How to use support & resistance trading strategy

What is the resistance level?

The resistance level is opposite to the support level. While the support is below the current market price, the resistance is above it. Thus, the resistance is the area where the pressure from sellers is much higher than from buyers, the prices bounce and fall. So, at the moment of testing a strong resistance level, the prices push off it quickly and start moving in the opposite direction.

Resistance level

At the development of a downtrend, resistance levels are places for conservative selling along with the trend. Again, the general rule is to sell at the resistance and buy at the support levels. So, if the trend is declining, this is a correction going on, followed by a test of the resistance. In this case, the buyers go weak, and the prices decline along with the current trend.

The Second Step to Identifying Support and Resistance Zones:

The second step is waiting for the price action to touch the Zone. What you can do is set your charts on 2 to 4 currencies and wait for your chance, as it may take some time for the price to reach the support resistance levels. The reason we say 2 to 4 currencies is because this is a good number of pairs to be looking at and will not overwhelm you. This allows you to have a good judge on your trade opportunity.

Basically, the higher time frame takes less time and attention than the smaller time frame. Alternatively, the smaller time frame has more signals as the zones may get hit more frequently. You have to be more focused if you’re trading small time frames.

In this chart we see the price action approaching support and actually almost touched the support so we wait to see the form and shape of the next candle.

If the price reverses that will be good, as it is what we are expecting. We will need a strong reversal candle though to assure that price will reverse and that it will not collapse back again.

On the other hand, if it breaks that level, it may be real breaking or a fake breaking. We also should see a strong piercing candle that effortlessly breaks that level to assure it will continue in the same way.

3) Trendline Support and Resistance Levels

Trendline support and resistance levels are not drawn by horizontal lines, but by trendlines which can be upward sloping or downward sloping. Since the Forex market likes to trend, trendlines are often used to identify uptrends and downtrends.

Each time the price approaches towards a trendline, there is a high chance that the price will bounce off the trendline. Just like with horizontal support and resistance levels, the trendline should have at least three price-touches before it is considered important.

Example of UptrendExample of a Downtrend

Similar to trendlines, channels can also be used to identify support and resistance levels. A channel provides both support and resistance for the price by its lower channel line and upper channel line, respectively. The following chart shows a support and resistance chart based on a rising channel.

Example of a Rising ChannelExample of Falling Channel

The next chart shows a falling channel acting as support and resistance for the price.

Learn about Technical Analysis
We’ve got dozens of free courses where you can learn about technical analysis. Instead of repeating lessons from our courses here, we’d encourage you to take them to learn more. Our popular ones are:

• Take our free course: Technical Analysis Explained
• Take our free course: Trends, Support & Resistance
• Take our free course: Japanese Candlesticks Decoded
• Take our free course: Reversal Price Patterns
• Take our free course: Continuation Price Patterns
• Take our premium course: Trading for Beginners

Стратегии торговли по индикатору PZ Support Resistance

Если у трейдера имеется достоверная информация об уровнях сопротивления и поддержки, то он может применять торговлю на отбоях от них или на их пробое.

В первом случае (торговля на отбой) покупка совершается при приближении цены к поддержке сверху вниз (СтопЛосс размещается под поддержкой), а продажа – при приближении цены к сопротивлению снизу вверх (СтопЛосс размещается над сопротивлением). Пример короткой позиции, открытой по стратегии «на отбой», показан на рис. 2 (момент формирования сопротивления указан зеленой стрелкой, момент совершения сделки указан красной стрелкой)

Рисунок 2. Прибыльная продажа актива по отбою от сопротивления, сформированного PZ Support Resistance.

Во втором случае (торговля на пробой) покупка совершается при пересечении ценой сопротивления снизу вверх (СтопЛосс размещается под сопротивлением), а продажа – при пересечении ценой поддержки сверху вниз (СтопЛосс размещается над поддержкой). Пример прибыльной короткой позиции по стратегии на пробой показан на рис. 3 (момент формирования поддержки показан зеленой стрелки, момент ее тестирования показан желтой стрелкой, момент открытия убыточной сделки показана белой стрелкой, момент открытия прибыльной сделки показан красной стрелкой). Несмотря на первую убыточную сделку (показан белой стрелкой), вторая прибыльная сделка перекрыла полученный убыток, поскольку отношение СтопЛосса к ТейкПрофиту составляет 1:2.

Рисунок 3. Прибыльная продажа актива по пробою поддержки, сформированной PZ Support Resistance.

На рисунках 2 и 3 уровень входа в рынок показан красной прямой, уровень СтопЛосса – желтой прямой, уровень ТейкПрофита – фиолетовой прямой.

Индикатор pz resistans and support

На самом деле самостоятельно определять уровни поддержек и сопротивления не нужно. Вместо трейдеров это могут сделать индикаторы, при этом – более точно и быстро. Первым рассмотрим индикатор PZ. Данный индикатор самостоятельно определяет важные levels. При этом, PZ расставляет на наиболее значимых уровнях толстые и яркие горизонтальные линии, на более слабых уровнях – более тонкие и блеклые, а на неподтвержденных уровнях – пунктир, позволяя трейдеру правильно определить потенциал прочности каждой технической отметки, отталкиваясь от которых корректировать свой торговый план.

PZ поддержки and сопротивления – самый удобный и ценный из коллекции представленных нами индикаторов. Он показывает не только локальные уровни, которые и так видно в пределах экрана компьютера, но и те, которые образовались еще неделю или даже несколько месяцев назад, и очень важны для торговли. И самое главное, работает он четко по всем правилам технического анализа, правильно определяя свинг-уровни, районы консолидации, ценовые экстремумы, локальные перекупленности/перепроданности и иные важнейшие места образования технических уровней. Соответственно, этот технический indicator подойдет практически под любую торговую стратегию, а также поможет при составлении самостоятельного анализа рынков торгуемых активов.

Индикатор Pz Support Resistance

Вы и сами можете убедиться, насколько точно это техническое приспособление для МТ4 размещает все уровни на графике цены, не перегружая при этом само окно котирования актива.

What are Support and Resistance levels?

Support and resistance are displayed as horizontal or angled lines. Support is a price level at which the crypto price tends to bounce back up after a down period. At this level the demand picks usually up and prevents price from falling down further as the buyers find the price attractive enough to buy and sellers are less willing to sell. If the support level doesn’t hold and the price of cryptocurrency continues to fall it indicates that the bearish sentiment has augmented.

Resistance level is the opposite of support. When the price reaches resistance it means that the buyers are less inclined to buy coins at this price level and those who hold the stock or bought it earlier find the price attractive enough to sell. You may say the resistance level is the max price of an asset as estimated by the crypto market participants in this period. In case of increased demand and bullish mood of the market participants, the resistance level breaks and the price finds a new resistance higher and previous resistance level may turn into support line. On the contrary, the previous support level may also turn into resistance if the price dips far beyond the drawn line.

Support and resistance lines also identify the trend of cryptocurrency. In the uptrend Support and Resistance lines point up and each high is higher than the previous high whereas in the downtrend happens exactly the opposite and each low is lower than the previous one.

What are Support and Resistance levels?

Before you learn about support and resistance, you must first understand basic demand and supply.

Demand and supply are the underlying forces of price movements. Market turns up when demand overwhelms supply and turns down when supply overcomes demand.

(Technical analysis studies recurring price patterns that result from demand and supply changes. Fundamental analysis drills into the determinants of demand and supply.)

Prices move up when demand is stronger than supply. Buyers are more eager to buy than sellers are willing to sell. So buyers will offer a higher price to entice sellers. Price rises.

Prices drop when supply is stronger than demand. Sellers are more eager to sell than buyers are willing to buy. In this case, sellers will lower their asking price until buyers are willing to buy. Prices fall.

At support levels, we expect demand to overwhelm supply. When demand is stronger than supply, price will rise. Or at least, price will stop falling at the support level.

At resistance levels, as supply overcomes demand, we expect the price to stop rising and fall.

Take note that support and resistance are not clear-cut price levels. They occur over a range of prices. However, for convenience and clarity, many technical analysts draw lines to mark out support and resistance.

Drawing lines to represent support and resistance is acceptable as long as you understand that the lines actually represent zones where the demand and supply imbalance switches.

Особенности торговли внутри дня на форекс

В основном, внутридневная торговля ориентирована на работу на небольших таймфреймах. Как правило, максимальный используемый таймфрейм это 4-часовой. Многие скальпируют рынок на таймфреймах М1-М5.

Трейдеры торгующие внутри дня также как и среднесрочные трейдеры используют для анализа графические фигуры, инструменты технического анализа, прайс экшен, свечные паттерны и другие инструменты.

Рассмотрим нюансы внутридневной торговли из своего накопившегося опыта.

При выборе торгового инструмента дейтрейдерам необходимо обязательно учитывать ликвидность, волатильность, маржу, спред и комиссии по торгуемым инструментом.

Начало торговли внутри дня

Я считаю что интрадей-трейдерам в первую очередь необходимо изучить основы технического анализа и управление рисками.

Так вы постепенно сформируете свою торговую стратегию и научитесь стабильно брать прибыль. Технический анализ знать нужно в любом случае, а вот торговую стратегию можно взять уже готовую, например как здесь.

Технический анализ это комплекс инструментов, включающий в себя модели графического анализа, анализ по японским свечам, price action, построение уровней поддержки и сопротивления, использование математических индикаторов.

С помощью данных инструментов можно находить определённые закономерности на рынке, так называемые “уязвимости рынка”, которые хорошо отрабатываются и с их помощью брать прибыль.

Трейдер может проводить полноценный анализ рынка, находить уровни поддержки и сопротивления и в целом на основе теханализа создать свою торговую систему.

Кроме того при торговле внутри дня трейдерам всегда стоит помнить об управлении капиталом! Никогда не открывайте позиции с завышенными рисками, поскольку это может быть критично для депозита.

Также не стоит забывать вовремя забирать своё с рынка. Прибыль внутри дня необходимо фиксировать достаточно часто, так как рынок может ходить с сильными откатами и ситуация может быстро меняться.

Брать прибыль можно на сильных уровнях поддержки и сопротивления, либо при первых признаках разворота цены.

Некоторые трейдеры щипают по 10-20 пунктов, а кто-то ориентируется на все внутридневное движение в зависимости от волатильности инструмента.

Обязательно ведите торговый журнал

Ведение журнала трейдера – это как бухгалтерия в бизнесе.

Благодаря статистике Вы сможете легко найти слабые места своей торговой стратегии и оптимизировать ее. Это важный момент.

Например, с помощью журнала сделок можно выявить валютные пары, которые не стоит торговать. Узнаете наиболее благоприятное время для торговли. А также самые качественные торговые паттерны.

Полноценный учёт каждой торговой сделки, включая эмоциональное состояние трейдера позволяет найти те или иные закономерности, которые приводят к убыткам или деструктивному поведению.

Например ведение торгового журнала может показать на истории, что трейдер после получения убыточной сделки пытается отыграться, что в итоге приводит к еще более крупным убыткам.

Нередко череда потерь приводит трейдеров к так называемому тильту.

Состояние тильта проявляется в том, что трейдер перестает себя контролировать и начинает открывать необдуманные сделки. Как правило, тильт также сопровождается открытием сделок завышенными лотами, что в итоге приводит к полной потере депозита.

Значит из всего этого можно сделать вывод, что данному трейдеру просто необходим советник риск-менеджер, который будет запрещать торговлю при наступлении тех или иных условий! Например, при потере 3% от депозита за день или 2-ух убыточных сделок подряд!

Важные правила, которые следует соблюдать при торговле внутри дня

• Никогда не используйте в торговле капитал, потеря которого серьёзно скажется на вашей жизни!
• Торгуйте только с холодной головой, действуйте строго по своей торговой стратегии и торговому плану на день, избегая эмоций.
• Не забывайте вовремя фиксировать прибыль.
• Позаботьтесь о том, чтобы на вашем счёте всегда было достаточно маржи для обеспечения всех позиций.
• Постоянно учитесь и пополняйте свой арсенал знаний. Фиксируйте найденные закономерности рынка в дневнике трейдера. Так вы будете лучше запоминать торговые ситуации, которые постоянно повторяются на рынке!
• Изучайте технический анализ, в частности price action. Учитесь грамотно определять сильные уровни поддержки и сопротивления.
• Уровни – это важнейший инструмент для дейтрейдера, который помогает как грамотно фильтровать сделки и не заходить там где не нужно, так и фиксировать максимальная прибыль!
• Всегда соблюдайте правила управления капиталом. Для начала рекомендую не рисковать более чем 1 процентом в каждой сделке.

Торговая стратегия Riffster Trend

Данная ТС входит в разряд скальпинговых методик, которая успешно применяется на интервалах М5. Не рекомендуем применять ее на старших графиках, потому что в этом случае чем выше таймфрейм – тем хуже результаты. Система базируется на сочетании трендового индикатора и осциллятора. Осциллятором у нас будет классический индикатор относительной силы – RSI. Он наиболее удачен в вопросе фильтрации точек входа.

Для трейдинга по этой методике подойдет большое число разнообразных валютных пар, но лучше будет применять мажорные пары, так как спред на них небольшой, а в краткосрочной торговле очень важен низкий спред.

Риски на одну сделку должны быть высчитаны так, чтобы если цена пошла против вас, убыток на одной сделке был не выше пяти процентов от вашего торгового капитала.

По инструментам: используем RSI Filter (модификация стандартного RSI), а также Riffster Indicator Power с периодом 2, и Inverse RSI с 7-м периодом.

Для применения системы нужно вначале ее загрузить в терминал. Скачайте шаблон ТС, и установите его в папку терминала под названием Templates, и не забудьте установить индикаторы в папку Indicators. Затем вам нужно будет перезагрузить торговый терминал. После чего останется только открыть нужный вам график с тем активом, который вы хотите торговать, и установить на него шаблон.

Для открытия сделки на покупку рассматриваем такой сигнал:

1. На графике должна появится зеленая стрелочка, которая будет направлена вверх.
2. RSI нарисует свечу на гистограмме, которая будет окрашена в зеленый цвет.

Сделки на продажу открываем при таких условиях:

1. Ищем на графике красную нисходящую стрелочку.
2. RSI нарисует бар гистограммы красного цвета.

Важным условием данной ТС является обязательное использование тейка и стопа. Так как иначе вы упустите прибыль и накопите лишние убытки. Тейк выставляется на базе таймфрейма, и валютной пары. Стоп прятать нужно за последний экстремум цены. Также нужно следить, чтобы отношение тейка к стопу было не ниже 3 к 1.

Рекомендуем также добавить в терминал индикатор Color RSI. Это модификация простого RSI, дополненная цветными сигналами.

Примеры флэта на форекс

Что такое флэт в трейдинге, видно на графике изменения цены валюты. В тренде стоимость растет или падает в канале с локальными максимумами и минимумами, когда каждый последующий максимум выше предыдущего, а минимум — ниже. Во флэте цена отталкивается от уровней поддержки или сопротивления, расположенных на незначительном расстоянии друг от друга и колеблется в этом диапазоне.

Для лучшего понимания, что такое флэт на бирже, следует обратиться к графикам торгового терминала MetaTrader4, использовать который предпочитает большинство трейдеров.

Выставив на нем больший таймфрейм, дневной или недельный, нужно подобрать подходящий участок графика, когда цена выбранной валютной пары незначительно менялась, двигаясь горизонтально.

По графику видно, что цена достигла своего максимума, несколько раз протестировала его, вернулась к уровню поддержки, не смогла его пробить, и продолжила колебательное движение между 2 этими уровнями.

Двигаясь назад во времени по графику, можно заметить, что после флэта возможно как продолжение тренда, так и смена его на противоположный. О том, что вхождение в консолидацию не обозначает однозначно смену тренда, иногда забывают, что повлечет потери.

Support and Resistance Levels

Индикатор напоминает продвинутую версию предыдущего инструмента, функционал расширен в разы. Умеет строить не только горизонтальные уровни, но и наклонные линии тренда.

Так выглядит разметка графика с отключенным режимом построения трендовых линий

При активации режима построения трендовых линий получаем следующую картину

Трендовые линии индикатор строит адекватно, правда, их слишком много и некоторые пропускает. Без фильтрации вручную не обойтись.

Метод использования индикатора Support and Resistance Levels стандартный – учитываем положение уровней, линий тренда. Если получаем уверенный разворотный паттерн при подходе графика к ним – заключаем сделку. Если происходит пробой, ожидаем ретеста.

What is the support level?

In theory, a support level is an area below the current market price where the players can buy; this area is highly probable to remain under the pressure of sellers. T the moment of testing the support level, the prices push off it and start growing; hence, the pressure from sellers shrinks as they cannot secure under the level to continue the decline. We can say that buyers are stronger.

Support level

As a rule, such levels can be detected on the chart beforehand. We can use both the daily and hourly charts. However, experienced traders say that longer timeframes are more important. For example, a support level on D1 will be much stronger than the support level on M5.

On D1, the prices can be testing the support level for weeks before the bears manage to push the price down. As for M5, one test may be enough to secure below this level and move to the next one.

Also, with a breakout of the support level, we can speak about the end of the uptrend development. If the prices are growing, and after tests of the support level we keep seeing bounces and further growth, we may speak about further growth. Conversely, if we see a breakout of the support level, we can consider the end of the uptrend on the chart.

Support level breakout

A Support and Resistance trading strategy that lets you profit from losing traders

Here’s a fact:

Support and Resistance attract a lot of attention from traders. There will be some looking to trade the reversal, and others looking to trade the breakout.

Since trading is a zero-sum game… for reversal traders to profit — breakout traders must lose.  And for breakout traders to profit —reversal traders must lose.

Do you understand?

Good.

Now… let’s learn a Support and Resistance trading strategy to profit from breakout traders.

Here’s what you need to do:

1. Mark your areas of Support & Resistance (SR)
2. Wait for a directional move into SR
3. Wait for price rejection at SR
4. Enter on the next candle with stop loss beyond the swing high/low
5. Take profits at the swing high/low

Here’s what I mean…

Стратегия на конец дня для бинарных опционов Binary hibernate

Эта стратегия в своё время пользовалась популярностью среди форекс-трейдеров. А сделки по ней заключались примерно на 2 недели. Однако её уже давно научились использовать и на БО.

Итак, для начала нужно скачать и установить Meta Trader 4. Для поиска точки входа мы будем использовать несколько индикаторов, среди которых есть и авторские. Поэтому ни живой график, ни платформа брокера не подойдёт. После того, как установите терминал, нужно скачать индикаторы и шаблон.

С вводной частью разобрались. Давайте подробнее изучать торговые аспекты дневной стратегии для бинарных опционов. Для анализа графика мы используем 4 индикатора.

Индикаторы торговой системы Binary Hibernate

Индикатор	Описание
Две скользящие средние	Позволяют идентифицировать рыночный тренд
MA Crossover signal	При пересечении скользящих средних инструмент рисует стрелку на графике и выдаёт звуковой сигнал
Классический RSI	Он должен показывать, когда цена актива будет находиться в зоне перекупленности или перепроданности
Super WoodieCCI	Осциллятор, созданный авторами стратегии. Как вы догадались из названия, он был создан на основе классического CCI

После того как переместите файлы из архива в нужные папки и установите шаблон в открытом терминале, ваш график должен будет выглядеть как на скриншоте ниже.

Перейдём к поиску сигналов для заключения сделки. Покупаем опцион Put при выполнении следующих условий:

• Быстрая скользящая средняя пересекла медленную сверху вниз;
• MA Crossover Signal нарисовал красную стрелку;
• RSI пересёк уровень 50 сверху вниз;
• Линия CCI расположена ниже нулевого уровня.

Сделку на повышение открываем, когда индикаторы покажут следующие сигналы:

• Быстрая MA пробила медленную снизу вверх;
• Crossover Signal нарисовал зелённую стрелку;
• Линия RSI пробила уровень 50 снизу вверх;
• CCI выше нулевого уровня.

Сигналы для входа ищем на таймфрейме H1. Ну, а так как мы рассматриваем стратегии бинарных опционов до конца дня, срок экспирации и так понятен.

Как улучшить качество сигналов

Binary Hibernate показывает большое количество сигналов. Если следовать им всем, обязательно сольётесь. Однако их можно легко фильтровать.

Напомним, что основу этой стратегии составили скользящие средние линии. А мы уже не раз говорили, что этот индикатор даёт отличные сигналы при сильном тренде, но в период консолидации начинаются проблемы.

Если торговать на пересечении скользящих средних во время флета, количество сигналов заметно увеличивается. Но при этом их качество падает в разы. Линии часто пересекают друг друга, но ненадолго. Таким образом, трейдер получает сигнал, открывает сделку, а потом видит, что его прогноз не оправдался.

Вы уже поняли, какой совет мы хотим дать? Не открывайте сделки во время флета. Вы практически гарантированно останетесь в минусе. Определять силу тренда можно разными способами. Можете использовать трендовые уровни, выстраивая уровни поддержки и сопротивления. Ещё один способ – установка третьей скользящей средней линии с периодом 50 и более, которая показывает направление тренда. Также можете использовать индикатор ADX. В общем, способов определить направление и силу тенденции хватает, поэтому вы без проблем сможете улучшить качество сигналов по стратегии для бинарных опционах на конец дня Binary hibernate.

Ну что, теперь можете сами переходить к тестированию стратегии и пробовать свои силы во внутридневной торговле опционами. Всю нужную информацию для старта дали. Если остались вопросы, комментарии открыты.

Кузнецов Виктор
Эксперт сайта

Экономист, практикующий трейдер. В 2015 году закончил ИМЭИ по специальности «Экономика».

Предыдущая статья
Следующая статья

False Breakouts

False breakout Strategy Example (ES Futures, 610 Tick Chart).
NinjaTrader

Asset prices will often move slightly further than we expect them to. This doesn’t happen all the time, but when it does it is called a «false breakout.» If our analysis shows that there is support at $10, it is quite possible that the price could drop through $10, to $9.97 or $9.95 for example, and then start to rally again. Support and resistance are areas, not an exact price. Expect some variability in how the price acts around support and resistance. It is unlikely to stop at the exact same price as before.

False breakouts are excellent trading opportunities. One strategy is to actually wait for a false breakout, and enter the market only after it occurs. For example, if the trend is up, and the price is pulling back to support, let the price break below support and then buy when it starts to rally back above support.

Similarly, if the trend is down, and the price is pulling back to resistance, let the price break above resistance, and then short-sell when the price starts to drop below resistance.

The downside to this approach is that a false breakout won’t always occur. Waiting for one means that good trading opportunities could be missed. Therefore, it is typically best to take trading opportunities as they come. If you happen to catch the odd false breakout trade, that’s a bonus.

4) Fibonacci Support and Resistance Levels

The Fibonacci retracement tool is an extremely popular tool used to identify price-levels where a price correction might end. This leads to the continuation of the underlying trend. Price corrections are counter-trend price moves during uptrend and downtrends which give price-charts their characteristic zig-zag pattern.

Leonardo Fibonacci was a famous Italian mathematician from the Middle Ages, known for the Fibonacci sequence of numbers which goes like this: 1,1,2,3,5,8,13,21,34… If you divide any number in the sequence with its successor, you’ll always get the same result: 0.618. This ratio, also known as the Golden Ratio, is quite common in nature and occurs naturally even in the human body.

The Golden Ratio

Market participants believe that the Golden Ratio can be used to measure the extend of price corrections in the market. The 61.8% Fibonacci retracement is believed to provide important support for the price. In any case, practice shows the market tends to respect the 61.8% Fib retracement, including other variations of Fibonacci ratios. The following chart shows an example of how Fibonacci retracement levels are used to identify support levels.

Example of Fibonacci Retracement Levels