Скальпинг и лучшие стратегии скальпирования криптовалют

Отличительные особенности скальпинг стратегий Форекс на м1

Скальпинг стратегии Форекс на м1 очень редко используются опытными трейдерами, так как они являются очень рискованными. Однако если разработать точную тактику действий и строго придерживаться ее, то можно неплохо приумножить свой капитал в короткое время. Эффективная простая стратегия Форекс может принести трейдеру 30-40% прибыли в день.

Главное преимущество скальпинг стратегий Форекс на м1 заключается в том, что они не требуют умения проводит технический анализ рынка. Для получения прибыли достаточно совершать вход и выход из рынка при определенных условиях.

Есть у скальпинга и некоторые недостатки, главным среди которых является высокий риск. Любой открытый ордер, созданный вразрез торговой стратегии, приносит трейдеру убытки, это обязательно стоит учитывать, если вы надумали заняться скальпингом.

Для того чтобы использовать скальпинг, важно найти брокера с минимальным размером спреда. Помните, что из-за спреда сделка с небольшой прибылью может стать убыточной

Если компания-брокер берет комиссию, то нужно ее учитывать при закрытии сделок.

Важно также при выборе компании-брокера обращать внимание на ограничения в установке Стоп-лосса. У многих брокеров стоит на это ограничение в 5 пунктов, что очень невыгодно для ведения авто торговли. А вот вручную трейдер просто будет не успевать их устанавливать

А вот вручную трейдер просто будет не успевать их устанавливать.

Еще одна сложность состоит в том, что скальпинг на Форекс занимает у трейдеров большое количество времени и требует от них постоянного присутствия перед монитором, особенно при открытии всех ордеров вручную.

Идентификация тренда по правилам скальпинг стратегии

Работа по этой ТС предполагается в несколько этапов – сперва на старшем временном интервале идентифицируем тренд, затем на меньшем таймфрейме ищем точки входа в рынок. Для определения состояния рынка предполагается использование индикатора Ишимоку на Н4, можно попробовать делать то же самое, например, с помощью индикатора ADX.

В случае с Ишимоку нас будет интересовать только положение линий Тенкан и Киджун друг относительно друга. В нашем примере Тенкан (красного цвета) расположена над линией Киджун (синий цвет), это говорит о том, что на рынке наблюдается восходящий тренд. На остальные сигналы индикатора можно не обращать внимания.

Как вариант можно добавить индикатор ADX и пользоваться им с той же целью. Направление тренда в таком случае будем определять визуально, а на сам факт наличия тренда будет указывать выход индикатора за пределы уровня 30. Иногда он дает сигнал о том, что тренд начался даже раньше Ишимоку.

Чтобы линии +DI –DI не отвлекали внимание можете просто в настройках индикатора сделать их того же цвета, что и фон. Нас будет интересовать только линия ADX (красного цвета в примере)

В этом случае и Ишимоку, и ADX указали на формирование тренда одновременно — после крупной свечи на Н4 белого цвета.

Стратегия «Скальпер»

Скальпинг на бинарных опционах на 1 минуте сопряжен с высокими рисками. Тактика «Скальпер» позволяет сократить их. Чтобы получить прибыль, рекомендуется выбирать для торгов актив EUR/USD. Использовать экзотические лоты аналитики для этой тактики не советуют, поскольку спрогнозировать поведение цены сложнее.

Для анализа котировки потребуется активировать 3 индикатора со следующими параметрами:

• Стохастик: D% — 3, K% — 3, Lenght — 6, верхний уровень — 70, нижний — 30.
• RSI: Length — 3, Source — Close, верхняя граница — 80, нижняя — 30.
• EMA: Length – 7, Source – Close, Offset – 0.

Ордер «Call» приобретается, когда:

• Кривая ЕМА пересекла тело свечи и расположилась ниже последующего столбика;
• Линия RSI находится выше отметки 50 или 80;
• Кривые Стохастика располагаются в области перепроданности и направлены вверх.

Опцион «Put» активируется, когда соблюдены следующие условия:

• Линия ЕМА пересекла тело свечи и расположилась выше последующего столбика;
• Кривая RSI находится ниже отметки 50, а в идеале в районе 20;
• Линии Стохастика располагаются в области перекупленности и направлены вниз.

В ордер инвестируется 2-3% от суммы баланса. Трейдинг не ведется в период выхода важных новостей. Аналитики рекомендуют выбирать высоковолатильные активы для торгов, тогда точек входа будет больше. Эффективность тактики составляет 75%. Показатель для турбо-опционов хороший, поэтому система пользуется популярностью среди биржевых спекулянтов.

Для чего используются скальпирующие индикаторы

Такие индикаторы могут быть как стандартными в торговом терминале, так и разработанными пользователями. Чаще всего они используют классический индикатор в качестве основы. Добавляются новые элементы, алгоритм оптимизируется под небольшие периоды графика. Основная задача индикаторов для скальпинга заключается в следующем:

• Определить разворотную точку в рамках небольших движений на М1-М5, реже М15.

• Отфильтровать сигналы с других индикаторов.

Рассмотрим простой пример со стратегией на скользящих средних. Существует торговая система с двумя мувингами, у которых разные периоды. Пересечения генерируют торговые сигналы, трейдеры могут открывать позиции и закрывать их после появления обратного сигнала. Однако, если использовать такую стратегию на малых таймфреймах, то получится хаотичное пересечение с множеством ложных сигналов. Что делать в такой ситуации? Нужно фильтровать эти сигналы. Именно для этого и нужны дополнительные инструменты анализа. Если добавим индикаторы Stochastic или MACD, получится более точный метод трейдинга.

Преимущества и недостатки скальпинга

Рассмотрим основные преимущества и недостатки, с которыми сталкивается трейдер при скальпировании на Форекс.

Основные преимущества скальпинга

• Потенциальная прибыльность стратегии, как в течение одного торгового дня, так и в долгосрочном периоде.
• Не нужно дожидаться, пока на рынке сформируется очередной тренд. Скальпировать можно в любой ситуации: по тренду, против тренда, в боковике (Флэте).
• Более упрощенный анализ рынка. С помощью теханализа и индикаторов оценивается краткосрочная тенденция, фундаментальные факторы учитываются выборочно.
• Подходит для торговли на небольших депозитах. Благодаря кредитному плечу, даже на небольшом счете можно открывать значительные позиции и получать прибыль.

К недостаткам скальпинга относятся

• Сложность с выбором подходящего брокера. Для скальпинга нужны выгодные условия торговли – минимальные спреды и комиссии, отсутствие критичных проскальзываний. Не каждый брокер сможет предоставить такие условия.
• Повышенный риск, связанный с использованием большого кредитного плеча. При использовании плеча даже небольшое движение рынка против трейдера может принести серьезные убытки, поэтому чтобы не слить депозит, необходимо применять правила контроля рисков.
• Большие затраты времени и постоянное психоэмоциональное напряжение в течение торгового дня. Скальпер совершает большое количество сделок и для этого требуется постоянно следить за рынком. Такая активная торговля поглощает много сил и чревата возможным «выгоранием» трейдера.
• Ограничение по количеству используемых торговых инструментов. Не все торговые инструменты подойдут для скальпинга. Для снижения издержек при большом количестве сделок выбираются активы с минимальными спредами.

Особенности скальпинга

Тип торговли требует от трейдера постоянного присутствия в течение торгового дня.

3 отличия скальпера от позиционного спекулянта:

1. Работа с таймфреймами от М1 до М30. Остальные периоды используются только для отслеживания текущего тренда.
2. Трейдинг с моментальным исполнением. Скальперы редко выставляют отложенные ордеры – рынок может измениться при краткосрочном трейдинге, необходимо быстро реагировать на любые изменения.

1. Короткие Take Profit и Stop Loss. Прибыль или убыток редко превышает несколько пунктов. Поэтому скальпинг называют пипсовкой.
2. Трейдер не может работать с любым понравившимся брокером. Не все дилеры разрешают пипсовать на платформе. Поэтому редакция Binium советует ознакомиться со списком 7 топ-брокеров для быстрых сделок.

3 минуса

1. Высокие издержки. Траты на спреды, отнимающие до 50% профита или больше. Часто стопы больше тейков – одна неудача может перекрыть несколько успешных трейдов в прошлом.
2. Психологическое напряжение. Отсутствие времени на дополнительный анализ, и большое количество сигналов заставляют нервничать. Бороться с этим помогают правила риск-менеджмента и опыт.
3. Низкая прогнозируемость. Рынок цикличен, поэтому средне- и долгосрочные трейдеры иногда открывают позицию вспомнив, что раньше график показывал подобную ситуацию или отталкивался от вновь достигнутого уровня. На минутных таймфреймах это запомнить невозможно.

Управление рисками

Чем быстрее торгует трейдер, тем рискованнее работа. Поэтому новичкам не рекомендуется начинать работать внутри дня. Однако при грамотном риск-менеджменте трейдинг станет менее рискованным.

Главные правила управления риском:

• Не торгуйте в периоды публикации важных экономических событий. Для отслеживания пользуйтесь экономическим календарем на binium.ru.
• Открывайте сделки по тренду, без достаточного опыта. Попрактиковавшись научитесь работать и с откатами.
• Будьте внимательны во время Американской торговой сессии — самого непредсказуемого торгового периода.

Остальные правила управления капиталом действуют для каждого трейдера вне зависимости от стиля торговли.

Торговые стратегии для скальпинга

Сегодня в сети без труда можно найти множество стратегий для скальпинга. Подход к каждой стратегии должен быть индивидуальным: одному трейдеру подойдет работа с чистым графиком цены, второму нужны будут индикаторы, третий захочет использовать автоматизированную торговлю.

Выбирайте стратегию скальпирования исходя из личных предпочтений и, прежде чем приступить к торговле, как следует протестируйте ее на демо-счете. Ниже рассмотрим три стратегии, предназначенные для скальпинга:

Стратегия скальпинга «Победа»

Это индикаторная стратегия, суть которой заключается в скальпинге на таймфреймах M1 и M5, основанном на совмещении сигналов нескольких торговых индикаторов. Для торговли используются следующие индикаторы: «TMA», «TMA Size», «CTF», «Currency Power Meter», «SSRC», «HP DIFF». Ознакомиться с подробным описанием торговли по этой стратегии можно в статье «Торговая стратегия «Победа» — настоящий скальпинг на минутках».

Скальпинговая стратегия со Скользящими средними (EMA)

Смешанная стратегия, в которой сигналы теханализа на младших таймфреймах (M1, M5, M15) дополняются пересечением двух экспоненциальных Скользящих средних (EMA). Данная стратегия использует для скальпинга ценовые фигуры теханализа, уровни поддержки и сопротивления, пересечение двух EMA с разными периодами. Ознакомиться с подробным описанием торговли по этой стратегии можно в статье «Скальпинговая стратегия со Скользящими средними (EMA): описание и правила».

Советник BF Scalper

Автоматизированная стратегия скальпинга. Советник BF Scalper реализует скальпинг-стратегию на основе нескольких технических индикаторов. В алгоритме используются Скользящие средние и Полосы Боллинджера, рабочий таймфрейм – M15. Советник показал удовлетворительные результаты при предварительном тестировании. Ознакомиться с подробным описанием торговли с советником BF Scalper можно в статье «Советник BF Scalper: хороший скальпер – стабильный скальпер».

Торговые роботы для скальпинга — стоит ли пользоваться

Во многих крупных финансовых компания создаются специальные роботы для скальпинга. Это действительно имеет место быть. Автоматический трейдинг позволяет быстро закрывать рыночную неэффективность.

Торговые роботы быстро принимают решение и на основе вероятности способны добиваться положительного результата.

Почему это работает у компаний:

• Для них практически нулевые комиссии за оборот;
• Они опытные специалисты по трейдингу;
• Отсутствует проскальзывание цены;

И даже при таких идеальных условиях, компания всё равно не может похвастаться какими-то сверх прибылями по роботизированному трейдингу.

Что касается частных трейдеров, то у них нету нулевых комиссий, есть проскальзывания и нет возможности постоянно дорабатывать робота. Не ведитесь на какие-то заоблачные цифры в рекламах роботов, которые основаны на истории. Это все делается лишь для того, чтобы вы его купили.

Подделать идеальную кривую роста баланса под исторические данные не так уж и сложно. Проблема, что в будущем робот так не зарабатывает.

Если бы торговый робот был столь прибыльным, то создатели бы не стали его продавать. Детально этот вопрос рассмотрен в статьях:

• Как заработать на бирже;
• Роботы для автоматизированной торговли;

Прибыльная стратегия скальпинга «Победа»

Эта торговая система применяется на минутном таймфрейме, поэтому ее также называют быстрым скальпингом. Относится к универсальным стратегиям – за основу можно взять любую валютную пару из перечня мажоров (Forex Major).

Как и в остальных случаях, торговать лучше во время волатильного периода – это европейская и американская сессия. Стратегию создали на основе другой торговой системе в 2015 г. Для успешного трейдинга желательно открыть счет ECN, а работать нужно только на минутном таймфрейме.

Какие индикаторы понадобятся

Перед началом торговли добавьте на экран несколько инструментов:

1. Канальный индикатор TMA Bands.
2. Sky Lover TMA (гистограмма).
3. RRSC (также в виде гистограммы).

Сделки можно открывать вручную или с использованием советника, название которого совпадает с одним из индикаторов – Sky Lover Dream.

Перед открытием сделок нужно подготовиться, выполнив несколько простых действий:

1. Определить диапазон канала индикатора TMA Bands. Разница между верхней и нижней границами должна составлять 10-25 пунктов (не больше и не меньше).
2. Sky Lover должен показывать зеленый столбец (если красный – открывать сделку не стоит).
3. Канал TMA должен двигаться четко вверх или нет – в противном случае входить в рынок опять же не рекомендуется.

Правила входа в рынок

Сделку на покупку открывают, когда сложится сразу несколько условий:

• TMA будет в диапазоне от 15 до 25 пипсов;
• индикатор Sky Lover дает столбец зеленого цвета;
• SSRC находится в области перепроданности;
• цена идет рядом с нижней границей TMA.

Соответственно продавать актив нужно, если:

• TMA будет в диапазоне от 15 до 25 пипсов;
• индикатор Sky Lover дает столбец зеленого цвета;
• SSRC находится в области перекупленности;
• цена идет рядом с верхней границей TMA.

При каждом входе в рынок важно применять защитный стоп – его размещают в 15 пипсах от точки открытия сделки. Прибыль по сделкам маленькая – всего 5 пунктов

Но ордеров открывается много, и суммарная прибыль за день составит десятки пунктов. Ее можно фиксировать вручную или с помощью take-profit.

Более подробно о стратегии «Победа» мы уже писали ранее. Рекомендуем почитать этот обзор.

Форекс скальпинг стратегии

Одной из брокерских компаний, прекрасно подходящих для осуществления торговых операций с помощью стратегий форекс скальпинга является Forex4you.

Чтобы уловить основную суть таких стратегий форекс скальпинга, необходимо знания ряда приведенных ниже технических терминологий:

• «Pivot point» или «стержневая точка». Стержневая точка представляет собой максимальную либо минимальную точку, которой смогла достичь цена в период движения перед касанием максимума либо минимума дневного периода;
• «Swing» или «свинг». Свинг является движением колебательного характера от одной «Pivot point» до другой.

Кому подходит скальпинг?

Скальпинг может подойти далеко не всем трейдерам. Доходность каждой позиции, открытой скальпером, обычно невелика, и прибыль достигается за счет сложения прибыли от каждой закрытой небольшой позиции. Скальпер должен уметь ждать, пока его труд принесет прибыль. Чтобы стать успешным скальпером на Форекс, необходимы выдержка, внимательность и дисциплина. 

Скальпинг требует от трейдера гораздо большего времени и внимания по сравнению с другими стилями торговли, такими как свинг-трейдинг или следование за трендом. Типичный скальпер открывает и закрывает десятки позиций в течение обычного торгового дня. Для кого-то это может оказаться непосильной задачей, создающей слишком большое психологическое напряжение.

Спокойная река

Река в торговой стратегии — две EMA 20 и 50. Когда на рынке явный тренд, река спокойная, линии движутся параллельно и без резких изменений. Во флете мувинги часто пересекаются и в это время торговать не рекомендуется.

Торговля по одной из лучших скальпинг стратегий на форекс для новичков ведется на откатах.

Вход на покупку:

• график выше мувингов;
• быстрая линия над медленной и обе направлены вверх;
• цена откатывается и касается одной из линий;
• ниже ЕМА 20 закрывается не более 3 свечей подряд;
• как только бар закрывается выше 20-го мувинга, открывается сделка.

Вход на продажу

• котировки ниже индикаторов;
• EMA 20 ниже EMA 50 и идут вниз;
• после отката цена пробивает ЕМА 50, но остается максимум на 3 свечи;
• после выхода из реки открывается короткая позиция.

Если цена задерживается и вовремя не выходит из отката, сигнал игнорируется.

По стратегии одновременно открываются 2 ордера с одинаковыми стопами — за локальным экстремумом (минимумом или максимумом). Тейк профит первого ордера равен стопу. На втором выставляется трейлинг стоп в надежде заработать на движении больше.

Прибыльная скальпинг стратегия на форекс по уровням Фибоначчи

Эту стратегию разработали в 2016 г., после чего она распространилась среди трейдеров разных стран. В основе лежит применение линий Фибоначчи, а также индикатора объемов. Главный таймфрейм – М15. Систему можно использовать для торговли основными валютными парами, причем не только на форекс, но и на бинарных опционах.

По опыту трейдеров на каждые 10 открытых сделок приходится 7-8 прибыльных, что является довольно хорошим показателем. Достичь его удается при условии использования take-profit, причем соотношение между ними составляет 1:1.

Оптимальный период торговли – это волатильные сессии (европейская, американская). В этот момент формируются устойчивые тренды, поэтому можно использовать практически любые активы. Время сессий можно определить самому или добавить на график специальные алгоритмы, которые постоянно показывают время открытия и закрытия каждого периода.

Как настроить индикаторы

В первую очередь на график нужно нанести линии Фибоначчи. Для этого нужно открыть программу и зайти в раздел «Вставка», как показано ниже.

Настройки у этого инструмента нужно немного поменять. Для этого нажмите на любую часть линии правой кнопкой и пройдите по строчке «Свойства». Здесь вы найдете раздел с уровнями и изменить параметры, как показано на рисунке.

Хотя делать это необязательно, поскольку можно использовать и стандартные параметры. Но лучше внести изменения – в противном случае придётся постоянно переносить сетку, следуя за меняющимся движением цены.

Как открывать сделки

Для начала работы нужно открыть таймфрейм М15 и дождаться появления сигнальной свечи, которую покажет алгоритм Better Volume. Сигнал простой:

• красная – цена падает, открывают ордер SELL;
• зеленая – цена растет, открывают ордер BUY.

Причем эти сигнальные свечи определяют не на самом графике, именно в области, где размещается индикатор. Если же свеча будет синего цвета, сигнал следует проигнорировать

При этом нужно обратить внимание и на размер следующей свечи. Если она окажется больше, чем сигнальная, то открыть сделку нужно именно в этот момент

Сигнальная свеча должна дойти до уровня 100 линий Фибоначчи и встать над или под ним. Сделку открывают в тот момент, когда произошло пересечение с линией 100. Защитный стоп ставят по локальному экстремуму. Причем с тейк-профитом он соотносится 1:1.

Для успешной торговли по этой стратегии для скальпинга нужно иметь в виду 3 правила:

1. Если выходит важная новость, сделки не стоит открывать за 30 минут до и после ее публикации, поскольку рынок может повести себя непредсказуемо.
2. Если цена не пересекает линию Фибоначчи 138,2, нужно поменять таймфрейм М15 на М5. Если на 5-минутке появляется доджи (бар с очень коротким телом и длинными тенями), позицию следует закрыть или по крайней мере перевести ее в безубыточное положение.
3. Если в момент входа формируется слишком крупная свеча, то стоп-лосс лучше поставить на отметке 76,4. А тейк-профит тоже увеличивают – его размещают по уровню 132,8.

«Пипсовка на стохастике»

Многие торговцы считают эту скальпинг-стратегию на «Форексе» лучшей в 2016 году. Ее особенность заключается в использовании только одного индикатора. Им выступает Stochastic. Этот подход предполагает торговлю EUR/USD и GBU/USD, т.е. две самые популярные пары валют. Именно высокая популярность валют вместе с низкими спрэдами стали главной причиной популярности этой скальпинг-стратегии на «Форексе».

Применяется стратегия на таймфрейме М5

Особое внимание надо уделить настройке. Период сигнальной линии должен быть выставлен на значение 10, а период стохастика – на 7

Также надо выставить сглаживание, чтобы было легче заметить пересечение. Отличие «пипсовки на стохастике» от многих других стратегий заключается еще и в выставлении значения уровней на 30 и 70, в то время как по стандарту ставятся 20 и 80.

Торги начинаются в том момент, когда стохастик пересекает сигнальную линию снизу вверх. В большинстве случаев это происходит возле тридцатого ровня. Закрывать же сделку надо тогда, когда пересечение будет осуществлено сверху вниз (обычно возле 70 уровня).

Вывод

Скальпинговые стратегии для «Форекса» являются очень популярными и эффективными. Многие из них были одолжены у иностранных трейдеров, а некоторые создавались отечественными любителями торговать на «Форексе». Они заключаются в том, чтобы закрывать сделку, как только трейдер получает выгоду. Это стало причиной распространенности таких стратегий. Возможность получать прибыль, хоть и по чуть-чуть (не более 20 пунктов) сделала скальпинг очень популярным среди новичков в «Форексе».

Также надо помнить, что не каждый брокер дает возможность осуществлять полноценный скальпинг, когда решения принимаются в течение нескольких секунд. Наиболее подходящими площадками для торговли, на которых можно успешно применять скальпинговые стратегии, являются Forex4You и «Альпари».