Что такое стоп-ордер

Отложенные ордера в MT4 как установить

Установка отложенных ордеров в торговом терминале МТ4 процесс несложный и может осуществляться 4 способами:

Быстрая установка – подразумевает установку одним кликом прямо на графике.

Чтобы воспользоваться быстрой установкой на графике нажимаем правой кнопкой мыши и выбираем торговля и жмем на любой из видов отложенных ордеров.

В появившемся окне выбираем тип ордера и задаем необходимые параметры.

Такой метод может быть полезен при высоких ценовых колебаниях на рынке, а так же скальперам, когда нет времени забивать для сделки точные котировки.

Минусов у данного метода практически нет, за исключением небольших неточностей, за счет погрешности наведения мыши. Но решается это быстрой корректировкой ордера вверх или вниз. Таким образом можно установить ордера в обе стороны.

Так же часто спрашивают, что такое истечение ордера (нижний параметр на скрине выше). По умолчанию стоит до отмены, т.е. ордер будет висеть, пока вы его не удалите. В настройках можно задать период жизни ордера. Если по окончании срока, он не открылся, то будет автоматически аннулирован.

Установка через открытие сделки,

На панели инструментов над графиком жмем “Новый ордер”.

В появившемся окне меняем тип сделки на отложенный. Затем по пунктам задаем:

• Лотность сделки,
• Цену, по которой хотим открыть позицию,
• Лимитирующие уровни: Стоп лосс и Take Profit,
• Жмем “Установить”.

Установка через скрипты.

На тематических форумах есть много платных и бесплатных скриптов по установке отложенных ордеров. От себя могу сказать, что я не рекомендую использовать эти скрипты из-за их “кривизны”. Отзывы о данном способе установки ордеров также оставляют желать лучшего.

Торговля и установка через советников.

Советник отложенных ордеров – это робот, помогающий выставлять приказы. Преимуществ использования этих советников я не обнаружил, поэтому рекомендовать их к использованию не буду.

При использовании скриптов и советников, обязательно тестируйте их на демо счетах.

Отложенные ордера в МТ5

В терминале МТ5 механизм установки, управления и удаления ранее выставленного приказа полностью идентичен терминалу МТ4, описанному выше, поэтому затруднений при смене терминала быть не должно. Ограничений на количество таких ордеров нет, но при открытии соотносите лотность и размер депозита, чтобы ненароком не словит Stop Out.

Basics of a Buy Stop Order

A buy stop order is most commonly thought of as a tool to protect against the potentially unlimited losses of an uncovered short position. An investor is willing to open that short position to place a bet that the security will decline in price. If that happens, the investor can buy the cheaper shares and profit the difference between the short sale and the purchase of a long position. The investor can protect against a rise in share price buy placing a buy stop order to cover the short position at a price that limits losses. When used to resolve a short position, the buy stop is often referred to as a stop loss order.

The short seller can place their buy stop at a stop price, or strike price either lower or higher than the point at which they opened their short position. If the price has declined significantly and the investor is seeking to protect their profitable position against subsequent upward movement, they can place the buy stop below the original opening price. An investor looking only to protect against catastrophic loss from significant upward movement will open a buy stop order above the original short sale price.

Часто задаваемые вопросы

Покупается ли валюта на самом деле при позиции Buy?
Нет, форекс-трейдинг основан на CFD-контрактах. Торговец не приобретает актив, а только прогнозирует изменение его цены.

Что такое Stop Limit приказ?
Это вспомогательный ордер для команды Stop. Он сработает как стандартная стоповая заявка, но с ограничением (лимитом). Например, актив при достижении линии исполнения будет продан по $10, но не ниже $9,90. Это помогает исключить риск проскальзывания и резких скачков.

Почему не получается выставить Buy Limit заявку?
Нужно проверить указанную стоимость. Она не может быть выше текущей.

Почему заявка не сработала, хотя цена для него дошла?
Покупка осуществляется по котировке Ask. А в терминале MetaTrader по умолчанию показывается только Bid. В таком случае визуально график может пересечь линию заявки, но нужная цена покупки не наступила.

Что будет, что если график перепрыгнет через отложенный приказ гэпом?
Чаще всего заявка исполнится по лучшей котировке (если речь идет о Limit). Но у каждого брокера могут быть свои условия регламентирования таких ситуаций.

Одинцов Матвей
Автор

Экономист, кандидат наук. В 2015 году защитил диссертацию, посвященную хеджированию валютных рисков. Специализируется на стратегиях и фундаментальном анализе.

Предыдущая статья
Следующая статья

Why Do Traders Use Stop-Limit Orders?

StocksToTrade

Let’s look at the kinds of situations in which you could use a stop-limit order. It’s important to note that you can use it in a variety of ways…

#1. To buy a stock: You can use the order to purchase a stock if the price hits a certain level.

#2. To short sell a stock: You can use the order to short sell a stock if the price drops to a certain level.

#3. To stop loss out of a long position. You can use the order to exit your long position if the price declines.

#4. To stop loss out of a short position. You can use the order to exit your short position if the price rises.

With any of these four situations, you can use a simple stop-buy or stop-sell order. But if the trading volume’s thin, you can end up paying way too much or selling for way too little. 

That’s why traders might use a stop-limit order. They can select the limit price at which they’re willing to buy or sell.

Stop-limit orders can be especially useful for part-time traders who can’t watch trades throughout the trading day. And this order type allows for specific criteria. 

That can help busy traders receive a better fill without having to actively watch the order book.

Trailing Stop-Limit Order

When you buy a stock, and the price starts to move in your favor, it can be helpful to have a trailing stop-loss order in place. This order will constantly move your stop-loss up as the price rises. 

For example, you may want a trailing stop order at 10% below the stock’s highest recent trading price. As the price moves up, your stop-loss order will follow the price up. It stays within 10% of the highest price.

Using a trailing stop can potentially help you profit from the stock’s upward move. And you may be able to lock in profits if the price starts to decline.

The trailing stop-limit order works the same as the trailing stop-loss, but with a limit order attached to it. So if the price drops to a certain level and you want to exit, your broker knows to sell the stock — but only down to the specified limit price.

Trailing stop-limit orders can be especially useful in low float penny stock runners. These stocks can make big moves and this order can help you protect gains.

Example of a Buy Stop Order

Consider the price movement of a stock ABC that is poised to break out of its trading range of between $9 and $10. Let’s a say a trader bets on a price increase beyond that range for ABC and places a buy stop order at $10.20. Once the stock hits that price, the order becomes a market order and the trading system purchases stock at the next available price.

The same type order can be used to cover short positions. In the above scenario, assume that the trader has a large short position on ABC, meaning that she is betting on a future decline in its price. To hedge against the risk of the stock’s movement in the opposite direction i.e., an increase of its price, the trader places a buy stop order that triggers a buy position if ABC’s price increase. Thus, even if the stock moves in the opposite direction, the trader stands to offset her losses.

What is a Buy Stop Order

A buy stop order instructs a broker to purchase a security when it reaches a pre-specified price. Once the price hits that level, the buy stop becomes either a limit or a market order, fillable at the next available price.

This type of stop order can apply to stocks, derivatives, forex or a variety of other tradable instruments. The buy stop order can serve a variety of purposes with the underlying assumption that a share price that climbs to a certain height will continue to rise.

Key Takeaways

• A buy stop order is an order to purchase a security only once the price of the security reaches the specified stop price.
• The stop price is entered at a level, or strike, set above the current market price.
• It is a strategy to profit from an upward movement in a stock’s price by placing an order in advance.
• Buy stop orders can also be used to protect against unlimited losses of an uncovered short position.

1:20

Зачем нужны отложенные ордера?

Отложенный ордер – это распоряжение на открытие/закрытие позиции на покупку или продажу инструмента при достижении им конкретной цены. В отличие от рыночного ордера, который исполняется немедленно по текущей цене, отложенный ордер активируется только тогда, когда котировки достигнут указанного в нем значения. Если же котировки не дойдут до обозначенной в отложенном ордере цены, то он просто не будет исполнен.

Трейдер далеко не всегда может находиться у торгового терминала, чтобы выбрать подходящий момент для открытия позиции. Для того, чтобы он мог открыть или закрыть позицию по нужной ему цене, даже занимаясь своими делами и не следя за рынком, используются отложенные торговые ордера.

Наиболее актуально это для трейдеров, применяющих в торговле технический анализ. Можно выставлять отложенные ордера вблизи сильных уровней поддержки/сопротивления в расчете на отскок от них или на их пробой.

Помимо ордеров на открытие позиций, трейдеры активно используют отложенные ордера на закрытие позиций: Stop Loss и Take Profit.

• Stop Loss – это защитный ордер на закрытие убыточной позиции, выставляемый трейдером для ограничения рисков в случае негативного развития торговой ситуации.
• Take Profit – это ордер, который автоматически закроет прибыльную позицию при достижении котировками инструмента прогнозируемого трейдером ценового уровня.

О том, как использовать в торговле ордера Stop Loss и Take Profit мы подробно рассказали ранее в этой статье:

Ready to Trade? Come Check Out StocksToTrade

StocksToTrade

Selecting the right order type is just one piece of the puzzle when it comes to trading smart.

You also want to scan the market for the best opportunities. You need to know how to analyze the hottest stocks. And you gotta keep up with the news, manage your risk/reward, and so much more…

It’s a huge process, and it can be daunting. But the right tools that can help you manage it all every day — like the StocksToTrade platform.

StocksToTrade is a best-in-breed stock trading and analysis platform created by traders,= for traders. Inside the platform, you have access to charts, quotes, newsfeeds, scanning, watchlists, and so many other tools to help make your trading day more streamlined.

Fun fact: Many of the world’s best traders use our platform every single day. Find out why now … Get a 14-day trial of the platform for just $7! See what a premium trading toolbox looks like.

Кaк иcпoльзoвaть Стoп-Лимит opдep?

Стoп лимит opдep Stop Limit Sell дaeт кoмaнду нa ocтaнoвку пpoдaж, ecли цeнa aктивa пpeвышaeт oпpeдeлeнный пpeдeл. Кaк тoлькo цeнa дocтигнeт этoт пpeдeл, пpoдaжи нaчинaют вecтиcь в oгpaничeннoм peжимe. Oднaкo этoт opдep нe гapaнтиpуeт, чтo зaкaз будeт иcпoлнeн, ocoбeннo пpи быcтpo пaдaющeм pынкe. Вaш opдep нe будeт иcпoлнятьcя, пoкa дpугиe opдepa c бoлee низкими цeнaми нe будут иcпoлнeны. Нaпpимep, пpи oткpытии pынкa aкции oпуcтилиcь дo 15 дoллapoв, a Stop Limit Sell был уcтaнoвлeн нa уpoвнe 22 дoллapa. Этoт opдep нe будeт иcпoлнeн, пoкa нe будут «выбиты» бoлee низкиe cтaвки.

Кaкиe жe opдepa лучшe иcпoльзoвaть?

Opдep Stop Sell имeeт бoльшую вepoятнocть, чтo зaявкa будeт иcпoлнeнa, дaжe пpи cтpeмитeльнo пaдaющeм pынкe. Пoэтoму eгo лучшe иcпoльзoвaть в cитуaции, кoгдa нeoбxoдимa гapaнтия иcпoлнeния пpикaзa. Opдep Stop Limit Sell oпpeдeляeт минимaльную цeну, зa кoтopую вы coглacны пpoдaть дaнный aктив. Oднaкo этoт opдep нe будeт иcпoлнятьcя, пoкa pынoк нe нaчнeт движeниe в eгo cтopoну.

Stop Limit нe cтoит уcтaнaвливaть cлишкoм близкo к тeкущeй pынoчнoй цeнe, тaк кaк этo cнижaeт кoнeчную пpибыль. Pиcк opдepa Stop Limit зaключaeтcя в тoм, чтo pынoк мoжeт cильнo пpoвaлитьcя, a вы пpoдoлжитe удepживaть aкции пo нeвыгoднoй цeнe. Стoп-opдepa пoлeзны пpи вeдeнии aвтoмaтичecкoй тopгoвли, нo oни нe мoгут пoлнocтью уcтpaнить pынoчныe pиcки

Ордер Стоп-Лосс на Форекс

В спекулятивной торговле на бирже очень часто уравновешиваются такие понятия, как «управление торговым капиталом» и «управление торговым рисками». …

Где и как получить обучение Форекс начинающим?

Как известно, для осуществления спекуляций на рынке Forex нет необходимости иметь какое-либо определенное образование. Рынок валютообменных операций открыт для всех желающих, независимо от пола, возра…

Форекс для начинающих общие понятия forex

Рыночные торги на Форексе являются наиболее крупными во всем мире. Они даже превысили оборот фондового рынка. Forex международный валютный рынок, поэтому на Форексе всегда можно купить или продать …

Forex для новичков: начинаем работать самостоятельно

Опытные специалисты рынка Forex настоятельно рекомендуют трейдерам-новичкам начинать работу по следующей схеме…

А поделиться с друзьями?

«);
up.type = ‘text/javascript’; up.async = true;
up.src = «//w.uptolike.com/widgets/v1/widgets.js?b=fb.tw.ok.vk.gp.mr&id=50312&o=1&m=1&sf=1&ss=2&sst=0&c1=ededed&c1a=0.0&c3=006699&c5=ffffff&mc=1&c2=000000&c4=ffffff&c4a=1.0&mcs=0&sel=1&fol=0&c=» + cmp + «&url=»+encodeURIComponent(url);
s.parentNode.insertBefore(up, s);
})(document,»__uptlk»);
//uptolike share end

Что такое Трейлинг Стоп? Как установить Трейлинг Стоп в МетаТрейдере 4?

Ордера SL и TP играют очень большое значение, особенно если вы в своей торговле применяете кредитное плечо. Они позволяют зафиксировать прибыль и существенно ограничить убытки, чтобы не слить депозит. Но часто бывают ситуации, когда цена пошла в вашу сторону, и вы хотели бы уменьшить значение Стоп Лосса. Например, если его установить на цену открытия ордера, то вы получите уровень безубыточности. А если поставить в зону прибыли, то вы сможете её зафиксировать при неожиданном развороте рынка.

Для автоматизации этого процесса в МетаТрейдере есть возможность включения инструмента Trailing Stop (Трейлинг Стоп), который автоматически переставляет Стоп Лосс в направлении прибыльного движения цены. Можно установить фиксированное значение Стоп Лосса и терминал автоматически будет посылать запросы брокеру на модификацию параметров ордера. При этом Трейлинг Стоп изменяет значение Стоп Лосс только в сторону прибыли. Если цена начнёт двигаться в сторону уменьшения прибыли, то стоп не будет изменять своего положения.

Стоит заметить, что механизм Трейлинг Стоп работает только при включенном терминале. Но изменения ордера сохраняются всё же на сервере брокера, поэтому если у вас, например, отключили Интернет, то будет учитываться значение последнего установленного Стоп Лосса.

Трейдинг отложенными ордерами

Следует отметить, что в плане трейдинга, отложенные ордера абсолютно ничем не отличаются от простых рыночных. Уровни Stop Loss и Take Profit также применимы и к ним. Иначе говоря, трейдер, во время выставления отложенного ордера, в тот же момент может задать уровень как профита, так и стопа, и в том случае если его ордер исполнится, контракт будет под защитой стопа, а тейк профит даст возможность закрыть этот контракт с прибылью. Кроме этого, самому трейдеру можно при этом не участвовать.

Значительное число торговых стратегий применяют торговлю отложенными ордерами. Брокерские компании позволяют установливать любое число ордеров, таким образом ограничивая трейдера лишь минимальным расстоянием стоимости исполнения ордера от действующих котировок. Обычно, дилинговые центры не предоставляют возможности устанавливать отложенные ордера на расстоянии ближе пяти-двадцати пунктов от текущей стоимости.

Также хотелось бы отметить, что, как и в случае с рыночными ордерами, отложенные ордера на приобретение исполняются только при совпадении уровня ордера со стоимостью Ask, а на реализацию – со стоимостью в Bid.

Основные типы отложенных ордеров на Форекс

Торговый терминал МетаТрейдер 4 поддерживает четыре вида отложенных ордеров: Buy Stop, Buy Limit, Sell Limit и Sell Stop.

Разберём подробнее какой тип ордера удобно применять в той или иной ситуации.

Buy Limit — ордер на покупку валюты. Ставится на падающем рынке в надежде на разворот цены и её дальнейший рост. Цена срабатывания приказа ниже текущей.

Sell Limit — ордер на продажу валюты. Цена срабатывания выше текущей. Ставится в надежде на то, что растущий рынок развернётся и начнёт падать от заданного уровня.

Sell Stop — ордер на покупку финансового инструмента. Цена задаётся ниже, в надежде на продолжения тенденции падения рынка.

В принципе можно было обойтись двумя типами отложенных ордеров (Buy и Sell), но разработчики МетаТрейдер решили упростить новичкам жизнь и сделали сразу четыре варианта. Действительно, такой подход позволяет сделать именно то, что вы хотите и не ошибиться при установке цены срабатывания ордера

Особенно это важно при торговле на фондовой бирже, где в отличии от Форекс комиссии за совершение сделок не очень маленькие. Соответственно ошибочная сделка может принести вам значительный убыток, даже если вы её сразу закроете

Я нарисовал картинку с примерами ситуаций, в которых вы можете запланировать открыть тот или иной отложенный ордер. Белым кружочком отмечена соответствующие время и цена, при которых принималось решение на открытие ордера.

Информация об отложенных, рыночных ордерах, а также Стоп Лосс и Тейк Профит хранится на серверах брокера. Они сработают при достижении ценой заданного уровня независимо от того включен у вас терминал в этот момент или нет.

Часто новички жалуются на то, что профитный ордер не сработал, хотя вроде бы цена его зацепила. В этой ситуации полезно вспомнить о спреде, который играет против вас. В терминале показывается обычно цена Bid, таким образом, если вы, например, купите евро на 1000 долларов по курсу 1,3100, то вы сразу окажитесь в убытке на некоторое количество пунктов, равное значению спреда (или разнице между ценами Ask и Bid). Если вы хотите взять профит при снижении цены на 100 пунктов, то цена Bid, которая показывается в терминале реально должна пройти (100 + спред) пунктов.

Поэтому часто встречаются ситуации, когда цена коснулась ордера, но он не сработал. При этом Стоп Лосс, наоборот, может сработать даже если цена не дошла до него 1-2 пункта. Такое поведение связано с тем, что в этом случае цене необходимо пройти (100 пунктов — спред). Кроме того в договоре, который вы заключаете с ДЦ может быть прописаны положения, которые позволяют не учитывать кратковременные и сильные скачки цен.

Кроме того выделяют ордера типа OCO (One Cancles Others) или взаимоотменяемые ордера. Ставятся сразу два ордера по разным ценам, но в момент исполнения одного, второй автоматически отменяется. Простейшим примером Взаимоотменяемых ордеров являются Стоп Лосс и Тейк Профит, если сработает один из них, то второй сразу удаляется.

Но в некоторых случаях удобно работать с отложенными взаимоотменяемыми ордерами, например, при торговле от границ канала. В этом случае можно поставить два ордера, один на верхней границе канала на покупку, а другой на нижней границе на продажу в надежде на пробитие канала и продолжение соответствующей тенденции. Если же использовать обычные ордера, то у вас может получится сразу два убыточных ордера.

К сожалению, в MetaTrader не реализована возможность работы с OCO ордерами. Разработчики ссылаются на нежелание усложнять систему для новичков, а также на значительное повышение нагрузки на брокеров при обработке взаимоотменяемых ордеров. Не хотят руководители MetaQuotes идти на встречу простым трейдерам. Тем не менее работу с взаимоотменяемыми ордерами можно организовать с помощью советников и скриптов от сторонних разработчиков.

Как выставить отложенный ордер BuyLimit?

Выставить Buy Limit ордер очень просто. Устанавливается он ниже текущего значения цены в надежде, что цена будет расти. То есть, когда трейдер Форекс анализирует рынок, и видит, что актив в дальнейшем будет повышаться, он просчитывает на какое расстояние еще опуститься цена, прежде чем пойти в рост и на этом месте выставляет отложенный ордер Бай Лимит. Это может быть уровень поддержки, либо уровень Фибоначчи.

Вот так выгладит пример выставленного ордера Бай Лимит:

Рисунок 1. Пример отложенного ордера Бай Лимит.

Как только цена опуститься к зелёной пунктирной линии, где открыт отложенный ордер Бай Лимит, тут же откроется ордер на покупку.

Выставить отложенный ордер Buy Limit можно двумя способами:

1. С помощью нажатия правой кнопки мыши появится маленькое окошко, в котором будет предложено открыть ордера типов Buy Limit либо Buy Stop, после того, как будет выставлен курсор под/над ценой.
2. Нажатием горячей клавиши F9. Появится диалоговое окно, в котором нужно выбрать “Отложенный ордер”.

Рисунок 2. Как открыть отложенный ордер.

А что делать трейдеру, если, к примеру, цена заденет Buy Limit ордер глубокой ночью без выставленных стоп-приказов? Много раз случалось такое, что ордер задет, но цена разворачивается и направляется против прогнозов трейдера. Наутро можно наблюдать значительную просадку. Поэтому крайне желательно установить стоп лосс и тейк профит на стадии выставления тех или иных отложенных ордеров.

Как установить отложенный ордер Селл Лимит?

В торговом терминале MetaTrader 4 и ордера немедленного исполнения, и отложенные ордера устанавливаются посредством панели ордеров, которая вызывается нажатием кнопки F9 или кликом правой кнопки мышки по ценовому графику. В панели ордеров необходимо установить вид ордера (отложенный ордер), затем из всех отложенных ордеров выбрать необходимый — Sell Limit.

Выбор отложенного ордера Sell Limit

Затем необходимо установить цену исполнения ордера. После нажатия на кнопку «Установить ордер», установленный ордер Селл Лимит появится на графике и во вкладке «Терминал».

Установленный ордер Sell Limit

По своему устройству отложенный ордер ничем не отличается от ордера немедленного исполнения. В нем так же присутствуют уровни стоп-лосс и тейк-профит. Чтобы установить их значения необходимо кликнуть правой кнопкой мышки на ордер во вкладке «Терминал». В выпавшем меню выбрать «Модифицировать или удалить ордер» и в появившемся окне ввести рассчитанные значения стоп-лосс и тейк-профит, установить время автоматического удаления неисполненного ордера или, при необходимости, скорректировать цену открытия нашего ордера Селл Лимит.

Вызов контекстного меню для модификации отложенного ордераМодификация отложенного ордера

Для нашего примера уровень стоп-лосс устанавливаем выше предыдущего максимума (0,9770), тейк-профит у линии поддержки тренда (0,95700) и время автоматического удаления неоткрытого ордера 23.00 09.10.2015.

Пример установленного отложенного ордера Sell Limit

Заключение

Отложенный ордер – это шанс не упускать точки входа даже в периоды, когда нет возможности контролировать состояние рынка. Информация о выставленных приказах на вход в рынок сохраняется на серверах брокерах, их исполнение не зависит от трейдера, они сработают и при отключенном на стороне клиента ПК.

У всех отложенных ордеров есть недостаток – трейдер не контролирует состояние рынка в момент их срабатывания. Если ожидается отбой, например, от сопротивления и в его районе выставлен Селл Лимит, то график может пробить уровень импульсом. При ручной работе сделка бы не заключалась, отложенный приказ не фильтрует состояние рынка, и сделка была бы заключена.

Используйте этот инструмент с осторожностью. В умелых руках он может принести пользу, но выставлять лимитные и стоповые приказы постоянно не стоит