Типы ордеров на форекс

Практика

С системной точки зрения важно гибко, но точно, определить базовую для всех типов ордеров структуру. В Erlang это можно сделать с помощью записей:

Идентификация ордера

После того, как ордер попадает на биржу, ему присваивается внутрисистемный идентификатор – поле id. Для улучшения пользовательского опыта при согласовании биржи с внешними системами необходимо дать возможность внешней по отношении к бирже системе присвоить создаваемому ордеру свой id — поле orig_id. Это даст возможность запрашивать ордеры как по id, так и по orig_id и позволит отказаться от дополнительного маппинга ордеров во внешней системе.

Принадлежность ордера

Заложим в систему возможность создания посредников. Заявки могут выставляться напрямую от участников торга, а могут от посредника, который предоставляет услуги клиентам, не имеющим прямого доступа к бирже.

В случае прямой заявки owner и trader совпадают.

Кодирование инструкций

Для кодирования объема используем qty и qty_orig. Qty_orig задает начальный объем ордера, а qty – объем ордера в процессе его выполнения.

Для того чтобы иметь точную информацию о частичных выполнениях нужен массив deals_history. С его помощью, после полного заполнения ордера, можно рассчитать например среднюю цену выполненной заявки.

Поле linked_orders необходимо для кодирования информации о связанных ордерах для OCO и OSO.

Чтобы иметь возможность расширять систему без изменения записи exchange_order, внесем поле opts – динамический словарь.

Что такое инструкции time-in-force?

На биржах это словосочетание можно встретить довольно часто. Это параметр, который определяет срок нахождения ордера в стакане. Если его не удовлетворят, заявка будет отменена.

Параметр «в действии» полезно выставлять, чтобы не забывать о старых ордерах. К примеру, трейдер может оставить свою заявку на покупку или продажу криптовалюты ещё несколько недель назад и забыть про неё. Если в новой рыночной обстановке выполнение ордера нежелательно, он понесет убытки. В таком случае на помощь как раз приходит параметр time-in-force.

Если вам не нравится постоянно наблюдать за монитором с графиками, пользуйтесь разными типами торговых ордеров.

Самый простой вариант параметра — «good till cancelled», который оставляет ордер в стакане, пока его не отменит трейдер. Обычно он установлен по умолчанию для всех сделок. Существуют также ордера с «immediate-or-cancel», которые автоматически отменяются, если их невозможно исполнить, как только они попадают в книгу ордеров. Аналогично, вариант «fill-or-kill» отменяет ордер, если он не полностью удовлетворен другим участником рынка после попадания в ордербук.

Основные типы ордеров

Таких типов два (их я уже назвал двумя абзацами выше):

Market (рыночный)
Limit (лимитный)

Понимая как исполняются основные типы, проблем не будет ни с пониманием остальных ордеров, ни с пониманием рынка в целом. Поехали…

Limit order (лимитный ордер)

Так чтобы вы сразу понимали о чем идет речь — в биржевом стакане (Level 2, книга ордеров) расположены именно Лимитные ордера. По их плотности и объему трейдеры судят о ликвидности инструмента. Но давайте ближе к сути…

От сюда мы получаем две основные особенности Лимитного ордера: он гарантирует, что в случае его полного или частичного исполнения цена сделки будет именно такой, какая указана в ордере, однако, как вы уже наверное поняли, самого исполнения этот тип ордера не гарантирует (до него попросту может не дойти очередь).

Market order (рыночный ордер)

Если же трейдер не желает находиться в очереди и его устраивает текущая рыночная цена, то он может прибегнуть к немедленной сделке путем отправки в рынок Рыночного ордера. Еще раз подчеркну, что Рыночный ордер исполняется НЕМЕДЛЕННО, и отменить этот ордер, естественно, НЕЛЬЗЯ.

Отправляя такой ордер вы соглашаетесь не только с ценой на текущий момент, но и с ценами хуже текущей (в случае если на текущей цене не хватит объема для удовлетворения вашей заявки). Т.е. отправив Рыночный ордер, скажем, на покупку, вы будете покупать до тех пор, пока не будет исполнен весь объем заявки.

Ну и здесь мы по аналогии с Лимитным ордером получаем особенности — Рыночный ордер гарантирует полное и немедленное исполнение всего объема в заявке (конечно же при наличии контрагента), однако не гарантирует конкретной цены исполнения. Таким образом объем может быть «размазан» по нескольким ценам, а если объем Рыночной заявки достаточно солидный, то и размазать его может ОЧЕНЬ сильно (такое «размазывание» называют slippage — рус, проскальзывание).

Стратегия торговли отложенными ордерами по сетке

Данная методика позволяет обойтись практически без технического анализа рынка. Достаточно установить индикатор Фибоначчи, растянуть сетку уровней и установить отложенные заявки. Вы также можете торговать без использования индикатора. В этом случае необходимо просто установить равноудаленные ордера в виде сетки. Преимущество системы в том, что в независимости от направления тренда, она все равно принесет прибыль.

Описание стратегии

Суть методики заключается в том, чтобы установить несколько отложенных ордеров на покупку и продажу актива, при этом соотношение заявок Sell и Buy должно быть равным. Расстояние между ордерами также должно быть одинаковым. Таким образом получается своеобразная сетка из отложенных ордеров, откуда и пошло название стратегии. Для каждой заявки сетки можно установить Stop-Loss и Take-Profit.

Рекомендации для успешной торговли:

Шаг сетки (расстояние между двумя соседними ордерами) зависит от рабочего таймфрейма. Чем выше интервал графика – тем больше должен быть шаг. При большом шаге потребуется больше времени на получение прибыли. Маленький шаг дает шанс быстрее получить профит, однако он чувствителен к низким колебаниям цены. Из-за этого даже при небольшой волатильности цены может сработать большое количество отложенных заявок, которые затем закроются в убыток.
Промежуток между текущей ценой и первым ордером сетки должен быть достаточно большим. Это убережет вас от срабатывания заявки при случайном колебании цены.
Число заявок. Вы можете установить любое количество отложенных ордеров. Единственное условие – их количество в каждую сторону должно быть равным, например, 5 штук Sell Limit и 5 штук Buy Limit.
Стратегия приносит больше прибыли при выраженном тренде. В этом случае удается получить максимум профита. При движении цены во флете возможны ложные срабатывания заявок.

Преимущество стратегии в том, что трейдеру не нужно следить за рынком после установки ордеров. Методика действует по отработанной схеме.

Пример отработки стратегии

Откройте график любой валютной пары, на которой наблюдается высокая волатильность рынка. На графике должен сформироваться четкий тренд. Второй вариант – ожидание возможного трендового движения в результате выхода ближайшей экономической новости. В этом случае ордера следует установить на то время, когда будет ожидаться всплеск цены.

Выставите на графике сетку из десяти отложенных ордеров Sell Stop и десяти ордеров Buy Stop. Расстояние между ордерами (шаг сетки) должно быть равно 10-ти пунктам. Тейк-профит для каждого ордера установите в размере 20-ти пунктов. Стоп-лосс устанавливать не нужно. На этом настройки графика окончены. Вам остается лишь ждать, в каком направлении пойдет цена, и получать прибыль.

Закрытие позиций может происходить по нескольким сценариям, в зависимости от движения рынка. Например:

Если на графике сформировался восходящий или нисходящий тренд и цена идет в одном направлении, то следует дождаться, пока несколько Buy или Sell ордеров закроются по тейк-профиту, а затем удалить все оставшиеся несработанные заявки.
Может произойти ситуация, когда цена сначала двинется в одном направлении, к примеру, вверх. Из-за этого сработают ордера Buy Stop. После этого график может развернуться и пойти в обратную сторону, активировав ордера Sell Stop. В этом случае сделки одной из направленностей будут заблокированы. В такой ситуации следует дождаться дальнейшего развития событий. Как только цена пройдет в одну сторону хотя бы 40-50 пунктов, суммарная прибыль перекроет убытки от заблокированных ордеров. Сразу после этого следует удалить оставшиеся заявки и зафиксировать профит.
Иногда случается ситуация, когда цена начинает двигаться зигзагообразно, зацепляя как ордера Buy Stop, так и Sell Stop. Это случается при неправильном прогнозе, когда цена вместо тренда начинает уходить во флет. Здесь наиболее выгодный вариант – это дождаться, пока прибыль от ордеров хотя бы перекроет убытки, а затем удалить всю сетку.

Почему ключевой уровень дает нам преимущество

На Форекс уровни представляют собой ключевые ценовые отметки с точки зрения психологии торговли. Они появляются там, где силы покупателей и продавцов примерно одинаковы и стоимость актива начинает замедлять движение, может повернуть в другую сторону.

Согласно основам технического анализа, рынок представляет собой толпу, действующую по определенным поведенческим законам и всегда подчиняющуюся известным и давно изученным правилам. Несмотря на то, что рынок постоянно меняется, определенные паттерны остаются теми же. Любое рыночное движение – это волна, импульс, имеющий начало и завершение. Чаще всего такие волны начинаются возле одного уровня, завершаются – возле другого.

Уровни поддержки/сопротивления очень важны, так как фактически они создают зону, определенный ценовой коридор, сформированный несколькими локальными максимумами и минимумами. На графике они чертятся в виде линий, но в реальности это, все-таки, зоны. После отрисовки уровня на графике для трейдера он превращается в ориентир – именно возле него обычно происходят дальнейшие колебания стоимости.

Цена будет идти к линии, но после достижения начнет колебаться и двигаться дальше неохотно или возвращаться назад. В зависимости от того, снизу или сверху цена доходит до уровня, он становится поддержкой либо сопротивлением.

Уровень поддержки представляет собой горизонтальную линию, созданную локальными минимумами и показывающую тестирование ценой определенной отметки на нисходящем уровне (опуститься ниже она не сможет). Скорее всего, в дальнейшем пересечение линии для цены будет сложным.

Уровень сопротивления создается аналогичным образом, но в противоположных условиях. Он не дает цене идти вверх и тренду нужно стать очень сильным, чтобы стоимость инструмента начала расти.

Трейдеры используют уровни в самых разных торговых стратегиях – несмотря на то, что торговля от уровней, на пробой, с и т.д. хорошо известны и изучены, данный инструмент технического анализа хорошо изучен и приносит действительно высокий доход.

Благодаря использованию правильно построенных уровней трейдер имеет возможность эффективно прогнозировать будущие движения цены и вовремя открывать прибыльные сделки.

Ордера для открытия позиций

Рассмотрим основные типы ордеров, которые можно использовать для открытия позиций.

Buy Limit

Например, если цена на нефть Brent находится на отметке 80$ и трейдер хочет купить ее дешевле, когда она снизится до 70$, он может установить на этот уровень отложенный ордер Buy Limit. Позиция на покупку откроется сразу, как только котировка (цена Ask) достигнет указанной в ордере цены.

Sell Limit

Например, если цена на золото находится на отметке 1 800$ и трейдер хочет продать его дороже, когда оно вырастет до 2 000$, он может поставить на этот уровень отложенный ордер Sell Limit. Как только котировка (цена Bid) достигнет указанной в ордере цены, будет открыта позиция на продажу.

Buy Stop

Например, если трейдер рассчитывает, что пара EUR/USD продолжит рост после того, как преодолеет уровень сопротивления 1.1700, он может чуть выше этой отметки установить ордер Buy Stop. Как только котировка (цена Ask) достигнет указанной в ордере цены, откроется позиция на покупку.

Sell Stop

Например, если трейдер ожидает, что пара GBP/USD продолжит дальнейшее снижение после того, как пробьет уровень поддержки 1.3700, он может немного ниже этой цены разместить ордер Sell Stop. Как только котировка (цена Bid) достигнет цены, указанной в ордере, будет открыта позиция на продажу.

Более подробно познакомиться с установкой и использованием в торговле отложенных ордеров Buy Limit, Sell Limit, Buy Stop и Sell Stop можно в нашей статье:

Выход из замка

Теперь разберёмся с выходом из «замка», созданного с целью компенсации убытков по причине нежелания или неумения пользоваться стоп-лоссами и торговать по стратегии, получая определённый процент убыточных сделок, что вполне естественно. Рассмотрим правила выхода из положительного и отрицательного «замка».

Рисунок 6. Выход из положительного замка

Рассмотрим, как выйти из лока, созданного для подстраховки прибыльной сделки на покупку. Трейдер открыл позицию рыночным ордером Buy Market, но после резкого разворота решил хэджировать позицию, создав положительный «Замок». Когда коррекция закончилась, его сделка на продажу закрылась автоматически по безубытку, после чего продолжился восходящий тренд.

Рисунок 7. Выход из отрицательного замка

Трейдер открыл позицию на покупку, обозначенную стрелкой «вверх» в надежде на продолжение восходящего тренда после ретеста пробитого уровня. Однако цена не смогла закрепиться выше сопротивления и развернулась вниз. Практически сразу была открыта позиция на продажу, отмеченная соответствующей стрелкой. Сделки уравновешивали друг друга и были закрыты практически одновременно по безубытку после возвращения цены к тестируемому ранее уровню.

Трейлинг-стоп

Этот приказ сильно отличается от вышеперечисленных ордеров. Трейлинг-стоп простыми словами можно охарактеризовать как динамический стоп-лосс, который не является постоянным. Давайте рассмотрим это на примере.

Это означает, что ваш первоначальный стоп-лосс составляет 1.1140 пунктов. Если цена опустится до 1.1100, то ваш трейлинг-стоп будет смещен до 1.1120. Это также означает, что теперь вы полностью свободны от риска, потому что стоп-лосс находится по той цене, по которой вы открыли сделку, то есть в точке безубытка.

Если цена упадет еще ниже до 1.1080, то ваш трейлинг-стоп также будет двигаться вниз до 1.1100, сохраняя расстояние в 20 пунктов.

Таким образом, поскольку ваш трейлинг-стоп составляет 20 пунктов, вы будете в торговле, пока цена не сместится на 20 пунктов против вас. И, если рыночная цена достигнет вашего трейлинг-стопа, ваши позиции в сделке будут закрыты.

Обратите внимание, что в отличие от отложенных ордеров, стоп-лосса и тейк-профита, приказы которых хранятся на сервере брокера, а потому срабатывают автоматически даже при выключенном ПК, трейлинг-стоп может работать только при включенном торговом терминале!

Выводы

В этой статье мы рассмотрели основные типы ордеров, используемые на рынке Форекс. Теперь вы знаете, что такое отложенные ордера, какие они бывают, чем отличаются лимитные ордера от стоп ордеров, зачем нужны стоп-лоссы и тейк-профиты, и как использовать трейлинг-стоп. Профитной вам торговли!

Срок действия

Наверняка вы уже видели сокращения вида DAY, GTC, FOK, IOC, GTD, GAT. Все они ограничивают время действия заявки.

DAY. Срок действия ордеров данного типа истекает в конце торгового дня.
GTC (Good till canceled). Заявка действительна пока ее явно не отменят. Чтобы подобные заявки не оставались на рынке бесконечно долго, вводится дополнительное ограничение для них, обычно от 30 до 90 дней.
FOK (Fill Or Kill). Заявка должна быть исполнена полностью или немедленно отменена.
IOC (Immediate Or Cancel). Заявка исполняется немедленно или отменяется биржей. В отличие от FOK, позволяют частичное закрытие.
GTD (Good-til-Date/Time). Заявка действительна до указанного времени.
GAT (Good-after-Time/Date). Заявка действительна начиная с указанного времени.

Особые виды ордеров

Далее приведено описание специфичных ордеров, присутствующих далеко не во всех торговых платформах. Однако вам необходимо иметь общее представление о возможностях торговых ордеров. В торговле на рынке форекс эти ордеры практически не используются.

рыночный ордер при касании (Market If Touched order — MIT). Этот ордер является лимитным ордером, работающим как стоп-ордер. В нем устранен главный недостаток лимитного ордера – необходимость, чтобы цена немного вернулась назад для исполнения ордера. Таким образом, если цена достигла указанного в MIT-ордере значения, он будет исполнен в любом случае.
стоп-ордер на закрытии (Stop Close Only order — SCO). Этот ордер может быть исполнен только при завершении дневной торговой сессии и только в случае, если котировка равна, либо стала выше (для ордеров на покупку), либо ниже (для ордеров на продажу) цены, указанной в SCO- ордере.
лимитированный стоп-ордер (Stop/Limit order). Существует для контроля над ценой исполнения стоп-ордера. Этот ордер содержит два значения цен: первое – для стоп-ордер, вторая – для лимитного ордера. Если рынок достигает цены стоп-ордера, и он становится рыночным ордером, то рыночный ордер будет исполнен лишь в том случае, если цена на выходит за границы лимитного ордера. Это наиболее безопасный способ для открытия позиций, который полностью исключает «плохое» исполнение вашего рыночного ордера.
рыночный ордер на закрытии(Market On Close order — MOC). Этот ордер исполняется брокером как рыночный ордер в течение последних минут торговой сессии.
рыночный ордер на открытии (Market On Open order — MOO). Аналог предыдущего ордера с той разницей, что этот ордер исполняется на открытии торговой сессии.
ордер отмены ордера (Order Cancel Order — OCO). Данный специфический ордер содержит в себе одновременно два ордера, при этом исполнение одного влечет за собой автоматическую отмену другого.

Одной из весьма полезных и популярных возможностей является выставление «плавающего стопа» (trailing stop). Плавающий стоп по сути не является ордером, однако он позволяет автоматически модифицировать стоп-ордер для защиты прибыли, как бы «подтягивая» его вслед за ценой, не давая котировке развернуться и забрать вашу прибыль. Работает плавающий стоп только при включенном торговом терминале.

Типы замков

Классификацию можно привести по нескольким критериям. Если учитывать объем позиций, то выделяют:

симметричное локирование позиций – объем в Buy равен объему в Sell;
асимметричное, объем в одном из направлений выше. Применяется в случаях, когда есть приоритетное направление движения, прогноз пока не отрабатывает и трейдер для страховки использует лок.

По способу набора нужного объема замки бывают:

простыми, оба элемента локирования состоят из одного ордера;
сложными. Набор объема в одном из направлений выполнен несколькими ордерами. Такие замки могут быть как симметричными, так и асимметричными.

Также локирование на форекс может выполняться и при движении графика в прибыльном направлении. Это делается в ситуациях, когда есть уверенность в движении актива в одном из направлений, но трейдер страхуется и параллельно открывает встречные сделки. Если основной прогноз не оправдается, то за счет локирующего объема итоговый убыток несколько снизится. Этот прием называется положительным локированием и несколько снижает итоговую прибыль при отработке базового сценария.

Уменьшение лота

Бывают случаи, когда объем ордеров замка получается слишком большим. Например, сигнал показался идеальным, вы рискнули, вошли крупным лотом, затем вошли в замок и в итоге остались с 2 ордерами большого объема на руках. В такой ситуации выходить из лока можно по первому описанном способу, но немного подстраховаться на тот случай если цена все же не развернется.

Действуем в таком порядке:

• ждем пока цена выйдет за пределы замка;

• ждем разворотный момент (тут подойдут свечные и графические паттерны, дивергенции на разных индикаторах и т. д.);

• закрываем ту сделку замка, которая на данный момент в плюсе;

• за уровнем закрытия размещаем отложенные ордера с тем, чтобы если разворотный момент определен неверно, то цена активировав их дала нам тот же симметричный замок, что был и до закрытия первого ордера.

Вся соль этого метода заключается в том, что отложенных ордеров мы размещаем несколько. Их суммарный объем должен быть равным закрытому вручную. Шаг между ордерами подбирайте по ситуации.

Цена может и не зацепить отложенные ордера, в таком случае просто дожидаемся пока по оставшемуся активному ордеру убыток не станет приемлемым и закрываем его вручную. Могут быть активированы не все отложенники, в таком случае наш плюс в том, что удалось уменьшить объем лота.

Самый негативный вариант — активация всех отложенных ордеров. Но случается это довольно редко, особенно если отложенники не ставить вплотную друг к дружке.

Условные ордеры

Когда мы хотим настроить наши ордеры для исполнения торговой стратегии, то на помощь приходят условные ордеры – ордеры, активация которых происходит только после наступления условия. Таким образом основная цель данных ордеров – минимизация риска больших финансовых потерь.

Стоп ордер

Стоп-ордер (stop order) – это заявка на покупку или продажу определенного количества актива по указанной цене или хуже. Как только цена инструмента станет равна или превысит указанную цену для стоп ордера на покупку, он автоматически превращается в рыночный ордер (market order) и исполняется на общих условиях. Аналогично и для стоп ордера на продажу, как только цена достигнет заданного в ордере уровня и продолжит падать, он превращается в рыночный. Таким образом выполнение активных стоп ордеров гарантированно.

Стоп ордеры позволяют минимизировать возможные потери, поэтому stop loss – синоним для stop order.

Лимитный стоп ордер (stop-limit order)

В отличии от обычных стоп-ордеров, где указывается только стоп-цена, в лимитных мы должны дополнительно указать лимитную цену.
Как только цена на актив станет равной или хуже стоп-цены, автоматически будет создана лимитная заявка с указанной лимитной ценой. Исполнение такого ордера не гарантировано.

PEG ордер

Является разновидностью лимитных ордеров. Ордер автоматически меняет свою цену после изменения цены спроса/предложения. В ценовых инструкциях указывается смещение в худшую сторону от текущей лучшей цены спроса/предложения.

OCO ордер (One cancels other)

Это парный ордер. Обычно состоит из стоп ордера и лимитного. Оба ордера работают с одним инструментом. В случае исполнения одного из них, второй автоматически отменяется.
Простой пример: мы купили актив по 10 рублей, наша цель, получить минимум 3 рубля прибыли, и мы хотим ограничить убытки максимум 2 рублями. Тогда стоп цена будет 8 рублей, а лимитная цена 13 рублей.

OSO ордер (One sends other)

Такой ордер состоит из основного ордера и группы связанных ордеров. Ордеры могут работать с разными инструментами. В случае исполнения основного ордера, на рынке автоматически создаются все связанные.

Мы рассмотрели теорию ордеров, теперь можно приступить к практике.

One Cancel the Other (OCO)

One Cancel the Other ордер, как правило, означает, что трейдер вводит два ордера одновременно, и выполнение одного ордера потребует отмены другого. Примером такой ситуации может быть, если трейдер входит в позицию, а затем одновременно вводит как тейк-профит, так и защитный стоп-лосс.

Например, большинство трейдеров хотели бы предотвратить ситуацию, когда существующая позиция может быть закрыта на уровне тейк-профита, но затем может быть инициирована новая позиция, если рынок вернется к цене на уровне стоп-лосса, прежде чем ордер будет отменен.

В этом случае трейдер может указать, что любой из двух ордеров должен быть отменен, если другой ордер исполняется путем ввода ордера One Cancel the Other, когда они размещают свои стоп-лосс и тейк-профит.

Создание отложенного ордера

Для того чтобы создать отложенную сделку, необходимо установить ее объем, в графе тип выбрать «отложенный ордер», затем вы можете увидеть дополнительные графы. Далее вы можете выбрать подходящий вид отложенного приказа и установить нужную стоимость валюты, а также значения Стоп-Лосс и Тейк-Профит. Для создания сделки, следует кликнуть по надписи «Установить ордер». Подробную инструкцию по созданию отложенного приказа вы можете увидеть на картинке, расположенной ниже. При установке Тейк-Профита и Стоп-Лосса закрытие ордеров Форекс происходит автоматически при прохождении линии цены одного из указанных уровней.

Как, правило, тип ордера подбирается в зависимости от положения дел на используемом таймфрейме, а также от личных предпочтений трейдера.

Надеюсь, что эта статья поможет вам разобраться в существующих видах ордеров Форекс, а также в особенностях их открытия. Обладая этими знаниями, вы сможете начать торговлю на валютном рынке и со временем стать успешным трейдером.

Трейлинг-стоп

Трейлинг-стоп (Trailing Stop) это ордер, основной функцией которого является сопровождение открытой позиции с автоматической перестановкой уровня Стоп Лосс. Это, в основном, динамическое сочетание двух представленных ранее ордеров, то есть с самого начала оно работает как простой Stop Loss, но по мере продвижения рынка в пользу позиции, стоп переносится на указанное число пунктов, то есть ограничивает убытки и позволяет получать прибыль. Это особенно полезно на нестабильном рынке. Такие ордера работают только при включенном терминале, так что на ночь оставить позицию не получится.

Если говорить проще, то эти ордера переносят стоп-приказ по мере движения позиции в прибыль, то есть, когда наша сделка движется в плюс, стоп сам переносится на Х пунктов, если сделка начинает разворачиваться против нас, предыдущий уровень трейлинг-стопа станет стоп-лоссом и он закроет позицию. Если цена дойдет до него мы получим свою прибыль. Можно сказать, что трейлинг это динамический стоп-лосс, который автоматически передвигается в зависимости от движения рынка.

Торговля отложенными ордерами на Форекс по фигурам теханализа

Функцию установки отложенных ордеров можно успешно применять и при торговле по паттернам. Рассмотрим стратегию на примере таких фигур технического анализа, как «Голова и плечи» и «Флаг». Первая из них является разворотной моделью, а вторая – фигурой продолжения тренда.

Каждая из фигур торгуется по своим правилам. Однако у этих двух паттернов имеется одно общее качество – после их появления на графике всегда происходит рывок цены либо в направлении текущего тренда, либо против него.

Торговля на примере паттерна «Голова и плечи»

Фигура «Голова и плечи» появляется в конце восходящего или нисходящего тренда и сигнализирует о грядущей смене тенденции. Например, при появлении фигуры на конце бычьего тренда, сначала формируется первое плечо – цена доходит до максимума, затем откатывается немного вниз. Сразу после этого формируется «голова» паттерна – цена обновляет предыдущий максимум и поднимается еще выше, затем снова откатывается вниз. И, наконец, формируется второй плечо – цена в этом случае уже не дотягивает до уровня «головы», а замирает на уровне первого плеча.

Особенность фигуры «Голова и плечи» заключается в том, что ценовые максимумы, которые формируют плечи, расположены почти на одном уровне.

При медвежьем тренде формируется точно такая же фигура, но в перевернутом виде.

Правила установки ордера Sell-Stop:

Необходимо дождаться, пока на конце восходящего тренда полностью сформируется указанный паттерн.
После этого нужно начертить на графике линию «шеи», проведя горизонталь по локальным минимумам паттерна. Отложенный ордер на продажу устанавливается на несколько пунктов ниже линии «шеи».
Размер тейк-профита должен быть равен расстоянию от точки установки отложенного ордера до максимума «Головы».

Торговля по фигуре «Флаг»

Фигура «Флаг» является признаком продолжения текущей тенденции. Она довольно широко распространена и часто встречается на графике.

Паттерн состоит из 3-х частей:

Начальное движение цены (трендовое).
Временная консолидация цены.
Продолжение движения в направлении тренда.

При торговле по данному паттерну необходимо дождаться формирования первых двух частей фигуры, затем установить отложенный ордер на уровне, где предположительно сформируется третья часть флага.

Стратегия лучше всего работает на интервале от H1 и выше. Мы также рекомендуем вам протестировать и другие стратегии для часового таймфрейма на Форекс.

Пример установки отложенной заявки Buy:

Дожидаемся, пока на графике начнется сильное движение цены

Например, в связи с публикацией важной экономической новости. На графике сформируется «ручка флага»

Далее ждем, пока цена перейдет в состояние консолидации (затишье). Этот момент характеризуется непродолжительным флетовым или слабым нисходящим движением цены. Сформируется вторая часть флага – «полотно». Наносим на график уровни сопротивления и поддержки, которые будут определять границы паттерна. Устанавливаем ордер Buy Stop на несколько пунктов выше линии сопротивления. Размер Take-Profit должен быть равен промежутку между минимумом и максимумом «ручки» флага.

Торговля отложенными ордерами имеет множество преимуществ. У трейдера есть масса возможностей не спеша проанализировать рынок и сделать верный прогноз. Кроме того, такие стратегии требуют гораздо меньше временных затрат, чем те, при которых сделки заключаются в режиме реального времени.

Стоп ордера

Используя отложенные стоп ордера, вы можете разместить ордер на покупку выше текущей рыночной цены или ордер на продажу ниже текущей рыночной цены.

Например, если текущая рыночная цена NZDUSD составляет 0.6561, и вы хотите купить ее, когда она поднимется до 0.6570, вы можете разместить ордер Buy Stop по этой цене. Когда рынок достигнет этой цены (0.6570), ордер будет исполнен.

Стоп ордера можно также использовать в стратегиях на пробитие уровней. Если вы уверены, что цена пробьет уровень сопротивления, то устанавливаете отложенный ордер Buy Stop немного выше этого уровня. Но учтите, что может иметь место ложный пробой уровня, когда цена тестирует уровень своим хвостом и возвращается обратно.

Существуют также еще стоп-лимит ордера: Buy Stop Limit и Sell Stop Limit. Но они есть не во всех торговых платформах, и они довольно редко применяются в торговле, поэтому мы не будем их рассматривать в рамках этой статьи.

Заключение: управление ордерами на форекс

Управление ордерами на форекс только на первый взгляд кажется простой задачей. Конечно, если вы всегда используете фиксированный ТР и SL, то со сложностями вы точно не столкнетесь (разве что на этапе выбора уровня размещения ордера).

Но если вы хотите выжать максимум из каждой сделки, то этого будет мало. Рано или поздно вы гарантированно придете к идее использования трейлинг-стопа, возможно, и усреднением будете пользоваться, а то и локировать активно начнете.

По большому счету, ни усреднение, ни локирование ничего сложного из себя не представляет. Все основано на элементарной логике и простейших расчетах, так что к идеям подобной работы с ордерами вы вполне можете прийти самостоятельно.