Трендовые торговые стратегии
Существует множество различных торговых стратегий по тренду, каждая из которых использует различные индикаторы и методы ценового действия. Для всех стратегий следует использовать стоп-лосс для управления риском. Для восходящего тренда стоп-лосс размещается ниже минимума колебания, произошедшего до входа, или ниже другого уровня поддержки . Для нисходящего тренда и короткой позиции стоп-лосс часто размещается чуть выше предыдущего максимума колебания или выше другого уровня сопротивления .
Скользящие средние: эти стратегии включают открытие длинной позиции, когда краткосрочная скользящая средняя пересекает более долгосрочную скользящую среднюю, или открытие короткой позиции, когда краткосрочная скользящая средняя пересекает более долгую скользящую среднюю. В качестве альтернативы некоторые трейдеры могут следить за тем, когда цена пересекает скользящую среднюю, чтобы сигнализировать о длинной позиции, или когда цена пересекает ее ниже среднего, чтобы сигнализировать о короткой позиции.
Обычно стратегии скользящего среднего комбинируются с какой-либо другой формой технического анализа для фильтрации сигналов. Это может включать в себя наблюдение за ценовым действием для определения тренда, поскольку скользящие средние дают очень плохие сигналы при отсутствии тренда; цена просто движется взад и вперед по скользящей средней.
Для анализа также используются скользящие средние. Когда цена выше скользящей средней, это указывает на возможность наличия восходящего тренда. Когда цена ниже скользящей средней, это указывает на возможность появления нисходящего тренда.
Индикаторы моментума: существует множество индикаторов импульса и стратегий. Что касается торговли по тренду, пример может включать поиск восходящего тренда, а затем использование индекса относительной силы (RSI) для сигнализации входа и выхода. Например, трейдер может дождаться, пока RSI упадет ниже 30, а затем поднимется выше него. Это может сигнализировать о длинной позиции при условии, что общий восходящий тренд останется неизменным. Индикатор показывает, что цена отступила, но теперь снова начинает расти в соответствии с общим восходящим трендом.
Трейдер потенциально может выйти, когда RSI поднимется выше 70 или 80, а затем упадет ниже выбранного уровня.
Trendlines и Chart Patterns: трендовый является линией , проведенной вдоль распашных минимумов в восходящем тренде, или вдоль распашные максимумы в нисходящем тренде. Он показывает возможную область, в которую цена может откатиться в будущем. Некоторые трейдеры предпочитают покупать во время восходящего тренда, когда цена возвращается к восходящей линии тренда, а затем отскакивает от нее. Точно так же некоторые трейдеры предпочитают открывать короткие позиции во время нисходящего тренда, когда цена повышается до нисходящей линии тренда, а затем падает от нее.
Трейдеры по тренду также будут следить за графическими моделями, такими как флажки или треугольники , которые указывают на возможное продолжение тренда. Например, если цена агрессивно растет, а затем формирует флаг или треугольник, трейдер по тренду будет следить за тем, чтобы цена вырвалась из модели, чтобы сигнализировать о продолжении восходящего тренда.
Часто трейдеры используют комбинацию этих стратегий при поиске возможностей для торговли по тренду. Трейдер может искать прорыв через уровень сопротивления , чтобы показать движение выше может быть началом, но только войти в сделку , если цена торгуется выше определенного скользящего среднего.
Что характерно для разных трендов
B тpeйдингe тpeнд мoжeт быть вocxoдящим (бычьим), нисходящим (медвежьим) или боковым (флэт). Пpи вocxoдящeм пoкупaют, пocкoльку цeнa pacтeт. Пpи ниcxoдящeм цeнa aктивa пaдaeт, пoэтoму здecь вce cтapaютcя пpoдaвaть.
На боковом тренде фopeкc цена зaмиpaeт и никто ничeгo нe дeлaeт. A линия тpeндa нa гpaфикe пpoxoдит мeжду нecкoлькими тoчкaми. Oпытныe тpeйдepы xopoшo знaют, чтo тoлькo 20-30% времени рынок куда-то движется.
Bce ocтaльнoe вpeмя oн нaxoдитcя вo флэтe, гдe для цeны xapaктepны xaoтичныe кoлeбaния в oгpaничeннoм диaпaзoнe. Ha тaкoм пepиoдe входить и выходить из рынкa нeжeлaтeльнo. И кaк пpaвилo, пocлe зaвepшeния флэтa тpeнд мeняeт нaпpaвлeниe.
Виды стратегий
На валютном рынке работают по-разному. У каждого есть инструменты и условия входа в сделку. Одни больше используют фундаментальный анализ, другие — технический, третьим нравится чистый график и Price Action, а отдельные трейдеры предпочитают применение 10 индикаторов. Методов торговли сотни, и каждый считает, что у него самая лучшая стратегия Форекс во все времена. Но классификация все-таки есть. Главный способ деления способов трейдинга — по времени позиций.
Долгосрочные
В биржевой торговле используется термин «долгосрочное инвестирование». Это значит, человек покупает активы на срок от 5 лет. Смысл состоит в создании пассивного дохода в виде дивидендов акций или купонных начислений по длинным облигациям. Иногда инвестор пересматривает портфель и заменяет переоцененные инструменты на доходные.
Рынок Форекс устроен по-другому. При покупке валюты нет дивидендных выплат. Рост или падение расценок не зависят от квартальных и годовых отчетов компаний.
Особенность торговли: трейдеру нет необходимости спешить. Для поиска точек входа применяются макроэкономические данные: объявления о процентных ставках, статистика по рынку труда, информация из протоколов заседаний глав Центробанков и ФРС. Фундаментальную аналитику иногда комбинируют с технической.
Среднесрочные
Такая торговля предусматривает вход в рынок на сроки от 1 дня до недели. Как и в долгосрочных стратегиях, упор делается на следование за трендом
Однако иногда трейдер принимает во внимание сигналы на разворот цены. Таймфреймы, применяемые для работы — H4, D1
Фундаментальные факторы используются в зависимости от длительности ордеров. В течение торговой недели выходят макроэкономические новости.
С учетом того, что часть прибыли забирают свопы, для среднесрочных стратегий выбирают валютные пары с высокой волатильностью. Среднесрочникам лучше пользоваться безсвоповыми счетами.
Краткосрочные
Сюда входят разновидности внутридневной торговли: пипсовка, скальпинг, интрадей. Так как прибыль извлекается из краткосрочных движений цен, для таких стратегий выбирают тарифы с минимальными спредами. Свопы не имеют значения: ордера не переносятся на следующий день.
Смысла в применении фундаментального анализа нет, но в календарь заглядывать нужно, чтобы не попасть на время выхода новостей. Повышенная волатильность и хаотичное движение цены не поддаются прогнозам и сводят на нет пользу технического анализа.
Много внимания при торговле на коротких отрезках уделяется сигналам индикаторов и взаимодействию валютных пар с уровнями. Для работы подходят ценовые диапазоны.
| Разновидность | Период сделок | Тип анализа | Графики | Для каких психотипов подходят |
|---|---|---|---|---|
| Долгосрочная | От 1 до нескольких недель | Фундаментальный | Тренды | Консервативный |
| Среднесрочная | 1-5 дней | Комбинированный | Диапазоны и тренды | Умеренный |
| Краткосрочная | До 1 торгового дня | Технический | Агрессивный |
Стратегии для Forex
Стратегия по тренду
Главным преимуществом торговли по линиям тренда следует признать ее простоту. По мнению большинства трейдеров, в использовании дополнительных индикаторов нет особой необходимости. Более того, в некоторых случаях их показания только вносят излишнюю путаницу и приводят к неоправданным задержкам при принятии решений.
Суть стратегии по тренду состоит в том, чтобы вовремя выявить текущую тенденцию, определить ее характер и заключить сделку в сторону направления тренда.
Различают следующие тренды:
- Нисходящий («медвежий») – продаем актив так как цена падает.
- Восходящий («бычий») – покупаем актив так как цена растет.
- Боковой («флэт») – ничего не делаем так как цена стоит на месте.
Примеры торговых трендов:
На графиках трендовая линия проводится между двумя или больше точками. При нисходящей тенденции она направлена вниз, при восходящей – вверх.
Стоит сказать что большую часть времени рынок пребывает во флэте. Это состояние, когда цена постоянно движется в определенном горизонтальном коридоре. Заключать сделку в этот момент нельзя, а вот завершение флэта – это начало нового тренда.
Искусство торговли по тренду состоит в том, чтобы поймать тренд на максимально ранней стадии.
Начальный этап тенденции называют фазой накопления. Это оптимальный момент для покупки («бычий») или продажи («медвежий»).
На следующей фазе стабилизации начинают подключаться профессиональные игроки, которые уловили тренд и готовы заработать деньги.
О наступлении заключительной стадии свидетельствует ажиотаж на рынке. Он связан со вступлением в игру трейдеров, ориентирующихся исключительно по поведению толпы. Это наиболее неблагоприятный момент для сделки, так как вероятность разворота тенденции максимально велика.
Особенности стратегии по тренду
Стратегия по тренду не предусматривает каких-либо ограничений по размерам вложений. Сумма инвестиций определяется исключительно вашими финансовыми возможностями и готовностью рисковать. Начинающим трейдерам рекомендуется не вкладывать более 5–10% от капитала.
Ниже представлена пара скриншотов с результатами сделок, заключенными согласно стратегии по тренду:
Как видим, количество прибыльных контрактов (зеленый фон) существенно превышает число убыточных (розовый фон). Данные скрины предоставил Геннадий Анисимов с конкурса трейдеров, в котором он участвовал и занял первое место. Именно стратегия по тренду принесла ему золото в прямом и переносном смысле. За 2 конкурсных недели, 1000 долларов Геннадий превратил в 126 800,50!
Геннадий Анисимов.
Стратегия по тренду не только результативна, а и очень проста. Проверять или нет тенденцию дополнительно, используя средства технического анализа, каждый решает для себя сам
Нам кажется, что предосторожность никогда не повредит
Рекомендованные для вас статьи:
- Стратегия Navigator – Реальный пример торговли на +$42
- Стратегия торговли по бинарным опционам на дивергенции
- Go-Go – стратегия бинарных опционов (Пример торговли)
- Стратегия Зенит
- Стратегия Гром и Молния на 60 секунд (пример работы)
Стратегия №1. На основе скользящих средних
Скользящие средние отображают среднее значение цены за предыдущий период, который выберет трейдер. Выделяют два основных типа линии:
- Простая (SMA, Simple Moving Average);
- Экспоненциальная (EMA, Exponential Moving Average);
Лучше пользоваться экспоненциальным видом скользящих средних, поскольку они лучше учитывают недавние данные, а, значит, имеют больше актуальности.
Разница между SMA и EMA можно отследить на следующим графике:
Какую информацию могут дать скользящие средние инвестору:
- Показывают насколько дорого/дёшево цена относительно средней цены;
- Прекрасно показывают долгосрочный тренд;
- Позволяют покупать по лучшим ценам;
Самым классичесским вариантом использования является пересечение скользящих средних.
Когда быстрая скользящая пересекает снизу вверх медленную, то это сигнал на покупку. Аналогично с продажей: когда быстрая пересекает медленную сверху вниз. Вот как это выглядит на примерах.
Но есть ещё один вариант использования скользящих. Вход в позицию после того, как 200 дневная EMA начала закругляться наверх. При этом хорошим дополнением к сигналу является увеличение объёма торгов и резкость начала движения. Часто это является одной из самых лучших точек входа. Поэтому такую позицию можно удерживать ещё несколько лет, а может даже и оставить навсегда.
Примечание
Существуют ещё два более редких типа скользящих средних: линейно-взвешенная LWMA (Linear Weighted Moving Average) и сглаженная SMMA (Smoothed Moving Average). Это специфические варианты. Возможно, они хорошо могут дополнить некоторые торговых стратегий.
Вывод
Стратегия торговли по тренду представляет собой одну из самых интересных и прибыльных вариантов работы в долгосрочной перспективе, если трейдер готов держать позиции как можно дольше. К этому также нужно психологически готовиться. Есть и минусы у этой стратегии. Сигналы для торговли по тренду с дневного графика будут формироваться редко и нужно научиться совмещать несколько временных промежутков для более качественного поиска сигналов и идей в сторону основной тенденции. Начинающие трейдеры не готовы двигаться в след за рынком, а пробуют разворачивать текущие тренды, иногда это получается, но все же не стоит забывать правило, что тренд наш друг и нужно торговать в направлении этой тенденции. Однако вовсе не обязательно поймать начало движения, можно сделать это и в середине, уж тем более если есть сомнения, то лучше оставаться вне рынка. Как говорил Билл Вульф, в своей книге о ”Волнах Вульфа”, подходящая ситуация обязательно появится на рынке, ее нужно только терпеливо ждать и не тратить силы на малопонятные позиции для трейдера.
Материал подготовил
Финансовый аналитик и успешный трейдер, в торговле предпочитает высоковолатильные инструменты. Ежедневно участвует в проведении вебинаров по трейдингу и в разработке образовательных материалов компании RoboForex.
