгодно им, тем самым создать для себя идеальные условия закрытия сделки с помощью инструментов ритейл трейдеров. В этом и проявляется разница между двумя совершенно разными методами заработка.

Возможно многие из вас слышали, что 95% трейдеров теряют свои деньги на рынке и это безусловно правда, даже не все трейдеры Smart Money способны заработать по причине отсутствия понимания некоторых инструментов, нестабильной эмоциональности, неумением управлять рисками и банальной нехватки опыта.

Но мы вместе с вами хотим максимально усовершенствовать наше понимание и торговлю на рынке, чтобы в итоге не оказаться в «кармане» крупных игроков. Поэтому со временем, предоставим вам возможность получить доступ к нашей методичке, в которой мы познакомим вас с этой концепцией немного ближе.

А сейчас я вам покажу примеры, где Технический Анализ является «наживой» для крупного игрока:

На данном примере также можно заметить панический сейл, вызванный новостью о непринятии Биткоина Теслой, здесь мы наблюдаем действия крупного игрока. Твит Илона Маска, в котором предупреждается, что Тесла перестанет продавать машины за биткоин. Новость, спровоцировала резкую реакцию на рынок, которая могла бы быть не такой сильной, если бы не крупные игроки, которые посчитали это за возможность «выкинуть» с рынка много трейдеров, много соперников. У трейдеров началась паника, а китам это было только на руку. Очень много позиций было закрыто, много ликвидаций, стопов — не идеальное ли время для кита набрать позиции?..

Дальше смотрим по графику:

График 1.

Еще один пример крупного игрока, так же на графике :

График 2.

В конце хочу добавить, что данную концепцию придумали не мы и открывателя данного принципа торговли нет в СНГ. Этим человеком был американец, Inner Circle Trader, концепция вскоре получила название Smart Money.

А теперь перейдем к самой концепции SM.

Скользящие средние в спокойной трендовой стратегии

Данный тип торговли считается трендовой стратегией и отличается простотой и четкими логическими последовательностями. Скользящие средние – самые распространённые индикаторы для осуществления технической аналитики. На рынке существует множество способов трейдинга с их использованием, но самой популярной стратегией является спокойная позиционная. Как и другие трендовые стратегии биржи, она отличается характерными особенностями, среди которых:

• простота использования;
• сочетаемость с любыми валютными парами;
• отсутствие сложных индикаторов;
• доступные обозначения параметров стоп-лосса;
• дневной интервал и т.д.

Главным принципом работы со скользящими средними в спокойной трендовой стратегии является тщательное изучение системы и подготовка к спокойным торгам. Первый шаг – правильное расположение индикаторов для определённой валютной пары на свечном графике. В итоге трейдер должен получить удобный торговый экран для начала трейдинга по спокойной стратегии.

При использовании данной трендовой стратегии существует определённые шаги, принятые за правило в успешной торговле. При трейдинге на покупку нужно:

• принять главный призыв к старту торговли, которым послужит формирование двух смежных свечей (над скользящей средней), при этом возможно и соприкосновение первой свечи с линией SMA;
• завершение нынешнего дня с с показателями выше максимума вчерашнего;
• переход к стохастику после пересечения линий в сторону сделки;
• открытие позиции на покупку (на открытии следующей свечи);
• размещение стоп-лосса на уровне самой низкой цены за три последних свечи;
• выход сразу же после закрытия нынешней свечи со значениями ниже минимальных показателей предыдущей.

Что касается трейдинга на продажу, в этом случае действуют противоположные инструкции. В процессе торговли следует учитывать ключевой нюанс – если стоп-лосс не сработал, но при этом сформировалась возможность закрытия сделки с профитом, позицию необходимо закрыть согласно цене открытия следующей свечи.

Спокойный позиционный трейдинг отзывов от новичков получил немало, что объясняется одновременно пользой и удобством его использования. К тому же, данная стратегия позволяет проводить несколько сделок в течение месяца и получить солидный доход по истечении этого промежутка времени.