Торговля внутри дня или дейтрейдинг! особенности трейдинга!

Японские свечи

Японские свечи — одна из простейших, но и самых эффективных торговых тактик. Свечной график более наглядно отображает движение цены, чем традиционный линейный: в одном элементе — свече — трейдер получает четыре показателя вместо одного. Грамотный анализ свечей и их паттернов может значительно улучшить результаты торговли. Причем торговать можно на любой валютной паре и любом таймфрейме.

Стратегия заключается в том, что при появления трендового движения трейдер ищет коррекцию и входит в рынок в точке завершения коррекционного движения. Она делится на 2 части:

поиск тренда и его идентификация: сильный/слабый/находится в фазе завершения;
поиск точки для входа на завершении коррекции.

Для поиска тренда используют скользящие средние. Например, для Н1 берем МА с периодом 48. Цена выше ЕМА → восходящий тренд → рассматриваем только длинные позиции. Цена переплелась со скользящей средней → приостанавливаем торговлю.

Распознавать и использовать при торговле свечные паттерны несложно. Фигуры — яркие, с запоминающимися названиями, состоят максимум из 4-5 свечей, на графике найти их проще, чем линии сопротивления и поддержки. Поэтому свечная стратегия актуальна и для начинающих трейдеров, и для профессионалов, которые используют свечи в сочетании с другими техническими инструментами.

Основные стратегии торговли акциями

Способов торговли очень много, но для себя стоит выбрать несколько основных стратегий, которые будут давать стабильные результаты.

1. Стратегия на основе пробития ценового уровня

Этот вариант выступает самым распространенным, но вокруг него есть множество споров

Здесь во внимание берется уровень, которым выступают пиковые и минимальные точки графика цены, который сразу кидается в глаза инвесторам. Сюда можно отнести:

— high — low показатели дня;
— максимальные и минимальные локального характера;
— уровни сопротивления или поддержки;
— округленные цены.

Такая стратегия основывается на следующем: ценовой график предположительно должен брать направление в сторону пробитого уровня высокого значения, в который до определенного момента график упирался. Но необходимо постоянно быть внимательным, ведь именно эта стратегия дает много ложных сигналов, после которых цена все же разворачивается назад за значение уровня пробития. В этом случае нельзя спешить, стоит подождать подтверждение в виде сигналов, например, это может быть показатель нужного торгового объема.

2. Стратегия внутри канала

Здесь торговые операции проходят по направлению тренда. В момент тренда восходящего типа стоит приобретать акции рядом с уровнем поддержки, а продавать в районе уровня сопротивления. Когда речь идет о нисходящем тренде, то рациональней всего отдавать предпочтение коротким позициям возле линии сопротивления, а откупать акции в районе уровня поддержки. В таком случае инвесторы придерживаются правила, которое гласит, что здесь легче всего продолжить, чем провести разворот.

3. Стратегия торговли внутри бокового канала

Очень простой способ ведения торговой деятельности, где покупка акций проходит над уровнем поддержки, а продажа – под линией сопротивления в районе бокового тренда. Но для этого необходим длительный диапазон, при этом используются лимитные ордера.

4. Стратегия top pick или bottom pick

В основе такого метода лежит мнение, на основе которого выработалось мнение, что цена не способна постоянно возрастать или падать, все равно разворот или откат остаются неизбежными. Поэтому инвестору согласно такому плану проводят приобретение акций после их падения, а короткие позиции открываются после роста акций. В этом способе ведения торговой деятельности стоит учитывать и обязательно использовать в своей работе:

— исторические показатели цены;
— объемные значения пиков цены;
— круглые цифры.

5. Стратегия на основе использования корреляции

Инвесторы знают, что индексы имеют с акциями определенную связь. Есть акции, которые выбирают направление движение схожее с индексами, а вот некоторые из них вообще не зависят от индексов, а некоторые выбирают просто противоположное движение. Поэтому трейдеру для эффективной работы необходимо найти закономерные связи и научиться их использовать.

6. Стратегия торговли корзинами

В этом случае под этим понятием подразумевается определенное количество акций, которые характеризуются значительной корреляцией с индексами. Потом из них формируется портфель, который можно купить или продать с помощью всего лишь одного нажатия кнопки. Такая стратегия требует хорошей подготовки и внимательности, а также правильного составления корзины.

FAQ

Подходит ли внутридневная торговля для новичка? Дейтрейдинг требует от трейдера стрессоустойчивости и самодисциплины, собранности и концентрации внимания, умения работать в быстром темпе и спокойно реагировать на кратковременные неудачи. Помимо личных качеств, дневной трейдер должен владеть основами теханализа и стратегиями управления рисками. Для новичков, у которых есть эти качества и умения, дейтрейдинг вполне подойдет. Пробуйте, начинайте с небольших сумм, экспериментируйте с разными таймфреймами и стратегиями.

Что такое дейтрейдинг? Дейтрейдинг (внутридневаня торговля, интрадэй) — это торговля на бирже внутри одного дня, без переноса позиции на следующий торговый день.

Насколько рискованна торговля внутри дня? Дейтрединг будет максимально рискованным занятием, если торговать без правил и стратегии, превышая дневные лимиты на просадку, не используя стратегии управления рисками и тд. Если все делать правильно, то риски можно ограничить. Но ввиду волатильности рынка и рискованности трейдинга как такового они все равно останутся.

Какой оптимальный капитал для дейтрейдинга? Особенность дейтрейдинга в том, что можно торговать с любым капиталом. Размер инвестиций каждый трейдер устанавливает для себя сам, в зависимости от актива, актуальной ситуации на рынке, торговых условий и своих возможностей. Чтобы увеличить доходность сделок внутри дня, трейдеры зачастую используют кредитное плечо, тем самым открывая позиции на более крупные суммы. Но маржинальная торговля предполагает дополнительные риски, поэтому подходит больше для опытных трейдеров. Начинающим трейдерам лучше пробовать на небольших суммах и постепенно увеличивать обороты.

Основные критерии отбора акций

Для того, чтобы заработать на разнице курса покупки и продажи актива, нужно, чтобы эта разница была достаточной, т.е. акция должна изменяться в цене.

Начнем с того, что более 70% своего дневного движения акция делает в первые 30-60 минут торговой сессии, и как я уже писал в статье по техническому анализу — если ты видишь сформировавшееся движение (тренд) на графике, то соваться в него уже поздно, это нужно было сделать до его формирования. Следовательно нужны будут какие-либо предпосылки к тому, что акция начнет двигаться именно сегодня, и предпосылки эти должны быть либо до открытия рынка, либо в первые секунды после открытия.

Тут далеко ходить не нужно… Это уже не однократно разбиралось на просторах блога. Чтобы акция начала понятные сильные движения, ей нужен сравнимо больший чем обычно оборотный капитал. Другими словами — в данный конкретный день эта акция должна была чем-то привлечь более крупный капитал. Ну и само собой просятся на язык события в компании, которые мы называем «новостями». И замечу сразу, что благодаря новости мы получаем предположение об активности акции, а не о направлении изменения ее цен в будущем (это мы так же разбирали в соответствующей статье по фундаментальному анализу).

Однако, не смотря на первопричину (новость), отслеживаться такие акции будут не только по новостям, но и, как подтверждение прихода капитала, по проторгованному объему (в статье по анализу объемов мы начинали об этом говорить). Называются эти акции «Активными» или «Акции в игре (In Play)».

Далее речь пойдет исключительно об акциях, торгуемых на NYSE и NASDAQ, но методики отбора будут идентичны и на других биржах, в том числе и MOEX, только источники и софт будут иными

Недостатки дейтрейдинга

Занимает большее количество времени чем позиционный трейдинг.
Торгуя внутри дня, необходимо постоянно мониторить рынок. Или по крайней мере, иметь в арсенале индикаторы или советники, которые будут сигнализировать о смене торговых условий!
Эмоциональная напряженность от интенсивного трейдинг.
Необходимо уметь быстро принимать решения. Торговые ситуации внутри дня могут меняться очень динамично. Поэтому трейдерам необходимо иметь достаточно высокую скорость мышления. Хотя и здесь всё относительно. Ведь даже у скальперов, торгующих внутри дня на минутных графиках, в тех или иных ситуациях есть время подумать. На минутных графиках каждая свеча равна 1-ой минуте! Целая минута!
Поэтому у дейтрейдера даже в критически быстро изменяющихся условиях есть целая минута или даже несколько минут чтобы принять решение. А это согласитесь немало, если анализировать график, а не сидеть, завороженно смотря в монитор, как кролик на удава.
Нужно тщательно выбирать брокера для торговли. так как не торговые риски имеют очень сильное влияние. Реквоты, проскальзывания, высокие спреды очень сильно сказываются на конечных результатах торговли.

Важность торговой стратегии

Рынок акций требует от трейдера глубокие познания и эффективные методы ведения торговой деятельности. Именно стратегия станет самой существенной составляющей прибыльной торговли.
Известно много стратегий, которые можно разделить на две большие группы:

— Традиционные методы торговли, которые испытаны многими поколениями трейдеров.
— Новые способы. Они только начинают набирать популярность и проходят испытательные пробы.

Критерии выбора подходящей стратегии торговли акциями

1. Не преувеличивайте значение отзывов. Здесь необходимо помнить, что одна и та же вещь в разных руках функционирует по-разному, но от этого не меняется ее функциональный набор. Проверяйте все на практике, но лучше делать это на демо-счете.
2. Здесь не работает принцип «Чем легче, тем лучше». Поверхностное восприятие ситуации на рынке чаще всего приводит к проигрышу.
3. Стратегия должна базироваться на общепринятых методах, даже если она новая. Просто в таком случае будут отсутствовать старые недочеты и добавлен более полный контроль ситуации.
4. Важен комплексный подход. Хорошая стратегия предполагает использование многих методов и способов проверки результатов.

Этап 3.

Подготовка к рабочему дню.

Для начала, скажу, что у каждого она проходит по-своему, но общие принципы одни.

Итак, открываем таймфрейм H4, смотрим общее направление тренда. Всегда отдаём приоритет сделкам по тренду. Отмечаем хаи и лои – красная линия.

Далее переходим на таймфрейм H1, отмечаем уровни, если есть, жёлтым цветом. Главное не чистить, иначе запутаетесь.

Далее, зелёным цветом отмечаем хай и лоу предыдущего дня.

И, наконец, серым цветом отмечаем промежуточные уровни. По какому принципу они определяются – это уже отдельная история, но поверьте они имеют значение.

Теперь, на таймфрейме 5М ориентироваться по нашей карте не составит труда.

Как только привыкнете и освоитесь, можно использовать один цвет, как это делаю я.

Вот так это выглядит на примере Лукойла:

Этап 4.

Как входить в сделку?

Вариантов много, лично я использую 2 – это ловля импульсов и, как обычно, ретест.

Импульс.

В стакане, на уровне который мы отметили ранее или немного выше его (если ошиблись) ждём “плиту”.

Пример с Газпромом. На уровне 211.11 было выставлена заявка на 200000.

В момент разъедания плиты, когда из 200000 останется 2000 — 10000 входим в позицию на фьючерсе, в нашем случае — лонг.

А какая цель?

Цель — уровень который мы отметили ранее. Стоп короткий т.к. часто такие пробои бывают ложные. Поэтому ретесты считаю более надежными.

Ретест.

Принцип тот же что и при среднесрочной торговле, собственно по этой стратегии мы торгуем среднесрок. Ждём проторговку под уровнем и на ретесте, с небольшим стопом, входим в позицию.

Пример на скриншоте выше.

Основные советы по работе интрадей

Без выполнения 7 рекомендаций реализовать любую внутридневную стратегию на форекс сложно.

Не гонитесь за сделками. Отсутствие или возникновение 1–2 сигнала в течение дня – норма. Быстрый трейдинг не гарантирует большого количества открытых ордеров (актуально для скальпинга).

Трейдер должен входить в рынок, если уверен в сигнале. Не требуется выискивать его – менять таймфреймы, накладывать дополнительные линии и индикаторы и т. п.

Работайте в соответствии с риск-менеджментом. Рискуйте 1% от депозита, не более. Это снизит потенциальную прибыль. Количество сделок, как правило, больше, чем при долгосрочной торговле, возьмете свое количеством.

Жесткое ограничение рисков поможет избежать больших потерь и эмоциональных потрясений.

Топ 5 форекс брокеров 2023

Pocket Option

NPBFX

RoboForex

AMarkets

Saxobank

Ограничьте количество торгуемых активов. Используя внутридневные стратегии, у трейдера нет времени на раздумья и глубокий анализ инструментов – рекомендуется ограничиться двумя-тремя валютными парами, металлами или другими инструментами.

Открывайте экономический календарь. Важные экономические новости оказывают мгновенное влияние на котировки актива. Если в долгосрочной перспективе цена инструмента восстанавливается, в краткосрочной трейдер может закрыть сделки, сбив стопы.

Если ваша торговля основана на техническом анализе, не рекомендуется входить в рынок за 30 минут до и после выхода важной новости. Следите за старшими таймфреймами

Если каждый сигнал на Н1 проверять на Н4 или D1, лишитесь многих удачных моментов входа. Но полностью забывать об этом не стоит. Когда на младшем графике возникает спорная ситуация, найдите подтверждение на старшем периоде

Следите за старшими таймфреймами. Если каждый сигнал на Н1 проверять на Н4 или D1, лишитесь многих удачных моментов входа. Но полностью забывать об этом не стоит. Когда на младшем графике возникает спорная ситуация, найдите подтверждение на старшем периоде.

Учитывайте среднюю дневную волатильность валютной пары. По каждому инструменту можно заранее спрогнозировать, сколько пунктов он пройдет в течение торгового дня. Для удобства используйте калькулятор волатильности на сайте investing.com.

Не рекомендуется входить в рынок, если цена прошла дневную норму.

Пример. Среднедневная волатильность пары EURUSD 85 п. Сигнал сформировался, когда пара преодолела 80 п. – не рекомендуется открывать сделку.

Не оставляйте позицию на следующий день. Доходность снижается из-за переноса позиций. На младших таймфреймах не возникает долгосрочных сигналов.

Далее рассмотрены лучшие дневные стратегии на форекс для новичков.

Торговля по Боллинджеру

Суть стратегия торговли по линиям Боллинджера звучит как “Покупай низко, продавай высоко”. Ее используют те, кто нацелен на высокую вероятность прибыли в условиях спокойного рынка. Она практически не применяется при восходящих и нисходящих трендах, но считается надежной тактикой при флэте, то есть в боковом движении рынка.

Данная стратегия представляет собой торговлю вверх и вниз от уровней сопротивления и поддержки, линии которых соответствуют линиям Боллинджера. Сначала на ценовой график выбранной валютной пары устанавливается индикатор Bollinger Bands с 20-периодной скользящей средней в качестве средней линии и индикатор Stochastic Oscillator.

Нижняя линия Bollinger Bands характеризует уровень поддержки, при котором цены контролируют “быки” — покупатели, не допускающие их дальнейшего снижения. Здесь отображается цена, при которой большинство трейдеров открывают сделки на покупки, рассчитывают на ее повышение.

Верхняя линия Bollinger Bands, в свою очередь, характеризует уровень сопротивления, при котором цены контролируют “медведи” — продавцы, не допускающие их дальнейшего подъема. Уровни сопротивления отображают цену, при которой большинство трейдеров рассчитывают на ее снижение и открывают сделки на продажу. Таким образом, торговля по линиям Боллинджера основана на движении цен, которое начинается от одной из границ полосы и, достигая противоположной границы, возвращается обратно. Цена у верхней линии Боллинджера — это хороший момент для открытия сделки на продажу, а цена у нижней линии рассматривается как индикатор для открытия сделки на покупку.

Особенности торговли внутри дня на форекс

В основном, внутридневная торговля ориентирована на работу на небольших таймфреймах. Как правило, максимальный используемый таймфрейм это 4-часовой. Многие скальпируют рынок на таймфреймах М1-М5.

Трейдеры торгующие внутри дня также как и среднесрочные трейдеры используют для анализа графические фигуры, инструменты технического анализа, прайс экшен, свечные паттерны и другие инструменты.

Рассмотрим нюансы внутридневной торговли из своего накопившегося опыта.

При выборе торгового инструмента дейтрейдерам необходимо обязательно учитывать ликвидность, волатильность, маржу, спред и комиссии по торгуемым инструментом.

Начало торговли внутри дня

Я считаю что интрадей-трейдерам в первую очередь необходимо изучить основы технического анализа и управление рисками.

Так вы постепенно сформируете свою торговую стратегию и научитесь стабильно брать прибыль. Технический анализ знать нужно в любом случае, а вот торговую стратегию можно взять уже готовую, например как здесь.

Технический анализ это комплекс инструментов, включающий в себя модели графического анализа, анализ по японским свечам, price action, построение уровней поддержки и сопротивления, использование математических индикаторов.

С помощью данных инструментов можно находить определённые закономерности на рынке, так называемые “уязвимости рынка”, которые хорошо отрабатываются и с их помощью брать прибыль.

Трейдер может проводить полноценный анализ рынка, находить уровни поддержки и сопротивления и в целом на основе теханализа создать свою торговую систему.

Кроме того при торговле внутри дня трейдерам всегда стоит помнить об управлении капиталом! Никогда не открывайте позиции с завышенными рисками, поскольку это может быть критично для депозита.

Также не стоит забывать вовремя забирать своё с рынка. Прибыль внутри дня необходимо фиксировать достаточно часто, так как рынок может ходить с сильными откатами и ситуация может быстро меняться.

Брать прибыль можно на сильных уровнях поддержки и сопротивления, либо при первых признаках разворота цены.

Некоторые трейдеры щипают по 10-20 пунктов, а кто-то ориентируется на все внутридневное движение в зависимости от волатильности инструмента.

Обязательно ведите торговый журнал

Ведение журнала трейдера – это как бухгалтерия в бизнесе.

Благодаря статистике Вы сможете легко найти слабые места своей торговой стратегии и оптимизировать ее. Это важный момент.

Например, с помощью журнала сделок можно выявить валютные пары, которые не стоит торговать. Узнаете наиболее благоприятное время для торговли. А также самые качественные торговые паттерны.

Полноценный учёт каждой торговой сделки, включая эмоциональное состояние трейдера позволяет найти те или иные закономерности, которые приводят к убыткам или деструктивному поведению.

Например ведение торгового журнала может показать на истории, что трейдер после получения убыточной сделки пытается отыграться, что в итоге приводит к еще более крупным убыткам.

Нередко череда потерь приводит трейдеров к так называемому тильту.

Состояние тильта проявляется в том, что трейдер перестает себя контролировать и начинает открывать необдуманные сделки. Как правило, тильт также сопровождается открытием сделок завышенными лотами, что в итоге приводит к полной потере депозита.

Значит из всего этого можно сделать вывод, что данному трейдеру просто необходим советник риск-менеджер, который будет запрещать торговлю при наступлении тех или иных условий! Например, при потере 3% от депозита за день или 2-ух убыточных сделок подряд!

Важные правила, которые следует соблюдать при торговле внутри дня

Никогда не используйте в торговле капитал, потеря которого серьёзно скажется на вашей жизни!
Торгуйте только с холодной головой, действуйте строго по своей торговой стратегии и торговому плану на день, избегая эмоций.
Не забывайте вовремя фиксировать прибыль.
Позаботьтесь о том, чтобы на вашем счёте всегда было достаточно маржи для обеспечения всех позиций.
Постоянно учитесь и пополняйте свой арсенал знаний. Фиксируйте найденные закономерности рынка в дневнике трейдера. Так вы будете лучше запоминать торговые ситуации, которые постоянно повторяются на рынке!
Изучайте технический анализ, в частности price action. Учитесь грамотно определять сильные уровни поддержки и сопротивления.
Уровни – это важнейший инструмент для дейтрейдера, который помогает как грамотно фильтровать сделки и не заходить там где не нужно, так и фиксировать максимальная прибыль!
Всегда соблюдайте правила управления капиталом. Для начала рекомендую не рисковать более чем 1 процентом в каждой сделке.

Что такое интрадей торговля простыми словами

Интрадей (от англ. «intraday») — это один из подходов к торговле на финансовых рынках, при котором открытые позиции НЕ переносятся на следующий день. Вся торговля ведётся только в рамках одного дня.

Зачастую говорят иное название — «дейтрейдинг» (от англ. «day trade»), дословный перевод «дневная торговля». Так же стоит выделить ещё одно понятие:

Интрадейщик — это трейдер, который торгует только внутри дня (дневные трейдеры, day traders).

Фактически интрадейщик это «спекулянт». Его волнует вопрос заработка денег на любом финансовом активе здесь и сейчас. Что будет дальше со стоимостью актива такого трейдера не волнует.

Пугаться слова «спекулянт» не стоит. На финансовых рынках их колоссальное большинство. Да и в реальной жизни фактически все малые бизнесы зарабатывают на спекуляции (арбитраже): купили в одном месте дешевле, продали в другом дороже.

Главное правило интрайдещиков — это не оставлять позиции на ночь. Торговля обычно ведётся с использованием кредитного плеча. Ставятся короткие стоп лоссы и тейк профиты. Это позволяет минимизировать убытки, но и прибыль также становится небольшой.

Как это ни странно, но большинство трейдеров являются интрадейщиками или по-крайней мере все начинают с торговли внутри дня. Со временем почти все трейдеры уходят на более длинные дистанции (удерживают позиции хотя бы пару дней), поскольку это более выгодно и отнимает меньше времени.

Примечание

Иногда интрадей торговлю называют ещё со скальпингом, где также совершается огромное число сделок. Но обычно скальпинг подразумевает фиксацию микроприбылей.

Заключение

Вы наверняка сталкивались с мнением, что на финансовых биржах зарабатывают только избранные. Это брехня. Изучить простую торговую стратегию может каждый: главное уделить этому достаточно времени.

Если вы находитесь в начале трейдерской карьеры, то выбирайте простые и понятные стратегии, рассчитанные для новичков. Вдумчиво изучите основные термины и понятия, чтобы перед открытием настоящей сделки не оставалось ни одного вопроса. “Пробежаться краем глаза” — не в ваших интересах. Даже самые прибыльные стратегии могут оказаться убыточными, если отнестись к ним несерьезно. Начинайте с малого и, набравшись опыта, постепенно переходите к более сложным стратегиям. И удваивайте, утраивайте вашу прибыль.

Если вы торгуете давно и профессионально, можно экспериментировать: сочетайте несколько стратегий, используйте самые успешные стратегии других пользователей и на их основе создавайте собственную — авторскую версию прибыльной торговой стратегии.

Поскольку лучшая стратегия — та, которая подходит именно вам. Определите свой профессиональный уровень и подумайте, сколько времени вы сможете уделять торговле:

Будьте последовательны: идите от простого к сложному.
Будьте дисциплинированы: строго соблюдайте правила стратегии.
Будьте индивидуальны: учитывайте свое время и возможности.

Зарабатывайте на трейдинге столько, сколько нужно, и будьте тем, кем хочется!

Торговля внутри дня или дейтрейдинг! особенности торговли!

Рекомендации для внутридневных трейдеров

Постоянно учитесь

Будьте реалистом

Планируйте

Выбор инструментов для торговли

Время для торговли

Контролируйте эмоции

Используйте надежные источники информации

Рискуйте правильно