5 минутный таймфрейм: индикаторы и стратегии для торговли

Индикаторы уровней поддержки и сопротивления

Если вы не хотите искать уровни самостоятельно, то этот процесс можно автоматизировать. На сегодняшний день для этих целей разработано большое количество индикаторов.

Индикатор уровней поддержки и сопротивления позволяет:

Значительно сократить затраты времени и сил на поиск уровней,
Проводить определения с более высокой точность, что важно особенно для новичков,
Подстраховать и выявить ошибки при работе в паре с ручным анализом,
Возможность комбинирования и настроек под себя.

Ниже я выберу лучшие индикаторы уровней поддержки и сопротивления с их кратким описанием.

Supply demand индикатор

Индикатор имеет версию для МТ4. Суть индикатора заключается в отображении линий поддержки и сопротивления.

Отображает две зоны:

• Точные значения, которые были подтверждены историей,
• Возможные значения, когда линия будет пробита.

• Цвета линий,
• Зоны таймфрейма,

Базовые настройки полностью справляются со своими задачами, менять их не рекомендую.

Скачать supply demand индикатор для МТ4.

MaksiGen Range Move MTF индикатор

Технический индикатор работает на терминале метатрейдер 5. Он отображает уровни поддержки, сопротивления, находя их по числу баров в каждой зоне.

На графике USD/JPY с установленным таймфреймом 1 месяц мы видим:

• два ключевых уровня “107.663”, “107.389”,
• желтую линию тренда.

Настройки индикатора минимальные и их не рекомендуется менять.

Скачать индикатор MaksiGen Range Move MTF:

• Для МТ5 – ссылка,
• Для МТ4 – ссылка.

MTF resistance and support

Основной фишкой индикатора MTF resistance and support, это возможность одновременного построения уровней разных таймфреймов на одном графике. Такой подход дает более широкие возможности анализа.

Красные линии – сопротивление, синие – поддержка. Чем толще линия, тем сильнее уровень. На мой взгляд это отличный индикатор, который стоит попробовать в своей стратегии.

Скачать MTF resistance and support для метатрейдер 4.

Лучший индикатор уровней поддержки и сопротивления

Power Dynamite Area индикатор

Еще один интересный индикатор уровней поддержки и сопротивления для mt4. Отлично работает с базовыми настройками. Красным цветом сопротивление, синий поддержка.

Скачать Power Dynamite Areas для МТ4.

На деле, индикаторов поддержки и сопротивления очень много и подавляющее число – это платные индикаторы. Имея доступ к некоторым платным версиям и протестировав их, я пришел к выводу, что они практически ничем не отличаются от бесплатных версий. Соответственно платить от 15 до 500 долларов нет никакого смысла.

Как правильно строить уровни поддержки и сопротивления?

Хотя в профильной литературе постоянно упоминается термин «уровень», но более логично говорить о зонах, а не об уровнях или линиях. Уровень заставляет трейдера привязываться к одной линии, что не совсем корректно.

Уместнее строить support/resistance в виде зон по теням свечей, соответствующих экстремуму. Отбойные сигналы могут формироваться и в самой зоне, и с ее ложным пробоем.

Еще одна распространенная ошибка в построении линий поддержки и сопротивления – учет всех видимых High и Low на графике. В итоге рабочее пространство покрывается массивом линий, большая часть из которых бесполезна. Торговать с такой разметкой невозможно. На каждом значимом движении график будет пробивать поддержку/сопротивление и упираться в очередной уровень. Непонятно в каком направлении работать.

Более адекватная разметка того же участка графика предусматривает 4-5 зоны поддержки и сопротивления. С такой разметкой можно работать.

При построении зон учитываются лишь значимые High и Low, промежуточные игнорируются. Под значимыми имеют в виду те, на которых, например, обновляется трендовый экстремум или происходит выход из диапазона.

Можно облегчить задачу за счет использования индикатора Зигзаг. Он выделяет значимые движения и по ним строятся зоны поддержки/сопротивления. Это спорный метод, Зигзаг не обладает критическим мышлением и просто отмечает все движения графика, соответствующие его настройкам. Лучше выполнять построения по визуальной оценке положения High и Low.

Если график движется, например, в горизонтальном коридоре, трейдеру понадобятся только 2 уровня, ограничивающих диапазон. Между ними может формироваться множество промежуточных support/resistance, но, если не планируете спускаться на младшие таймфреймы, их строить не нужно.

Если работа ведется на фондовом рынке, то большим весом обладают уровни, подтвержденные объемами. На Форексе ценность объемов ниже (из-за децентрализованного характера рынка здесь доступны только тиковые данные).

Импульсные уровни

По сравнению с классической поддержкой и сопротивлением они формируются на ценовых импульсах. Подобное происходит при выходе значимой макроэкономической статистики, неожиданных новостях.

В таких ситуациях положение поддержки/сопротивления уточняется по младшим таймфреймам. На них вместо этой тени увидите несколько свечей, если выполнять построения по ним, то ширина диапазона уменьшается в разы.

Импульсные уровни поддержки и сопротивления отрабатывают хуже по сравнению с обычными. При работе с ними желательно при первой возможности перевести стоп-лосс в безубыток и зафиксировать часть прибыли.

Что касается таймфреймов, то приоритет всегда имеют зоны со старших временных интервалов. При анализе графика выделяются основные уровни на старших таймфреймах, далее, постепенно спускаясь на младшие временные интервалы, делаются дополнительные построения.

Подвиды уровней

Выше рассматривались классические уровни, их строят вручную по High и Low графика. Кроме них в торговле используется несколько разновидностей поддержки/сопротивления:

• круглые уровни. Круглыми называются из-за того, что строятся по ценам, заканчивающимся на 0, 00 или 000, чем больше нулей, тем более значимая поддержка/сопротивление. Идея в том, что круглые числа на подсознательном уровне выбираются трейдерами для установки стопов и тейк-профитов. Если экстремум почти совпадает с круглым уровнем, его ценность повышается;
• Пивоты – разворотные точки. Рассчитывается точка вращения, а также 3 Support Lines и Resistance Lines. При классическом подходе расчеты обновляются ежедневно, есть несколько модификаций. Пивоты можно строить с помощью пользовательских индикаторов, но можно смотреть положение Пивотов на информационно-аналитических сервисах. Например, на investing.com рассчитываются классические Пивоты, а также модификации – Фибоначчи, Камарилься, Вуди, ДеМарка. Расчет может выполняться для любого таймфрейма;
• инструменты Фибоначчи. Используются для определения точек окончания коррекции. Фибо уровни растягиваются на явно выраженное движение и автоматически выделяются уровни 38,2%, 50,0% и 61,8%, считается, что именно они наиболее значимы. При продолжении тренда откат чаще всего заканчивается в зоне, ограниченной коррекций 38,2%-61,8%;
• уровни Мюррея. Их называют более доступной адаптацией подхода Ганна к анализу графика. По аналогии с Пивотами на графике отображается набор уровней, их положение пересчитывается с определенной периодичностью. Расстояние между уровнями фиксированное.

Если любой из перечисленных уровней совпадает с классическим, его «вес» повышается.

Важные сигналы для открытия сделок при флете и тренде

Стратегия для скальпинга на М1 обладает неоспоримым преимуществом – возможностью проведения торговых операций при тренде и флете, чего нельзя сказать о других популярных трейдинговых подходов. Прежде чем открыть позицию необходимо определить наличие флета на ценовом графике. К примеру, на индикаторе TMA линия должна иметь спокойное движение без видимого изменения направления с наклоном вверх или вниз. Немаловажным показателем присутствия флета является расположение линии тренда между пунктирными контурами в канале М5.

Основными условиями, характеризующими необходимость совершения покупки, считаются:

• расположение цены между нижними точками каналов;
• на индикаторе SSRC синяя линия опустилась ниже значения -0,95;
• желтая линия на графике находится в нижней части;
• образование сигнала в форме звезды желтого цвета с синим ореолом.

В свою очередь существуют некоторые рекомендации для осуществления продажи по скальпингу. Среди основных условий стоит выделить:

• нахождение синей линии индикатора в верхней части графика на уровне 0,95;
• расположение желтой линии варьируется сверху и начинает разворот с наклоном вниз;
• линия тренда сосредоточена в диапазоне верхних границ канала;
• график сигнализирует трейдеру об открытии сделки желтой звездой с красным ореолом.

Для распознания сигнала и открытия ордера при тренде необходимо изучить ситуацию на валютном рынке. Установить изменение направления цены можно по характерному наклону вверх или вниз линии индикатора TMA. Кроме того, свидетельствовать о наличии тренда может не горизонтальное положение канала на дополнительном графике, а также не достижение индикатором SSRC показателей ±0,9 и разворот линии в противоположную сторону.

Важными скальпинговыми сигналами на покупку при тренде являются следующие параметры:

• расположение синей линии ниже уровня -0,75, а желтой линии – с наклоном вверх;
• команда к действию на графике отображается в виде желтой звезды;
• нахождение цены посередине нижних границ каналов.

Для продажи активов существуют индивидуальные условия, при которых на финансовом инструменте SSRC синяя линия расположена в верхней части на уровне более 0,75, а желтая линия имеет устремленное направление вниз или уже находится в этой части графика. Предупреждение для открытия сделки может сигнализировать желтой звездой с красным ореолом, при этом линия тренда заняла позицию между верхним диапазоном каналов.

Советы по применению индикатора

В основном показаний индикатора достаточно для ведения торговли. Такая тактика торговли считается агрессивной, так как она не предполагает подтверждение сигналов при помощи других алгоритмов.

Опытные трейдеры советуют применять данный алгоритм в паре с индикатором RSI. Так, например, если цена достигла зоны сопротивления, а индикатор RSI показывает перекупленность, это является сильным сигналом скорой смены тренда.

Агрессивный трейдинг предполагает торговлю на коротких временных интервалах – до часового. Для более безопасного трейдинга рекомендуется вести торги на временных интервалах старше часового.

Автор данного алгоритма не советует вести торги на его основе за 30 минут и в течение 30 минут после публикации важных новостных сообщений. В эти моменты цена не обращает внимания на важные уровни, так что многие сделки могут закрыться по стопу.

При ведении агрессивной торговли можно закрывать сделки, как только будет получена прибыль в размере 10 пунктов. После этого ордера можно переводить в безубыточное положение. Если же вы являетесь сторонником консервативного способа торговли, тогда можете ждать закрытия сделки по тейку. При этом размер тейка должен быть, как минимум, вдвое больше потенциального убытка.

Из всего сказанного выше не трудно сделать вывод, что индикатор уровней спроса и предложения является отличным алгоритмом для создания эффективной торговой стратегии.

Описание индикатора Envelopes

Принцип работы индикатора относительно прост. Но перед использованием нужно внимательно ознакомиться с тонкостями применения. Описание индикатора Envelopes включает в себя рассмотрение принципа его работы. Он не очень сложный: вне зависимости от силы колебаний цена вернется к прежнему тренду. Причина подобного поведения рынка очень проста.

Рисунок 1. Использование индикатора Envelopes

Кроется она в психологии трейдера. Чем больше колеблется цена – тем больше торгующих закрывают свои ордера. Тем самым происходит фиксация доходности. Причем чем больше закрытий, тем короче промежуток до стабилизации стоимости. Отдельно нужно остановиться на конверте. Образуется он только при наличии пары Moving Average. Они могут быть 3 видов:

• обычные;
• возрастающие по экспоненциальной;
• средневзвешенными.

Смещение происходит на определенную величину – коэффициент, маркируемый как Envelopes. Он измеряется в процентах. Изменение происходит вниз и вверх – все зависит от Moving Average. Причем она может быть размещена в центре на специальном графике. Практикуется подобное для наглядности, это упрощает трейдинг и мониторинг цен.

Причем обычный расчет, применяемый в большинстве случаев, не учитывает волатильность. Хорошим решением является использование усредненного промежутка цен. Обозначается он английской аббревиатурой ATR. В таком случае границы будут подвижными, что позволяет оптимизировать использование конверта в торговле.

Торговля на минутном таймфрейме в бинарных опционах

Рассмотрим простую методику на основе осциллятора CCI и индикатора Force. Срок экспирации каждой сделки ставим не более 2-3 свечей. Стратегия работает даже при небольших и кратковременных ценовых импульсах.

Установите на минутный график два индикатора – Force и CCI. Настройки можно оставить по умолчанию. Первый инструмент будет показывать моменты импульсных рывков цены, а второй – определять ценовой коридор.

Для приобретения опциона Call следует дождаться следующих сигналов:

• Линия CI пробила отметку -100 снизу вверх, покинув зону перепроданности.
• Force пробил отметку 0 снизу вверх.

Это говорит о развитии бычьего тренда. Можно покупать call-опцион сроком на 2-3 свечи.

Для покупки опциона Put сигналы должны быть следующими:

• Индикатор CCI пробил уровень +100 сверху вниз, выйдя из зоны перекупленности.
• Кривая Force пробила уровень 0 в том же направлении – сверху вниз.

Совпадение обоих сигналов говорит о начале нисходящей тенденции. Можно приобрести опцион Put с небольшим сроком экспирации в пределах 2-3 свечей.

Перед тем, как приступать к торговле на реальном счете, мы рекомендуем протестировать каждую торговую методику на демо-депозите, либо с помощью тестера стратегий. Самое главное при торговле на минутном таймфрейме – это внимательно следить за графиком, четко следовать правилам стратегии и не поддаваться эмоциям. Если вы «словили» несколько минусов подряд, то выйдите на пару часов с рынка, чтобы успокоиться и проанализировать свои ошибки. Спокойствие, четкий план и соблюдение мани-менеджмента – вот одни из основных условий прибыльной торговли на минутном и любом другом таймфрейме.

Рекомендации к торговле

В большинстве случаев, для полноценной торговли достаточно размеченных индикатором уровней для установки ордера, стоп лосса и тейк профита. Такой подход можно отнести к агрессивным, так как вход не подтверждается другими индикаторами.

Чтобы избежать ложных сигналов, не лишним будет воспользоваться дополнительным подтверждением от осциллятора, например, RSI. В данном случае, цена заходит в зону сопротивления, и одновременно с этим RSI входит в зону перекупленности — явный сигнал к падению.

Также, агрессивная торговля подразумевает спекуляции на мелких ТФ — от 1 минуты до часа. При консервативном подходе старайтесь использовать относительно крупный таймфрейм — желательно от H1 до D1

При этом ни в коем случае не торгуйте во время выхода важных новостей — в такие моменты цена не обращает внимание на зоны сопротивления и поддержки, поэтому есть шанс нарваться на стоп

При агрессивном подходе допускается ранний выход из сделки с переводом стопа в безубыток. Например, при достижении 10 пунктов прибыли закрываем половину позиции и переводим стоп остальной части на уровень открытия. Если же вы предпочитаете торговать консервативно, лучше всего будет дождаться срабатывания тейк профита. Размер профита при этом должен быть как минимум в два раза больше от размера потенциального убытка.

Описание торговых стратегий

Все торговые стратегии, в которых используется этот индикатор можно разделить на 2 большие группы:

• Стратегии, базирующиеся исключительно на одном индикаторе CCI
• Стратегии, в которых используются комбинации CCI и других индикаторов

В случае единственного индикатора CCI простор для фантазии ограничен двумя группами значений: период n для расчёта скользящей средней и уровни, которые пересекает график индикатора. Как легко убедиться, чем больше значение n, тем с большим опозданием индикатор реагирует на разворот тренда. Возможна ситуация, при которой индикатор покажет сильный тренд тогда, когда он будет выдыхаться, а на разворот среагирует тогда, когда цена основательно провалится вниз, лишая трейдера прибыли.

С другой стороны, слишком малое значение n может привести к частоколу торговых сигналов, многие из которых окажутся результатом кратковременного ценового всплеска, а не сильного тренда. В связи с этим описание конкретной торговой стратегии должно включать в себя и значение n, без чего описание оказывается лишённым смысла.

К сожалению, не все авторы уделяют этому должное внимание. Лучшие стратегии обычно используют n=14 и сигнальные уровни -100 и +100, хотя диапазон пиковых значений индикатора может очень сильно выходить за пределы этих уровней

Однако, в отличие от большинства осцилляторов, для которых значения, выходящие за границы сигнальных уровней, обычно указывают на перекупленность или перепроданность, CCI наоборот предполагает покупки выше определённого высокого уровня, а продажи – ниже симметричного ему низкого. Поэтому трейдер не пытается поймать разворот, а напротив, присоединяется к ярко выраженному тренду, который обновляет максимумы или минимумы цены.

Иными словами, торговля ведётся на прорыве диапазона.

Вход в разворотную сделку

Напомню, что разворот состоит из трех частей:

• предшествующий тренд;
• свеча(и) нерешительности;
• разворотный тренд.

Вам необходимо войти в сделку после закрытия второй части (нерешительность), но до начала третьей (разворотный тренд).

Если вы войдете после того, как начнется обратный тренд, будет слишком поздно. Вам также необходимо убедиться, что вы не входите слишком рано.

На изображении ниже виден предшествующий медвежий тренд, ведущий к уровню поддержки. Затем появляется свеча нерешительности и неудавшийся разворотный тренд. Если бы вы вошли слишком рано, вы бы потерпели неудачу в этой сделке.

Бывают неудачные сделки, с этим ничего не поделать. Но вход в нужное время снижает их процент.

Многие трейдеры ждут, пока свеча закроется, чтобы максимально обезопасить вход в сделку. Однако ожидание закрытия приводит к тому, что вы заходите слишком поздно.

На изображении ниже видно первую свечу после разворота тренда, закрывающуюся далеко от уровня поддержки. Это означает, что вы упускаете большую потенциальную прибыль.

Ключом к разворотной торговле (как и в любой другой) является открытие сделки в нужное время.

Когда входить в сделку

Со временем вы выработаете свои лучшие стратегии входа. Сейчас мы рассмотрим самую простую.

Когда свеча нерешительности формируется в области поддержки или сопротивления, вы можете использовать максимум или минимум свечи для входа в сделку и установки стоп-лосса.

В примере на графике сформировался сетап для входа в разворотную сделку на понижение.

Мы устанавливаем точку входа на несколько пунктов ниже минимума свечи нерешительности, а стоп-лосс — на несколько пунктов выше фитиля свечи.

В торговле очень важны максимумы и минимумы. Если новый минимум создается в области сопротивления — значит, продавцы взяли цену под контроль. Это является сигналом для входа в Short (шорт) с целью заработать на падении цены.

Стоп-лосс устанавливается выше максимума, поскольку прорыв этого максимума будет указывать на то, что покупатели восстановили контроль над ценой.

Для сделок в Long (лонг) вы устанавливаете вход на несколько пунктов выше максимума свечи нерешительности, а стоп-лосс на несколько пунктов ниже ее минимума.

Это самая простая и эффективная форма входа в разворотную сделку.

Теперь вам нужно знать, где установить конечную цель.

Где ставить цель

Для закрытия сделки и фиксации прибыли вы должны установить для себя минимальное соотношение риска к прибыли.

Например, соотношение 1:1,5 означает, что цель должна быть как минимум в 1,5 раза больше размера стоп-лосса.

Если стоп-лосс составляет 100 пунктов, минимальный размер цели — 150 пунктов (1,5 x 100).

Если стоп-лосс равен 75 пунктов, цель должна быть 112,5 пунктов (1,5 x 75).

Посмотрите на график и убедитесь в том, что ваша цель находится перед уровнем сопротивления (для лонговых сделок), или над уровнем поддержки (для сделок в шорт). Если на пути есть серьезное препятствие, сделку лучше пропустить.

На изображении расчетная цель находится выше области сопротивления, поэтому этот сетап пропускаем.

Какие таймфреймы подходят

Общее правило в торговле — чем больше таймфреймов вы используете, тем больше сделок вы обнаруживаете.

Таймфреймы в трендинге бывают длительностью 5 минут, 15 минут, часовые, дневные, недельные и др.

По этой стратегии лучше торговать только на 4-часовых и дневных графиках. На них цена подает самые верные сигналы. Вы совершите меньше сделок, но и процент неудач также будет меньше.

Круглые уровни

Для начала давайте разберём, что такое КРУГЛЫЕ УРОВНИ и их разновидности.

Круглые уровни — это ценовые уровни, в которых в конце цены есть два и более ноля. Например, уровень 1.16000 или уровень 1.16500 являются круглыми уровнями. Как Вы видите, есть 2 и более нолей в цене. Пока всё просто, согласитесь? Далее будет ещё проще)).

Почему работают круглые уровни? Ответ кроется в постоянной привычке человека всё округлять. Ведь Вы когда идёте в магазин, то не говорите, чтобы Вам взвесили 284 грамма колбасы? (если говорите, то обязательно напишите это в комментарии под статьёй). Конечно, Вы скажете, что бы Вам взвесили 300 грамм. Даже продавец, если после вашей просьбы взвесить 300 грамм колбасы, отрежет 280 грамм, то просто посчитает Вам этот вес, не дорезая ещё 20 недостающих грамм. Вот такой вот человек. На рынке Форекс такая же картина. Так же всеми нелюбимый маркетмейкер знает, что в районе например уровня 1.16000 большое скопление стоп приказов и конечно ведёт цену к уровню. Получается, что и Маркетмейкер получает информацию в круглых уровнях.

Виды круглых уровней.

Круглые уровни бывают Важными, Второстепенными и Промежуточными.

Важные уровни на основных валютных парах, как правило, имеют три ноля, например 1.16000, 1.30000; 79.000; 110.000; 0.66000 и так далее. Данные уровни являются магнитами, в которых и происходит борьба между медведями и быками.

Второстепенные уровни находятся выше и ниже Важного на двадцать старых пункта. Например, 1.16200 и 1.15800; 1.29800 и 1.30200; 109.800 и 110.200 и так далее

Именно второстепенные уровни будут нам давать сигнал к открытию сделки, так как на самом деле второстепенные уровни являются лучшей поддержкой и сопротивлением.

Промежуточные уровни на 50 пунктов выше и ниже Важных. Например, 1.15500 и 1.16500; 1.29500 и 1.30500; 78.500 и 79.500 и так далее. Эти уровни мы будем использовать для частичной фиксации прибыли и перевода стоп приказа в безубыток. 

Торговая стратегия «Пробой второстепенного уровня».

Характеристики торговой стратегии «Пробой второстепенного  уровня»

Торговая платформа:  MetaTrader4.

Тип Торговли:  внутридневной.

Валютные пары:  Любые.

Таймфрейм: М30 — Н1 (лучше Н1).

Рекомендуемый брокер: Grand Capital; Gerchik & Co. 

Основа торговой стратегии «Пробой второстепенного уровня»

Индикатор Moving Average с периодном 135 (EMA 135).

Индикатор круглых уровней Key Levels.

Правила торговой стратегии «Пробой второстепенного уровня».

Правила торговой стратегии «Пробой второстепенного уровня»

Для покупок:

1. Цена находится Выше 135 скользящей средней (ЕМА 135)

2. Круглый Важный уровень пробит снизу вверх.

3. Второстепенный круклый уровень оказал сопротивление быкам и сформировалась коррекция.

Покупка Выше второстепенного уровня.

Стоп Лосс под второстепенный уровень который ниже.

На промежуточном уровне можно перевести стоп приказ в безубыток.

Цель — следующий второстепенный уровень.  

Из примера на скриншоте видно, что цена пробила EMA 135 и круглый Важный уровень 1.3000

Второстепенный уровень 1.3020 оказал сопротивление быкам, образовалась коррекция к Важному уровню 1.3000. На пробитии уровня выставляется ордер buy stop

Стоп Лосс под второстепенный уровень 1.2980, тейк профит на второстепенном уровне 1.3080. Чуть позже была аналагичная ситуация где так же была покупка по тем же правилам.

Для продаж:

1. Цена находится Ниже 135 скользящей средней (ЕМА 135)

2. Круглый Важный уровень пробит сверху вниз.

3. Второстепенный круклый уровень оказал сопротивление медведям и сформировалась коррекция.

Продажа Ниже второстепенного уровня.

Стоп Лосс над второстепенным уровнем который выше.

На промежуточном уровне можно перевести стоп приказ в безубыток.

Цель — следующий второстепенный уровень.

Из примера видно что медведи пробили 135 скользящую среднюю (135 EMA). Второстепенный уровень 1.1380 оказал сопротивление медведям и сформировалась коррекция. На пробитие второстепенного уровня 1.1380 выставляется ордер sell stop. Стоп Лосс на второстепенном уровне 1.1420. На промежуточном уровне можно перевести стоп приказ в безубыток. Цель — второстепенный уровень 1.1320. 

Вывод:

Торговая стратегия показывает отличные результаты. Также у стратегии хорошее соотношение Стоп Лосса к Тейк Профиту. Круглые уровни можно использовать не только с торговой стратегией которую мы описали выше, но и в Вашей торговой стратегии для определения стоп приказа, Тейк Профита или для фильтрации сигналов. 

Скачать индикатор и шаблон

Скальпинг с высоким соотношением!

Торговая стратегия «Победа»

Стратегия «Победа» представляет собой скальпинг, так называемую торговлю на минутных графиках с быстрыми входами и выходами из рынка. От нас требуется быстрая реакция и психологическая подготовка к торговле с маленьким прибылями, но очень частыми сделками. Здесь нам нужно установить набор индикаторов, которые и будут сигнализировать о входах в рынок.

Торговая стратегия «Победа»

Может показаться, что нужно отлеживать множество параметров, таких, например, как ширина канала TMA или же сила Евро против Доллара США, которую показывает индикатор Currency Power Meter, и формирование стрелок на SSRC. Однако, как показывает практика, в дальнейшем позиции открываются довольно просто и дают возможность поторговать максимально быстро с близкими Стоп Лоссами.

К плюсам можно отнести четкие правила для входа и выхода из рынка, минимальный размер риска. С другой стороны, нужно быстро отслеживать большое количество информации, которую предоставляют индикаторы, а также уметь быстро открывать и закрывать позиции. 

Тактика консервативного скальпинга на пин-барах

Есть категория трейдеров, которые могут зарабатывать на Форекс, реализуя стратегию скальпинг на пин-барах. Данный способ трейдинга предусматривает открытие позиций на минимальных таймфреймах (М1 либо М5) с ориентиром на найденные пин-бары.

К примеру, образуется паттерн на валютной паре AUD/CHF, где используется таймфрейм М5. Здесь получается возможность совершить сделку на Форексе двумя путями:

1. снизу длинная тень свечи – открывать long-позицию;
2. сверху больше хвост свечи – открыть short-позицию на валютном рынке.

В этих решениях трейдеру нужно ставить уровень stop-loss, но место следует выбирать под противоположным значением бара. Чтобы фиксировать прибыль, нужно приказ take-profit установить на точке закрытия либо открытия – обуславливается этот момент типом выполняемой сделки.

Правильное исполнение даёт отличную эффективность скальпинга на пин-барах. Здесь трейдер будет удерживать сделку примерно в течение выбранного таймфрейма. Фактически за 5 минут возможно открыть 3 позиции на трёх парах валют, но такая частотность весьма редкая. Обычно удаётся по такой стратегии трейдинга осуществить 1–2 успешные сделки на Forex без индикаторов.

В качестве примера может выступить ситуация (отмечено даже 2 явных случая):

• валютная пара на пятиминутном таймфрейме AUD/CHF;
• возникает на М5 чёткий пин-бар;
• трейдером совершается покупка доллара при открытии новой свечи (после длинной тени);
• под прежним баром спекулянт решает ставить стоп-лосс;
• он размещает тейк-профит на уровень, где закрылась цена позапрошлого бара.

Предварительный анализ динамики валютного рынка был качественный, поэтому стратегия консервативного скальпинга на пин-барах дала успешный результат. Трейдеру в обоих моментах удалось без индикаторов на Форексе заработать 15 пунктов (9 и 6). Очень хорошо, учитывая сложность заработка на быстрых сделках.

Метод локовой торговли спредом

Для тактики, когда используются быстрые сделки, существует весьма экзотическая стратегия скальпинга на Форексе без индикаторов. Не всякий брокер даёт возможность её применять, ведь не все брокеры приемлют успешных способов работы спекулянтов, устанавливая максимальные запреты.

Большинству трейдеров известно, что, когда происходит перекрытие ордеров, расчёт спреда одиночный. То есть на двух позициях спекулянт платит один спред. Становится возможной тут уникальная ситуация – размещение 4-х ордеров каждого типа на расстоянии 6–12 пунктов от значения текущей котировки может дать заработок одного пункта. Доход чистый и наличествует перспектива его увеличения.

Сегодня метод локовой торговли спредом максимально эффективен в трейдинге серебром. При этом нужен особый торговый счёт у брокера – вариант Instant. Нельзя задействовать NDD либо иные вариации пятизначных счетов.

Нюанс! Трейдеры благодаря стратегии локового скальпинга имеют оптимальную возможность разгонять депозит на Форексе. Нередко эффективность превосходит результаты совершения сделок по тренду! Нелишним будет знание того, что применять на Форексе локирование позиций целесообразно, когда есть достаточная ширина флетового диапазона. Тут минимизируется риск необходимости выравнивать позиции в ситуации, если какая-то из сделок не активирована.

Заключение

Все рассмотренные выше варианты совершения торговых сделок на валютном рынке относятся к высокочастотному трейдингу внутри дня. У скальпера получается открывать множество позиций с очень быстрой фиксацией результата. Для стратегии скальпинг на Forex характерны позиции, которые не удерживаются длительное время в активном состоянии.

Обычно закрываются сделки двумя способами – по времени либо по результирующему исходу (размер профита). Кроме востребованности на валютном рынке, скальпинг имеет популярность в других направлениях. Быстрыми сделками успешно зарабатывают спекулянты в трейдинге бинарными опционами. Однако, любая тактика работы на крупнейшем финансовом рынке, особенно стратегия скальпинга на Форексе без индикаторов, является более доходной.

Работа в скальпинге по уровням сопротивления и поддержки

Когда ведутся торговые операции при использовании малых таймфреймов, действуют принципы, аналогичные нормам крупных временных отрезков. Различие заключено в необходимости оперативно реагировать при отскоках и пробоях.

Происходят случаи, в которых какой-нибудь один уровень одновременно начинает выступать в роли сопротивления и поддержки движущейся цены. Эти важные границы являются целью поиска опытных скальперов.

Предположим, сформировался для валютной пары важный уровень поддержки 1.07780. Если цена всё-таки пробьёт его вниз, то стоит быстро открывать short-позицию. Но когда котировка отскакивает от уровня 1.07780, продолжая движение вверх, образуется линия поддержки. От неё следует совершать покупку.

Особенность! Метод скальпинга по уровням доступен даже начинающим форекс-трейдерам. Позволяет эта стратегия на Форексе скальпировать при отложенных ордерах. Получается существенная экономия времени, не ухудшающая результативность трейдинга активами Forex!

Торговля с индикатором Envelopes

Разобраться, как пользоваться индикатором Envelopes, просто. В первую очередь перед использованием нужно определиться с тактикой. Многие пользователи разрабатывают свою собственную. Два наиболее распространенных способа:

• учитываются перемещения внутри ценового канала – применяется подобное только для сделок, свершаемых в короткий промежуток времени;
• долгосрочные и среднесрочные сделки – подразумевается «пробитие» линий.

Рисунок 3. Установка сигнала на продажу

Причем подобная работа в рамках двух линий подразумевает следующее:

• верхняя – представляет собой границу сопротивления;
• нижняя – граница поддержки.

Рисунок 4. Установка сигнала на покупку

Стандартная тактика очень проста и не составит труда самостоятельно её освоить. Необходимо продавать валюту в момент, когда она находится рядом с верхней границей. И приобретать – когда стоимость валюты минимальна. Существует много аналогов инструмента, но использование Envelopes более удобно по причине возможности определить боковое движение.

Горизонтальные линии дают возможность установить, когда именно возникнет сдвиг рыночной цены в одну из сторон. Если наступает флэт, то трейдеры в пределах установленных позиций могут смело торговать. Вероятность потерпеть неудачу минимальна

Но важно внимательно следить за колебаниями. Если коридор начинает изменять свое положение – нужно подготовиться к колебанию цен, смене тенденции

Использование индикатора Конверт в случае тактики с пробитием канала очень простое. При преодолении ценой MA нижней границы коридора открывается позиция на приобретение. В случае касания в нижней части – оформляется продажа. Стратегия индикатора Envelopes заключается в достижении границы. После этого сделка должна быть закрыта. Но существует серьезный минус подобной стратегии – сигналы могут запаздывать. Что приводит к невозможности присоединиться к движению в начале.

При пробое сразу же закрываться не всегда выгодно. Так как стоимость может продолжить изменяться в прежнем направлении. Существует два варианта:

• пропустить разворот;
• реагировать на сигналы – но в таком случае гарантии успешного завершения сделки нет.

Работу c индикатором Envelopes нужно совместить с каким-либо другим индикатором, наример, осциллятором MACD. Если ряд торговых сигналов будет идентичен – то вероятность успешной сделки повышается. Так можно повысить КПД торговли.