Разворотные модели на форекс

Модель разворота «голова и плечи»

В качестве примера можно привезти рисунки Джон Дж. Мэрфи из книги «Технический анализ фьючерсных рынков: теория и практика» (см. Библиотеку Академии трейдинга MasterForex-V — http://dma.masterforex-v.org).

Рис. 1. Фигура разворота «голова и плечи»

Джон Дж. Мэрфи так описывает фигуру «голова и плечи»:

Перевернутая модель «голова и плечи» является зеркальным отражением показанной выше. Она указывает на смену медвежьего тренда на бычий.

А. Элдер в книге «Как играть и выигрывать на бирже» (см. Библиотеку Академии трейдинга MasterForex-V http://dma.masterforex-v.org) определяет такие правила работы с данным паттерном:

Недостатки подобного описания разворотной фигуры «голова и плечи» мы можем найти у Эрика Наймана (Найман Э.-Л. Малая Энциклопедия Трейдера: см. Библиотеку Академии трейдинга MasterForex-V http://dma.masterforex-v.org). Найман утверждает:

Найман успокаивает трейдеров, пропустивших момент для входа в рынок, довольно-таки оригинальным способом:

Итак, проигрыши форекс-трейдеров на разворотной фигуре «голова и плечи» в большинстве случаев происходят по вине классиков теханализа, которые описали ее так, что:

1. Открывать сделку можно лишь тогда, когда значительная часть движения по новому (обратному) направлению тренда уже пройдена.
2. Показателя объемов НЕТ на букмекерском рынке Форекс. Поэтому отсутствует главный фильтр, который по логике Мэрфи, Элдера, Швагера и Наймана разделяют ИСТИННЫЙ разворот («голова-плечи») от ЛОЖНОГО неподтвержденного разворота.
3. «Успокоение» Эрика Наймана, что, пропустив значительное движение в обратную сторону, трейдер наконец-то увидит НОВЫЙ тренд, так же является очень спорным и часто ошибочным, так как:
   • разворот «голова и плечи» может быть окончанием 5-й волны тренда (тогда Эрик Найман прав);
   • разворот «голова и плечи» может быть окончанием 1-й и 3-й волны тренда, после завершения которых у трейдеров — читателей книг Наймана — сработает стоп-лосс или будет проигран полностью депозит. А Эрик Найман будет успокаивать свою совесть фразой, полностью характеризующей непонимание им этих вещей: Не ищите трендовых фигур там, где их нет…
4. Александр Элдер ввел новую фигуру ПРОДОЛЖЕНИЯ тренда — «Собака Баскервилей» как неудавшуюся модель «головы-плеч» на тот случай, когда валюта при наличии всех признаков формирования паттерна пробивает вершину «головы», и тем самым модель «голова и плечи» отменяется, а прежний тренд продолжается.

Ошибки трейдеров при торговле

Основные ошибки трейдеров, приводящие к просадкам:

1. Проведение анализа на малых таймфреймах.

По опыту доказано, что чем выше временной интервал для анализа, тем сильнее появившаяся фигура. Поэтому рекомендую проводить анализ на графиках от H1 и выше

2. Открытие позиции до подтверждения.

Многие модели разворота и продолжения тренда похожи, поэтому начинать торговать до момента окончательного формирования модели не советую.

3.Несвоевременное открытие позиции.

Когда цена уже прошла 30-50%, сделку лучше не торговать, т.к. соотношение прибыли к убыткам будет не в вашу пользу. Фигуры разворота не всегда показывают долгосрочную смену тренда. В этом случае стоит дождаться коррекции и дополнительно собрать информацию по фундаментальному анализу для подтверждения окончательного разворота тренда.

4. Некорректная установка стоп ордера или его отсутствие.

Фигуры разворота показывают закономерности в поведении игроков, сложившиеся исторически. Но они не всегда себя оправдывают на 100%. Поэтому stop loss нужно ставить всегда, какой бы четкой и идеальной не была фигура.

5. Не учитываются данные индикаторов объема торгов и новостные факторы.

Данные показатели отражают настроение рынка и его изменение, особенно в модели голова и плечи. Их игнорирование может привести к просадкам.

Двойная вершина и двойное дно

Двойная вершина — это разворотная модель, очень понятная для восприятия. Образуется около линии сопротивления и представляет собой ситуацию, когда цене дважды не удается пробить сопротивление. Структура понятна по рисунку:

Кстати обратите внимание на скриншоте выше, что вторая вершина немного ниже первой — это хороший сигнал на то, что сопротивление пробито не будет и цена развернется. Вход осуществляется либо на второй вершине, либо на уровне линии шеи

Посмотрим, как ситуация развивалась дальше:

При этом амплитуда падения цены обычно равна высоте самой двухвершинной фигуры. Кроме того, я бы настоятельно рекомендовал искать такие фигуры лишь после сильных трендов. В вялом, боковом рынке такие фигуры особой роли не играют. Кроме того, традиционно подобные фигуры смотрят от 1-часового ТФ и выше.

Двойное дно

Аналогичная ситуация, только наоборот, двойное дно — это две попытки цены пробить линию поддержки.

Если второе дно не сподобилось пробить поддержку, вход как и в первом случае либо на второй вершине, либо на линии шеи (и откате от нее).

И помните — после сильных трендов. Не надо искать подобные фигуры на вялом, низковолатильном рынке.

Утренняя и вечерняя звезда

Достаточно сложный паттерн, который состоит из 3-х свечей. Его нельзя назвать распространенным, но с учетом возможности торговать и на Н4, с ним однозначно стоит ознакомиться. Итак, опишем структуру паттерна на примере Утренней звезды:

• Есть свеча медвежьего тренда, обычно она закрывается без длинной тени вниз, при этом у нее достаточно большое тело.
• Следующая свеча обладает маленьким телом, которое может быть направлено как вверх, так и вниз – в этом случае сигнал будет хуже.
• Третья свеча является полной противоположностью первой – она с крупным бычьим телом и без длинных теней.

После этого рынок начинает двигаться вверх. У Вечерней звезды все строится в обратном направлении. Иногда бывает так, что вторая свеча представлена в виде Доджи. Это никак не меняет смысл паттерна, а просто показывает нерешительность рынка и полное равновесие.

Все, кто хочет подробнее узнать о каждой свечной модели, могут заполнить специальную форму ниже. Мы отдадим вам мануал, в котором будет полное описание комбинаций японских свечей. По ним можно торговать на различных инструментах.

ОСТАВЬ ЗАЯВКУ И ПОЛУЧИ
МАНУАЛ ПО СВЕЧНОМУ АНАЛИЗУ СОВЕРШЕННО БЕСПЛАТНО

Модели (фигуры) неопределенности

Моделями неопределенности чаще всего являются различные виды треугольников. В моменты неопределенности большинство участников рынка не знают, куда дальше пойдет рынок и сокращают свои операции на рынке. Цены начинают уменьшать свою амплитуду колебаний.

Модели неопределенности возникают в конце горизонтального движения цены. Участники рынка внимательно наблюдают, куда пойдет рынок. Чем дольше на рынке неопределенность, тем больше концентрация накопленной энергии и выход из модели неопределенности может быть очень мощным. Если цена прорывает верхнюю границу модели, то участники открывают длинные позиции, если цена прорвала фигуру вниз, то участники рынка играют на понижение.

Выделяют четыре типа треугольников:

1. Симметричный;
2. Восходящий;
3. Нисходящий;
4. Расширяющийся.

Симметричный треугольник

Симметричный треугольник Симметричный треугольник ограничен симметрично сходящимися линиями сопротивления и поддержки. Точка пересечения линий называется «Апекс».

Выход цены из треугольника должен быть дальше половины длины и ближе 3/4 его длины. Тогда движение будет мощным. Чем ближе цена подходит к вершине треугольника (апексу), тем менее надежной становится модель. Цель движения цены после выхода из треугольника – ширина треугольника.

Восходящий треугольник

Восходящий треугольник Верхняя линия сопротивления восходящего треугольника горизонтальная, нижняя повышается. Верхняя граница треугольника часто совпадает с сильным уровнем сопротивления. Покупатели пытаются вытолкнуть цену вверх, но встречают сопротивление продавцов.

Постепенно амплитуда колебаний снижается и происходит прорыв треугольника. После прорыва верхней или нижней линии сопротивления, цена проходит расстояние, равное ширине треугольника.

Правила торговли те же, что и для симметричного треугольника.

Нисходящий треугольник

Нисходящий треугольник Нижняя граница треугольника горизонтальная, верхняя граница треугольника понижается. Нижняя граница как правило совпадает с уровнем поддержки, который видят и покупатели и продавцы

Цель движения цены после выхода из треугольника – ширина фигуры.

Расширяющийся треугольник

Расширяющийся треугольник Расширяющийся треугольник является довольно редкой фигурой, появляющейся на фондовом рынке. Сверху и снизу он ограничен расширяющимися линиями поддержки и сопротивления. Спекулянты раскачивают цену внутри треугольника, объем торгов нарастает.

Недостижение ценой одной из границ треугольника предвосхищает выход цены из треугольника в противоположном направлении. Выход очень мощный, цена уходит очень далеко в направлении выхода из треугольника, ориентировочных целей окончания движения нет.

Бриллиант

Бриллиант Еще более редкая фигура, чем расширяющийся треугольник. По своей форме напоминает ромб. Состоит из расширяющегося и симметричного треугольника.

В процессе формирования фигуры необходимо следить за объемом торгов. В расширяющемся треугольнике они возрастают, затем в симметричном уменьшаются. В момент прорыва ценой границы бриллианта, объемы торгов опять возрастают.

Движение как правило, очень мощное, цель – размер бриллианта.

Модель «голова и плечи» в торговой системе MasterForex-V

Детальное изучение разворотной фигуры «голова и плечи» («перевернутая голова и плечи») предлагает Академия трейдингаMasterForex-V.

Для тех, кто не может пройти интернет-обучение в Академии, предлагаем подсказки, которые помогут самостоятельно найти ответы на самые важные вопросы:

1. Фигура разворота «голова и плечи» — это синтез горизонтальных и наклонных каналов, подробно описанных в предыдущих главах книги.
2. Если вы к рисункам Мэрфи и Наймана добавите 2 линии, вы поймете суть данной фигуры и сможете открыть сделку в начале разворотной тенденции, а не в конце.
3. Подтверждением правильности вашего решения будет не объем торгов, а другие инструменты анализа Форекса: волны Эллиотта, уровни поддержки и сопротивления, Фибоначчи, наклонных каналов и т. д.

Задача-тест 1 Академии трейдинга MasterForex-V. Внимательно изучите рисунок из книги Наймана и постарайтесь понять, что на рисунке отмечено верно, а что нет.

Рис. 6. Первая задача для трейдера от Академии MasterForex-V

Это прекрасный тест для тех, кто изучает технический анализ. Пока трейдер не научится находить ошибки на рисунке Э. Наймана, где изображена фигура «голова и плечи», он будет путать ИСТИННЫЙ разворот с обычной КОРРЕКЦИЕЙ. А это приведет только к одному — потере депозита.

Аналогичную ошибку содержит рисунок Джона Дж. Мэрфи «голова и плечи» и перевернутая «голова и плечи». Недаром он изображает паттерны схематически, а не на примере графика реальных торгов.

Задача-тест 2 Академии трейдинга MasterForex-V.

Реальный график, размещенный в книге Наймана «Малая энциклопедия трейдера» (см. Библиотеку Академии трейдинга MasterForex-V http://dma.masterforex-v.org), расчерчен из-за ЭТИХ ошибок следующим образом:

Рис. 7. Анализ графика торгов из книги Э. Наймана

В данном случае предлагаем трейдеру также понять ошибку Наймана в определении фигуры «голова и плечи».

Паттерны флета и разворота по модели Харами. Почему должно работать?

Ни один свечной паттерн не будет работать, если он не является отображением ситуации, происходящей на рынке. Именно это позволяет говорить, что торговля по паттернам — это чтение графика котировок. В данном случае Харами сообщает нам о следующем: большая свеча (рекомендую сопровождать анализом объемов) говорит о большом объеме средств, задействованных в торговле. Вторая свеча, которая сразу же открывается выше цены закрытия большой, говорит о том, что среди объема средств большая часть покупок (а спрос рождает рост цены) или продаж (высокое предложение снижает цену). Легко определить, что высокий спрос на валюту будет «выращивать» ее цену, а предложение наоборот, — понижать. Именно поэтому, модель харами столь успешно отрабатывает себя долгие десятилетия.

Если вы хотите профессионально подойти к изучению свечных моделей и их грамотному использованию в процессе собственного частного трейдинга, то настоятельно рекомендую пройти обучение методике i-fsr. Это удобные видео уроки, где подробно рассказывается о том, как использовать паттерны, объемы и уровни для стабильного заработка на форекс.

Возможно, Вам будут интересны следующие обзоры:

• Сигналы и описание индикатора awesome oscillator. Индикатор AO

• Нефть, ВВП и Сальдо: каково их влияние на валютный курс?

• Инвестиционный анализ — его задачи и цели на форекс

• Стратегия для часового форекс трейдинга — ForexOctopus

• Стрелочные индикаторы без перерисовки для бинарных опционов

Техника выполнения

Выполнение разворота «маятник» состоит из следующих этапов:

1. Подплывание к борту бассейна и касание.
2. Группировка и вращение.
3. Отталкивание.
4. Скольжение.
5. Выход на дистанцию.

Разворот назван так, потому что в момент подплывания к борту и осуществления поворота тело пловца совершает маятникообразное движение, поворачиваясь из одной в противоположную сторону. Затем человек отталкивается и продолжает дистанцию. «Маятник» в разных стилях плавания отличается, как правило, условиями выполнения первого этапа техники. При брассе и баттерфляй нужно касаться стенки одновременно при положении плеч по горизонтали. Все остальные структурные элементы разворота далее сохраняются и одинаково используются во всех стилях.

Второй этап характеризуется следующими движениями: опорная рука остается на стенке, а вторая сгибается в локте и отводится к телу. Далее одновременно делается разворот

Здесь чрезвычайно важно, чтобы руки находились в правильном положении во время толчка. Они должны быть выпрямлены и соединены, чтобы тело было максимально обтекаемым во время рывка

После совершенно толчка о борт бассейна и скольжения производится выход на дистанцию. Вот почему так важно правильно и быстро произвести разворот «маятник», не потеряв скорость.

Свечные паттерны форекс – что это такое?

Свечная модель (паттерн, шаблон) представляет собой комбинацию 2 и более свечей, которая указывает либо на продолжение тренда, либо на его разворот. Нередко модель состоит из одного бара, например, «Молот». Исторически именно свечные модели стали первым способом технического анализа – индикаторы появились значительно позже.

Паттерны относятся к универсальным инструментам, поскольку их можно использовать на разных активах, таймфреймах и стратегиях:

• безиндикаторных;
• скальпинговых;
• внутри дня;
• долгосрочных;
• с применением индикаторов;
• с использованием ценовых уровней и других.

При использовании моделей нужно обратить внимание на несколько моментов:

1. Они не дают однозначный сигнал для входа, а служат только подтверждением продолжения тренда или его разворота.
2. Применяются на трендовом рынке.
3. Используются в сочетании с разными индикаторами.
4. Наибольшую прибыль приносят при торговле волатильными парами, цена которых даже за один день проходит десятки и сотни пунктов.

Наиболее важное значение имеют разворотные паттерны, поскольку если зайти в начале возникновения тренда, можно получить максимальный профит. Эти свечные модели классифицируются на 2 типа:

1. Бычьи – предвещают рост цены, нужно подготовиться к покупке актива.
2. Медвежьи – предвещают падение цены, нужно подготовиться к продаже актива.

Голова и плечи

А это вообще, наверное, самая известная фигура технического анализа в мире. Состоит из трех вершин, где средняя выше всех. Соответственно, два плеча и одна голова. Линия шеи при этом соединяет два минимальных значения крайних вершин.

Как правило, линия шеи должна быть наклонена в сторону предстоящего разворота тренда — так фигура считается более рабочей.

Вход делается на 3й вершине или на пробое линии шеи. Еще один метод — измерить расстояние от головы до линии шеи и ориентироваться на движение цены именно на данное расстояние. Это поможет определить как экспирацию в бинарных, так и тейк-профит в форексе.

Как видите, мы снова размер фигуры сопоставляем с дальнейшим движением цены, 1:1. Измерение потенциального расстояния поможет вам более уверенно использовать такие фигуры. Именно так имеет смысл рассчитывать влияние головы и плеч. Не думайте, что фигура может навечно развернуть рынок, это слишком смелое предположение.

Куда разумнее отрабатывать голову и плечи один раз, после чего ждать другой подходящей возможности.

Обратная голова и плечи

Те же яйца, только в профиль. В данном случае три вершины вывернуты наизнанку и представляют собой, фактически, три дна, где одно ниже двух других.

Точно также мы рисуем линию шеи и ждем разворота тренда, вход в аналогичных зонах. Здесь мы тоже используем метод измерения расстояния для правильного использования такой фигуры.

Как видим, шею пробило уверенно. На этом ваше использование фигуры завершено — она свое отработала

Прямоугольники

Одна из самых замечательных фигур, очень ее люблю и на этих прямоугольных каналах сделал в БО основные деньги. Поэтому неровно к ним дышу, извините. Хотите поэму? «О прямоугольник, в лике твоем созерцаю я счастье». Что ж, коньяк перед написанием статьи явно был лишним.

Прямоугольник — это фигура, сформированная поддержкой и сопротивлением. Она предельно понятна по своей сути. Цена внутри этих линий движется по волнообразной амплитуде, пока прямоугольник не будет пробит.

Вариантов использования таких прямоугольников три — на пробое (обычном и ложном), отскоках или откатах после пробоя. Для подтверждения, как правило, используются паттерны price action или осцилляторы. Практические заметки на эту тему есть в дневнике, здесь же опишем базовые сценарии.

Медвежий прямоугольник

Нисходящий (медвежий) прямоугольник формируется, когда цена стремится вниз.

Дальнейшее его развитие — это закономерный пробой по тренду. Не забываем измерять потенциальное расстояние для пробоя.

Бычий прямоугольник

Все наоборот. Цена стремится вверх и отдыхает в прямоугольнике перед продолжением движения.

Вверх, идем вверх, граждане.

Пробой прямоугольников — сладкая и прибыльная тема, равно как и отскоки внутри них

Так что обращайте на них самое пристальное внимание. Как правило, прямоугольники образуются после сильных новостей и длинных свечей

И вы легко можете обнаружить их заранее — достаточно посмотреть в экономический календарь.

Естественно, не забывайте, что кажущаяся простота таких и других фигур вас обманывает. Цена не всегда пробивает их так красиво, как вам того хочется, иначе трейдинг был бы самым простым делом на свете. Нарабатывайте практику таких фигур, делайте скриншоты, изучайте на истории.

Растущий клин

Клинья — очень популярная разновидность фигур технического анализа. Они часто используются для определения зоны разворота тренда.

Восходящий клин формируется уменьшением волатильности цены между двумя наклонными линиями поддержки и сопротивления. При этом угол наклона линии поддержки более крутой, чем линии сопротивления. Это указание на более быстрое формирование верхних минимумов, нежели верхних максимумов. Так создается клин, который цена неизбежно пробивает.

Поскольку восходящий клин образуется в растущем тренде, обычно он используется как разворотный сигнал.

А здесь мы измеряем разворотный эффект клина, приемом, аналогичным тому, что использовали в голове и плечах. Расстояние от основы формирования клина мы “прикладываем” к пробою, чтобы примерно оценить эффект ценового движения.

И, как видим, эффект вполне удовлетворительный. Теперь посмотрим на восходящий клин после сильного нисходящего тренда.

Очевидно, что в данном случае клин был предвестником дальнейшего сильного движения цены по нисходящему тренду. В такой ситуации он является типичным сигналом не разворота, а именно продолжения тренда.

Снова измеряем расстояние нашим старым-добрым способом. Вот так используются восходящие клины:

• в растущем тренде как разворотный сигнал;
• в нисходящем тренде как сигнал продолжения тренда.

Падающий клин

Как и растущий клин, этот вариант может быть как сигналом разворота, так и его продолжения.

В нисходящем тренде падающий клин нередко выступает как разворотный сигнал. Здесь действуют абсолютно те же правила, что и для его растущего братика.

Тренд вниз, цена обновляет нижние минимумы, но еще быстрее — нижние максимумы. Все признаки предстоящего разворота тренда.

Вуаля, отличное движение на пробой клина. Измеряем расстояние, как и положено. Все замечательно. Теперь наоборот, падающий клин в восходящем тренде. Это, как правило, сигнал на его продолжение.

Сильный тренд вверх, цена долго сомневается, но лишь чтобы этот тренд продолжить. Все в логике рыночного движения.

Выводы и вспомогательные индикаторы

Островные развороты могут иметь кластер цен, охватывающий различные временные рамки, включая дни, недели или даже месяцы

Таким образом, важно следить за разрывами, открывающими и закрывающими этот паттерн. Паттерны разрыва возникают, когда значительная разница в цене отображается от одного дня к другому

Гэпы вверх будут образованы двумя белыми свечами, при этом цена открытия второй будет выше, чем цена закрытия предыдущего дня. Гэпы вниз возникают от двух красных свечей, причем вторая показывает цену открытия ниже, чем цена закрытия предыдущего дня.

Островные развороты, как и все модели разворота, обычно будут поддерживаться последующим отрывом, чтобы инициировать группировку островов, а затем разрывом истощения, чтобы закрыть формацию.Появление гэпа истощения обычно является первым признаком нового тренда, который затем будет включать несколько беглых гэпов в новом направлении, за которыми следует гэп истощения.Следует отметить, что несколько авторов, исследовавших эту ценовую модель, утверждают, что их исследования показывают, что эта модель встречается нечасто и дает плохие результаты.