Правила трейдера или 40 заповедей валютного спекулянта

№13. Забудьте о новостях. Это уже история

Вот никогда не понимал, почему многие онлайн трейдеры весь день слушают или смотрят новости по CNBC, MSNBC, Bloomberg News, FNN и т.д. «Говорящие головы», которые ведут новостные программы, на самом деле слишком слабо разбираются в динамике рынков или в поведении цены. Лишь единицам из них, да и то не факт , приходилось торговать хоть одним контрактом на какой-нибудь площадке или он-лайн. Но они пытаются стремятся казаться в своем деле.

Один парень из CNBC, который сейчас является «экспертом по рынкам и торговле на них», раньше работал телефонным клерком на площадке, где идет торговля казначейскими облигациями. Ну да, в таком случае он эксперт! Ни он, ни другие не могут принести вам пользу. Воспринимайте все это, как оно и есть в действительности… как развлечение.

Дело в том, что новости, которые попадают в программы на ТВ, уже являются «устаревшими». Суть новости уже была проанализирована и «употреблена» профессиональными игроками задолго до того, как она вышла в эфир. Не торгуйте на таких новостях. Поздно уже.

№19. Не рассчитывайте на крупные выигрыши

Мне не приходилось встречать успешных спекулянтов, но также мне не посчастливилось встретить трейдера, который открывает сделку с расчетом на крупный выигрыш, и в итоге его получает. Никогда нельзя относиться к сделке как к потенциальному крупному выигрышу. Иногда они попадаются, но чаще причиной становится удача, а не мастерство трейдера.

К примеру, я рассчитываю получить очередную среднюю прибыль от сделки, но в момент, когда сделка работает, по велению случая на рынок приходят новости от ФРС, и в итоге у меня висит крупный профит — еще не взятый. Такое случалось со мной не более пяти раз за последние 20 лет.

Стратегия торговли фракталы

Стратегия торговли фракталы разработан аизвестным американским трейдером Биллом Вильямсом. Она предлагает математически точные сигналы на вход и на увеличение позиции. Методика выхода из рынка – чувствительна к ценовой динамике и позволяет закрыться в последних фазах тренда, захватив не менее 80% движения.

С его помощью трейдер оценивает значимость фракталов и определяет уровни StopLoss. Три линии МА представляют собой балансовые линии для большего временного периода.

Стратегия фракталы Вильямса считается достаточно простой и прибыльной. Главное освоить классификацию фракталов и в процессе торговли не нарушать основных правил стратегии. И поскольку она изначально разрабатывалась для фондового рынка со специфической структурой, определенной манерой поведения участников и движущими факторами, то в одиночку практически бесполезна. Фракталы на форекс рекомендуют использовать только в связке с другими техническими инструментами.

На рынке нет понятия дорого/дёшево

Новички и те кто далёк от трейдинга часто оперирует словами «дорого» и «дёшево». Забудьте про эти слова. Возможно, в реальной жизни эти слова действительно могут иметь смысл. В трейдинге нет таких понятий. Любой актив стоит столько, как его оценил рынок в моменте.

Если акция никогда не стоила 100, а тут она пробивает этот уровень и идёт дальше вверх, то цена может легко дойти и до 150, и до 200. Если рассуждать с таким понятием, что 100 — это дорого, а 110 — это, вообще, космос, а 120 — это просто невозможная цена, то трейдер точно останется вне тренда и упустит ралли.

То же самое можно сказать про «дёшево». Вспомните падение рынка акций в 2007-2008 годах. За полгода активы подешевели в 10 раз. Каждый день цена валилась все ниже и ниже и каждый раз казалось, что можно брать, ведь это так дёшево. Покупать на таких обвалах рискованно. Цена может упасть и в 20, и в 50 раз, потому что для стоимости актива не существует понятия дорого/дёшево.

Всегда действуйте по ситуации.

Это — моя жизнь. Я строю её сам

Теперь, после 16 лет в трейдинге (из них 12 лет на Чикагской бирже), я могу с уверенностью сказать: если вы хотите добиться в этой сфере успеха — вы обязательно его добьётесь. Просто не будет, но зато будет интересно. И трейдинг стопроцентно изменит вашу жизнь. Сделает вас другим человеком.

Что изменилось во мне за эти годы?

Но удовольствие от финансовых возможностей — только часть новой картины бытия. Я получаю ни с чем не сравнимое удовольствие от профессиональных успехов.

Но что впереди? Человек склонен стремиться к большему. Вот и я, оттачивая свою систему торговли, стал понимать, что мне уже тесно в рамках обычного трейдинга. Мне захотелось поделиться своими знаниями с миром. И, если получится, помочь другим людям найти свой путь.

Пожалуй, я достиг того этапа, когда стремление к личным достижениям трансформируется в жажду социальной миссии.

Когда я вижу, как вокруг люди сливают депозиты, погрязают в долгах, бросают трейдинг и закрывают для себя дорогу к успеху — мне хочется изменить этот мир хотя бы для нескольких человек. (А если получится — для сотен и тысяч.) Поэтому я начал вести этот сайт и Telegram-канал, где делюсь своими знаниями и объясняю, как можно системно зарабатывать в трейдинге, минимизируя риски и борясь с эмоциями.

Конечно, я не смогу пройти за вас этот путь, но могу хотя бы немного его осветить. И, надеюсь, вы сделаете меньше ошибок, чем преодолевая его вслепую.

И я уже вижу, какие успехи делают люди, которые пользуются моими советами. Это лучшая награда за мою работу.

Если вы тоже хотите заниматься трейдингом профессионально — идите вперёд и не бойтесь неудач. Ошибки трансформируйте в опыт, но делайте их как можно меньше. Не дайте рынку вас сломить. Победите его, выйдя в путь подготовленным — со знаниями, навыками и правильным психологическим настроем. Позвольте трейдингу стать делом своей жизни!

Статистика и анализ

Если предыдущие 3 блока, которые в различных источниках именуются как «3 кита трейдинга» позволяют трейдеру научиться работать на рынке и не терять свои средства, то следующие 2 нацелены именно на развитие уже умелых участников рынка или тех новичков, которые решили оперативно и всерьёз наладить свои торговые навыки.

Статистика и анализ – это главные помощники трейдера в поисках ошибок, улучшении своей торговой системы и навыков, а также комплексном развитии.

В целом, суть статистики сводится к необходимости ведения журнала сделок (дневника трейдера) в котором участник рынка фиксирует все свои наблюдения, а именно все свои сделки. Необходимо фиксировать не только параметры трейдов, но и фон событий — тренд, время, день недели, инструмент, размер сделки, параметры паттерна и т.д. Лучшим вариантом для этого будет сохранение скриншотов с указанием точек входа и выхода, уровня постановки стоп-приказов, объяснением входа и прочее. Ведения такого журнала позволит, прежде всего, оценить эффективность торговой системы, а также выполнить её оптимизацию, и самое главное — определить ваши основные ошибки. Через определённый промежуток времени анализируйте свой журнал и выявляйте причины различных результатов – как прибыльных, так и убыточных, и соответственно формируйте правила для устранения убытков, увеличения количества прибыльных сделок, увеличения общей результативности.

Журнал статистики для торговли в режиме Интрадей на ФОРТС с огромным количеством аналитических функций можно скачать тут.

Не стоит повторять ошибки посредственных трейдеров, которые считают, что ведение журнала им не к чему. Даже профессионалы, торгующие на бирже уже не первый десяток лет, продолжают фиксировать все сделки и проводить анализ журнала, хотя уже, возможно, и не нуждаются в этом, в отличие от неопытных и несостоявшихся трейдеров.

Кроме анализа журнала, необходимо также постоянно проводить время за анализом графиков. Наблюдайте за поведением цены после преодоления определённых уровней, появления определённых формаций или на каких-либо участках времени. Любые закономерности позволят вам существенно улучшить свою торговлю. Кроме того, постоянный анализ графиков даст возможность заблаговременно определить изменения на рынке и удачно адаптироваться к ним.

Также, весьма полезным будет наблюдение за работой других участников рынка – как равных вам по мастерству, так и более опытных. И у тех, и у других вы всегда найдёте, чему поучиться. Для этого, вступите в соответствующие сообщества трейдеров, заведите знакомства, найдите себе наставника и т.д.

Золотые правила трейдера

На Форексе вы получаете доход, фиксируя прибыль (take profit), а максимальный убыток равен установленному уровню stop loss.

Никогда не торгуйте после алкоголя!

Больше, чем усталость, алкоголь негативно влияет на оценку ситуации и, как следствие, на результаты совершаемых сделок. В этом состоянии вы можете установить неверные точки входа в рынок, забыть поставить уровни стоп лосс или тейк профит. В итоге, велика вероятность потерять значительно больше, чем вы рассчитывали при оценке уровня риска.

Избавьтесь от отвлекающих факторов

При анализе рынка и принятии решений всегда следите за тем, чтобы ничто не отвлекало вас. Установите часы, когда можете спокойно и беззаботно сесть и посвятить время торговле. Договоритесь с семьей, чтобы в это время они не отвлекали вас по пустякам, отключите телефон и сосредоточьтесь на анализе рынка форекс.

Определитесь с количеством совершаемых операций в течение дня.

Правильное количество совершаемых сделок является ключом к успеху. Это зависит от выбранной вами стратегии:

скальпинг,
дневная торговля,
среднесрочная торговля и т. д.

Любой из методов имеет различную технику торговли и, следовательно, конкретные временные интервалы совершения сделок. Например, в скальпинге используются минутные графики, а количество сделок может достигать 10-15 в час и больше. Дневная торговля подразумевает 1-3 сделки в день. При среднесрочной торговле можно хорошо заработать с 3-7 операций в месяц.

Старайтесь не входить в рынок в момент проигрыша.

Бывает так: вы все проанализировали, приняли обдуманное решение, все показатели применяемой стратегии кричат, что сделка должна быть выгодной. Однако после открытия рынок ведет себя по-другому. Вы фиксируете убыток и пробуете еще раз открываться по стратегии. Снова в минус и т.д.

Вывод напрашивается сам: Не входите в одну и ту же позицию несколько раз, когда вы проигрываете. Рынок всегда прав, и вы должны предполагать, что может случиться что угодно, даже самый неожиданный поворот событий.

Не забывайте, что всегда можно сделать перерыв. Вам не нужно постоянно открывать новые позиции, даже если индикаторы стратегии говорят об обратном. Если что-то пойдет не так — отпустите, остыньте и вернитесь через день или больше. Так вы удостоверитесь, что не будете действовать под влиянием эмоций или адреналина. Часто люди хотят продолжать играть, не задумываясь, хотя все указывает на то, что нужен момент спокойного и глобального анализа ситуации.

Наберитесь терпения

Никто еще не выиграл от безрассудных и поспешных решений. Вам необходимо знать, когда заключать сделку и когда выходить из нее. Это требует терпения и времени.
Технический анализ рынка форекс часто основан на конкретных формах и графике, например, фигура разворота голова и плечи. Чтобы заключить сделку, мы должны быть уверены, что эта фигура полностью формировалась и тренд переменился. Часто случается, что трейдеры входят в рынок до завершения фигуры — прорыва линии плеч и проигрывают. Всегда ждите подтверждения сигналов транзакции.

Торгуя по свечным моделям — свечи всегда должны быть закончены! Молоток выглядит как молоток только когда строится следующая свеча.

№18. Зарабатывайте понемногу каждый день

Когда я был молодым трейдером, то ставил перед собой задачу сделать в день 10 тиков на рынке казначейских облигаций (бондов). Один тик — это $31,25, соответственно, 10 тиков — это $312,50.

Для вас это, может, и немного, но для меня в то время это были большие деньги. Мой учитель Дэвид Голдберг сказал как-то, что, если я буду делать по 10 тиков каждый день, то к концу года смогу заработать $72 500. Шел 1982-й год, и для 23-летнего парня это была сумасшедшая сумма.

Вы поразитесь, как быстро будет расти счет, если вы каждый день будете зарабатывать по капле. Если в торговле E-mini S&P вы трейдер новичок, то пробуйте зарабатывать хотя бы 5-6 пунктов в день. Если вы сможете так работать, то к концу года ваш счет вырастет на $72 000.

Прогнозирование и отношение к рынку

1. Не держитесь за «тонущий» рынок. Если он не делает то, что трейдер от него ждет, то лучше временно прекратить торговлю и выйти из рынка.
2. Проигрышная позиция одинакова не для всех. Некоторые трейдеры умудряются получать прибыль, где 99% других инвесторов терпит поражение. Поэтому получается, что вся вина за убытки лежит на ваших плечах.
3. Не считайте прибыль заранее. Самая глупая и частая ошибка, ведь если вы заняты подсчетом еще незаработанных денег, то кто-то другой обязательно анализирует рынок и получит эти деньги, а вы опять будете думать о возможной прибыли.
4. Начните с простого. Каждый метод или стратегия должны быть понятны. Не нужно хвататься за сложное, в котором ничего не мыслите.
5. Знать все причины изменений на рынке невозможно. Поэтому не переусердствуйте с любопытством в этом вопросе.
6. Большие позиции только при стабильном эмоциональном фоне. Не стоит вести себя слишком агрессивно по отношению к рынку. Он ответит тем же самым.
7. Пики и вершины хоть и важны, но не нужно их постоянно определять.
8. Адекватно относитесь к своим возможностям.
9. Тонкий рынок не подходит для составления прогноза на изменение направления.
10. Прогнозировать можно, но не забываем учитывать те моменты, которые уже произошли.

Ведение дневника сделок

Фиксируйте все свои сделки в дневнике. Как должен выглядеть такой дневник? В нём должны быть:

Даты сделки;
Суммы покупки;
Цены покупки/продажи;
Причины почему была совершена сделка;

Последнее очень важно. Через какое-то время можно будет проанализировать записи, результаты торгов и понять в чём были ошибки

Это действительно помогает самостоятельно учиться на своих ошибках. Все профессионалы используют записи в своей торговле

Через какое-то время можно будет проанализировать записи, результаты торгов и понять в чём были ошибки. Это действительно помогает самостоятельно учиться на своих ошибках. Все профессионалы используют записи в своей торговле.

Также дневник дисциплинирует трейдера, что также не мало важно

Кто такой трейдер

Трейдинг — это торговля с целью получить прибыль. Трейдер — человек, который совершает подобные сделки: покупает, когда актив дешёвый, и продаёт, когда он дорогой. Можно торговать разными активами: акциями, валютой, опционами и другими.

Трейдера могут путать с инвестором. Кажется, что трейдер и инвестор занимаются одним и тем же: покупают активы, чтобы заработать. Но разница есть.

Трейдер совершает много быстрых сделок, чтобы получить прибыль от каждой из них. Например, покупает 100 акций по 250 рублей и продаёт их через несколько дней, когда цена вырастает до 263 рублей за акцию. Таких сделок много — он постоянно что-то продаёт и покупает.

Например, трейдер может купить акции «Татнефти», когда они стоят 353,7 рубля за штуку, а продать через пару часов, когда их стоимость достигла 366,8 рубляСкриншот: «Тинькофф»

На счёте трейдера обычно лежат свободные деньги. Он совершает сделки на небольшую часть капитала, чтобы уменьшить риски, — например, если на счету миллион рублей, может покупать акции на 100–200 тысяч.

Инвестор вкладывает средства надолго — чтобы получать дивиденды и приумножать стоимость портфеля. Он тоже продаёт и покупает активы, но не так часто. Например, инвестор может купить акции и держать их у себя десять лет — за это время стоимость актива может вырасти в два-три раза.

Инвестор мог купить акции Apple в 2016 году, когда они стоили 24,97 доллара за штуку, — сегодня они стоят уже 141,27 доллараСкриншот: «Тинькофф»

В чем же заключаются секреты успешного трейдинга во внутридневной торговле от Ларри Вильямса?

Главной идеей методик Ларри Вильямса, является нахождение торговых дней с широкими диапазонами, то есть таких дней, когда рынок станет открываться на одном из концов диапазона торговли, и закрываться на противоположном.

А развиваться, успешный трейдинг может по одному из таких сценариев:

дни с небольшим диапазоном, приносящие как маленькие прибыли, так и маленькие убытки;
дни, когда рыночная тенденция поворачивает против наших ожиданий и выставленные стоп-приказы выбрасывают нас из рынка;
нужные нам дни с широким диапазоном, когда открытые нами позиции заняты правильно, и мы можем держать их открытыми, так долго – сколько потребуется.

Этапы системного трейдинга по Ларри Вильямсу. Секреты успешной торговли начинающему

Из чего состоит системный трейдинг Ларри Вильямса?

Ну, во-первых, это анализ структуры рынка, позволяющий определить нам, куда направлена тенденция и где именно мы находимся в данный момент.Во-вторых, это исследование изменений рыночных диапазонов и ценового поведения при внутридневной торговле, а именно: величин продажного и покупного колебания и месторасположения цен в момент открытия и закрытия.В третьих, системный трейдинг Ларри Вильямса состоит из поиска, так называемых взрывных движений, вызывающих возникновение тренда, и стремления использовать большую часть таких движений.И в четвертых, это использование внутридневной ценовой модели, которая состоит из нескольких краткосрочных, отражающих экстремальные эмоции рынка, которые приводят к возникновению благоприятных условий.

Помимо использования всех установочных наборов, системный трейдинг Ларри Вильямса предполагает наложение на них дополнительных фильтров и применение индикаторов, которые были разработаны им лично, в частности индикатора «Виллспред», измеряющего ценовую корреляцию на взаимозависимых рынках.

Таким образом, системный трейдинг Вильямса является большим количеством различных меняющихся механических подходов, призванных друг друга подкреплять. По большому счету, это дискретный системный трейдинг основанный на множестве разнообразных рыночных факторах.

В чем успешный трейдинг?

Регистрация

основан в
2017

старт
10$

ставка
1$

бонус
100%

9,8

Обзор

Регистрация

основан в
2012

старт
300 ₽

ставка
60 ₽

бонус
30.000

9,8

Обзор

Лучшие условия новичкам. Рекомендуем: 3 ПРОВЕРЕННЫЕ СТРАТЕГИИ для Бинариум

Регистрация

основан в
2016

старт
от $10

ставка
$1

бонус
—

9,9

Обзор

Советуем попробовать ЭТУ АВТОРСКУЮ СТРАТЕГИЮ

Открыть счет

основан в
1990

старт
$1

ставка
$1

бонус

9,9

Обзор

Регистрация

основан в
2007

старт
от $100

ставка
$1

бонус
15%

9,7

Обзор

Регистрация

основан в
1998

старт
$5

ставка
$1

бонус
% кешбэка

9,9

Обзор

5 составляющих успешного трейдера

Все основные действия и правила сводятся к 5 базовым группам, которые в совокупности и составляют тот самый Грааль успешного трейдинга. Рассмотрим каждый из них детальнее.

Детальные техники, правила и советы по совершенствованию каждого блока будут представлены в отдельных статьях. А на данный момент рассмотрим поверхностно суть каждого блока и их актуальность в процессе улучшения торговых навыков.

Дисциплина

Наверно, многие уже знают, что основным фактором успешной торговли является вовсе не новомодная стратегия или хороший индикатор, а правильная психологическая подготовка трейдера, которая заключается в дисциплинированности и стойкости человека к различным торговым «раздражителям».

Под дисциплинированностью подразумевается беспрекословное соблюдение всех правил торговой системы, риск-менеджмента и своевременная подготовка к работе. Рынок часто соблазняет неопытных трейдеров на совершение импульсной сделки против его системы, на открытие крупной позиции с желанием получить большой куш и прочие мелкие отклонения от правил, которые в результате приводят к крупным потерям.

Чтобы не допускать таких провалов, следует научиться дисциплинированности в трейдинге:

Соблюдение всех правил торговой системы. Если вы новичок и осваиваете новую ТС (торговую систему), то не стоит вносить свои коррективы и эксперименты. Вначале следует протестировать систему на истории или демо-счёте, после чего работать по ней, не допуская нарушения правил. С опытом вы сможете понять сильные и слабые стороны алгоритма и внести в него свои правки.
Старайтесь всегда готовиться к торговле заранее и не пропускать необходимые подготовительные работы.
Строго соблюдайте правила риск-менеджмента.

Для развития дисциплины необходимо выработать привычку выполнять рутинную работу, которую вначале можно разделить на несколько мелких заданий. Составьте подробные планы заданий с четкими временными отрезками.

Кроме того, нужно научиться дисциплине не только в трейдинге, но и в повседневных делах. Для этого старайтесь ложиться спать и вставать каждый день в одно и то же время, делать зарядку и заниматься спортом, вести детализированные планы на день, месяц, год. Общая дисциплинированность существенно улучшит вашу дисциплину в трейдинге.

Психологическая устойчивость помогает бороться с так называемым тильтом – психологическим состоянием после побед или провалов, в момент которого трейдер практически не осознавая этого начинает выполнять недопустимые действия — повторно входить в сделку после стоп-лоса, переворачиваться, доливаться к убыточному трейду, рисковать большой суммой для покрытия убытков и т.д.. Такой срыв может случиться у каждого, и для недопущения тильта необходимо четко составить правила по риск-менеджменту – максимальное количество убытков на день, максимальный размер позиции, действия после прибыли или убытка и т.д., а соблюдать их опять же поможет дисциплинированность.

Для закаливания психологической устойчивости в трейдинге следует начинать работу с небольших сумм, потеря которых не будет критичной, а также принять как данность тот факт, что каждый ваш убыток (если он по системе и закрыт стоп-лоссом) — это неотъемлемая часть вашей работы, и даже более того, это наилучший шанс стать хорошим трейдером впоследствии. Ведь научиться можно на ошибках, и только на своих. Главное — не забывать про них и не допускать их повторения.